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天天基金網(wǎng)>全部基金>華泰柏瑞豐盛純債債券C 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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華泰柏瑞豐盛純債債券C(000188

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單位凈值 (2026-02-13): 1.1498-0.01%; 近1月：0.81%; 近1年：0.36%

累計凈值: 1.5715; 近3月：-0.51%; 近3年：8.03%

: 近6月：-0.28%; 成立來：68.41%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：1.17億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：何子建
成立日：2013-09-02	管理人：華泰柏瑞基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25超長 19.47% --
25超長 9.75% --
23寧波 8.88% --
22南京 8.71% --
23華夏 8.55% --
前五持倉占比合計：55.36%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25超長	19.47%	--
25超長	9.75%	--
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22南京	8.71%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.1498	1.5715	-0.01%
02-12	1.1499	1.5716	0.03%
02-11	1.1496	1.5713	0.06%
02-10	1.1489	1.5706	0.03%
02-09	1.1485	1.5702	0.08%
02-06	1.1476	1.5693	0.10%
02-05	1.1464	1.5681	0.05%
02-04	1.1458	1.5675	0.00%
02-03	1.1458	1.5675	-0.02%
02-02	1.1460	1.5677	-0.01%
01-30	1.1461	1.5678	-0.03%

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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.19%	0.81%	-0.51%	-0.28%	0.73%	0.36%	3.65%	8.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	0.41%	0.44%	0.68%	0.45%	1.28%	5.97%	10.76%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	184 \| 3522	98 \| 3518	3435 \| 3500	3251 \| 3444	223 \| 3518	2686 \| 3253	2499 \| 2753	1811 \| 2336
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.44%	-0.49%	1.27%	-0.65%	2.16%	-0.32%	1.01%	0.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3454 \| 3528	2233 \| 3498	554 \| 3451	2438 \| 3040	1059 \| 3316	2971 \| 3195	2151 \| 3360	2289 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-0.33%	3.83%	4.07%	2.33%	6.34%	3.05%	2.87%	9.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2912 \| 3528	2074 \| 3316	873 \| 3108	1156 \| 2726	163 \| 2409	582 \| 2196	1120 \| 1720	32 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：純債基金，每年分紅次數(shù)最多為12次，2015年業(yè)績居中。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-02-03~至今	何子建	5年又19天	18.10%
2019-03-18~2021-02-02	陳東何子建	1年又322天	5.41%
2013-09-02~2019-03-17	陳東	5年又197天	35.28%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
279	2	公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險等級-20260213	基金資訊	02-13 08:15
132	3	公告關(guān)于春節(jié)放假的溫馨提示	基金資訊	02-12 23:48
52	0	這個不行	餓灌滿飲	02-06 21:49
101	0	公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險等級表	基金資訊	02-04 10:49
182	1	公告華泰柏瑞基金關(guān)于網(wǎng)上直銷平臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)維護(hù)的通知	基金資訊	02-04 02:10
239	4	公告華泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性	基金資訊	01-27 11:45
208	1	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌證券估	基金資訊	01-26 07:47
120	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于提醒客戶及時更新身份證	基金資訊	01-22 17:05
139	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加萬聯(lián)證券股份有限公	基金資訊	01-22 16:24
54	0	公告華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 10:15
119	0	公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險等級-20260113	基金資訊	01-13 15:42
242	1	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于注銷深圳分公司的公告	基金資訊	01-11 19:26
237	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加易方達(dá)財富管理基金	基金資訊	01-09 11:13
203	1	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與易方達(dá)	基金資訊	01-09 09:11
158	1	這個債今年負(fù)收益了	千島夢0336	01-01 15:24
111	0	公告關(guān)于元旦節(jié)放假的溫馨提示	基金資訊	12-31 00:00
143	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌證券估	基金資訊	12-25 09:19
313	1	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者防范以“教育	基金資訊	12-11 23:57
264	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于終止北京微動利基金銷售	基金資訊	12-02 07:37
233	0	公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險等級-20251125	基金資訊	11-25 07:47

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2022-11-21	每份派現(xiàn)金0.0402元
2020-11-19	每份派現(xiàn)金0.0439元
2020-06-24	每份派現(xiàn)金0.1993元
2016-03-30	每份派現(xiàn)金0.0733元
2014-12-30	每份派現(xiàn)金0.0250元
2014-09-26	每份派現(xiàn)金0.0400元

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