基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-25)

1.1451-0.06%
近1月：-0.56%
近1年：0.39%

累計(jì)凈值

1.5668
近3月：-0.13%
近3年：8.19%

近6月：-0.59%
成立來(lái)：67.72%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何子建
成 立 日：2013-09-02管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-25 1.1451 1.5668 -0.06%
    12-24 1.1458 1.5675 0.04%
    12-23 1.1453 1.5670 0.16%
    12-22 1.1435 1.5652 -0.12%
    12-19 1.1449 1.5666 0.23%
    12-18 1.1423 1.5640 0.00%
    12-17 1.1423 1.5640 0.28%
    12-16 1.1391 1.5608 -0.01%
    12-15 1.1392 1.5609 -0.28%
    12-12 1.1424 1.5641 -0.24%
    12-11 1.1451 1.5668 0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.56%
    -0.13%
    -0.59%
    -0.02%
    0.39%
    4.11%
    8.19%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    81 | 3230
    3174 | 3230
    3161 | 3199
    2783 | 3134
    2533 | 2961
    2422 | 2957
    2167 | 2434
    1578 | 2072
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
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