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單位凈值 (2025-12-19)

1.07800.03%
近1月：0.07%
近1年：1.51%

累計凈值

1.2220
近3月：0.53%
近3年：9.73%

近6月：0.58%
成立來：20.92%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：倪玉娟等
成 立 日：2019-10-21管 理 人：博時基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0780 1.2220 0.03%
    12-18 1.0777 1.2217 0.02%
    12-17 1.0775 1.2215 0.01%
    12-16 1.0774 1.2214 0.01%
    12-15 1.0773 1.2213 -0.01%
    12-12 1.0774 1.2214 0.00%
    12-11 1.0774 1.2214 0.03%
    12-10 1.0771 1.2211 0.02%
    12-09 1.0769 1.2209 0.02%
    12-08 1.0820 1.2207 0.00%
    12-05 1.0820 1.2207 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.07%
    0.53%
    0.58%
    1.33%
    1.51%
    5.23%
    9.73%
    同類平均
    0.06%
    0.06%
    0.45%
    0.66%
    1.49%
    1.67%
    5.11%
    8.79%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    190 | 979
    325 | 969
    121 | 963
    578 | 948
    568 | 931
    510 | 930
    235 | 827
    98 | 696
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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