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華泰柏瑞盛世中國混合(460001

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單位凈值 (2025-12-23): 0.3172-0.13%; 近1月：1.93%; 近1年：9.08%

累計凈值: 3.5803; 近3月：-0.41%; 近3年：-36.00%

: 近6月：13.25%; 成立來：532.69%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：8.79億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：陸從珍
成立日：2005-04-27	管理人：華泰柏瑞基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
航發(fā)動力	9.09%	-0.85%	股吧
中航沈飛	7.61%	-1.55%	股吧
中航西飛	6.90%	-1.34%	股吧
中航光電	5.41%	-2.19%	股吧
航發(fā)控制	4.19%	-1.43%	股吧
國泰集團	4.08%	-6.65%	股吧
紫金礦業(yè)	4.05%	-1.35%	股吧
金山辦公	3.56%	-0.20%	股吧
新宙邦	3.54%	5.17%	股吧
中興通訊	3.41%	-0.48%	股吧

前十持倉占比合計：51.84%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 4.85% --
前一持倉占比合計：4.85%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	4.85%	--

公司觀點

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董辰屢創(chuàng)新高
43.90%近2年華泰柏瑞富利混...
科創(chuàng)50“心動的信號”
31.35%近1年華泰柏瑞上證科...
76.70%近2年華泰柏瑞新金融...
2026年A股和港股投資展望
布局雙創(chuàng)AI，力爭把握AI產(chǎn)業(yè)投資...
華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下部...
歲末年初的賽道機會還有哪些？
臨近年末，如何布局核心資產(chǎn)？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-23	0.3172	3.5803	-0.13%
12-22	0.3176	3.5812	0.63%
12-19	0.3156	3.5764	1.06%
12-18	0.3123	3.5685	0.10%
12-17	0.3120	3.5678	1.13%
12-16	0.3085	3.5595	-1.56%
12-15	0.3134	3.5712	-0.03%
12-12	0.3135	3.5714	0.90%
12-11	0.3107	3.5647	-1.11%
12-10	0.3142	3.5731	0.42%
12-09	0.3129	3.5700	-0.79%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-09-30 ★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-09-30 ★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-09-30	★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-09-30	★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.82%	1.93%	-0.41%	13.25%	7.93%	9.08%	-3.76%	-36.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.50%	6.00%	0.47%	26.88%	32.45%	31.89%	40.64%	21.52%
滬深300	2.74%	3.75%	2.23%	19.77%	17.43%	17.47%	38.46%	20.70%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2847 \| 4964	3853 \| 4943	2723 \| 4876	3480 \| 4649	4048 \| 4442	3961 \| 4422	3821 \| 3942	3269 \| 3301
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	13.67%	3.75%	-2.86%	2.16%	9.52%	-14.49%	-8.98%	-5.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3679 \| 4965	1657 \| 4794	4276 \| 4617	1002 \| 4611	2492 \| 4543	4220 \| 4440	3389 \| 4340	2283 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-12.92%	-35.68%	-14.59%	12.98%	81.61%	39.44%	-26.04%	30.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3763 \| 4611	3470 \| 4209	549 \| 3571	532 \| 2712	147 \| 1591	427 \| 922	336 \| 667	61 \| 531
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 280.61%
2024-12-31 431.32%
2024-06-30 376.87%
2023-12-31 585.39%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
截止至：<%=danganModule.YJRQ%>
基金特點：<%=danganModule.COMMENTS%>

報告期	基金換手率
2025-06-30	280.61%
2024-12-31	431.32%
2024-06-30	376.87%
2023-12-31	585.39%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-02~至今	陸從珍	1年又144天	22.85%
2018-05-30~2024-08-01	牛勇	6年又65天	-7.44%
2018-05-03~2018-05-29	張慧牛勇	26天	0.41%
2016-08-17~2018-05-02	張慧	1年又258天	17.92%
2015-06-30~2016-08-16	張慧李燦	1年又48天	-15.13%

點擊	標題	作者	最新更新時間
30	#曬收益#	基民Y88075850O	12-23 21:28
29	#曬收益#	基民Y88075850O	12-23 21:28
34	從今天的凈值看，終于調(diào)倉啦	基民01p16379E2	12-23 21:09
75	鋰電池漲價此起彼伏！有環(huán)節(jié)兩月翻倍融資客87億埋	股友102e993i78	12-23 17:02
31	向陳文凱經(jīng)理多學學吧	基民yEEZXT	12-23 15:35
30	$華泰柏瑞盛世中國混合(OTCFUND\|46000	基民yEEZXT	12-23 15:34
29	向陳文凱經(jīng)理學習吧	基民yEEZXT	12-23 15:34
36	電子2026年投資策略：AI全面共振、國產(chǎn)加速出擊	股友102e993i78	12-23 15:27
23	【一圖看懂】見證歷史！年內(nèi)個股成交額TOP20？	股友102e993i78	12-23 12:38
25	四年多了！?。?！要后勁?。?！	基民t2p9rY	12-23 10:51
29	【CPO賽道18強】光模塊概念股主要有哪些？	股友102e993i78	12-23 10:44
37	連漲4天，毛都沒賺到	基民5HvKjT	12-22 21:39
35	【光芯片迎突破】預計2026年光模塊業(yè)績高增長概念	股友102e993i78	12-22 20:45
81	【一張圖看懂】核心部件迎新突破！最強光模塊股一覽！	股友102e993i78	12-22 18:59
35	希望基金經(jīng)理調(diào)整配置，增加6至8只CPO+PCB股	股友102e993i78	12-22 16:06
54	【光計算必選股】光模塊迎新突破！融資客最新?lián)尰I股曝	股友102e993i78	12-22 15:40
46	【二圖看懂】商業(yè)航天+低軌商業(yè)衛(wèi)星概念股？	股友102e993i78	12-22 15:27
26	軍工給你什么好處了，抱著不放。	基民WD	12-22 14:14
32	軍工太讓人失望了	花開高升的比比東	12-22 13:09
34	建議調(diào)整軍工結構。	股友w77097u363	12-22 11:57

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-03-30	每份派現(xiàn)金0.0821元
2021-03-25	每份派現(xiàn)金0.1800元
2020-03-24	每份派現(xiàn)金0.0362元
2018-02-07	每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-01-08	每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-11-15	每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-01-24	每份派現(xiàn)金0.0170元
2016-12-30	每份派現(xiàn)金0.0140元
2016-04-13	每份派現(xiàn)金0.3000元
2008-12-25	每份派現(xiàn)金0.0660元
2007-09-03	每份基金份額折算2.3900份

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