基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A(000069
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.1638-0.05%
近1月：0.71%
近1年：4.69%

累計(jì)凈值

1.7230
近3月：1.58%
近3年：12.73%

近6月：2.85%
成立來：93.24%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.94億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1638 1.7230 -0.05%
    02-12 1.1644 1.7236 0.05%
    02-11 1.1638 1.7230 0.00%
    02-10 1.1676 1.7230 -0.03%
    02-09 1.1679 1.7233 0.23%
    02-06 1.1652 1.7206 0.09%
    02-05 1.1642 1.7196 -0.09%
    02-04 1.1653 1.7207 -0.07%
    02-03 1.1661 1.7215 0.35%
    02-02 1.1620 1.7174 -0.25%
    01-30 1.1649 1.7203 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.71%
    1.58%
    2.85%
    1.38%
    4.69%
    9.82%
    12.73%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    208 | 867
    194 | 863
    155 | 847
    113 | 809
    194 | 863
    143 | 740
    169 | 643
    178 | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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