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單位凈值 (2025-12-24)

1.18070.01%
近1月：-0.04%
近1年：1.68%

累計(jì)凈值

1.5713
近3月：0.67%
近3年：10.52%

近6月：0.57%
成立來：62.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：63.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳萬軍
成 立 日：2013-03-08管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.1807 1.5713 0.01%
    12-23 1.1806 1.5712 0.04%
    12-22 1.1801 1.5707 -0.01%
    12-19 1.1802 1.5708 0.04%
    12-18 1.1797 1.5703 0.02%
    12-17 1.1795 1.5701 0.04%
    12-16 1.1790 1.5696 0.02%
    12-15 1.1788 1.5694 -0.04%
    12-12 1.1793 1.5699 -0.02%
    12-11 1.1795 1.5701 0.04%
    12-10 1.1790 1.5696 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.04%
    0.67%
    0.57%
    1.52%
    1.68%
    6.74%
    10.52%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1405 | 3219
    2148 | 3222
    1014 | 3191
    784 | 3123
    665 | 2954
    662 | 2945
    695 | 2422
    754 | 2067
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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