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單位凈值 (2026-02-13)

1.12120.02%
近1月：0.44%
近1年：0.79%

累計凈值

1.5702
近3月：0.62%
近3年：11.14%

近6月：0.33%
成立來：64.96%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：26.21億元（2025-12-31）基金經理：紀玲云
成 立 日：2013-04-24管 理 人：易方達基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1212 1.5702 0.02%
    02-12 1.1210 1.5700 0.03%
    02-11 1.1207 1.5697 0.04%
    02-10 1.1202 1.5692 0.03%
    02-09 1.1249 1.5689 0.08%
    02-06 1.1240 1.5680 0.04%
    02-05 1.1236 1.5676 0.01%
    02-04 1.1235 1.5675 0.02%
    02-03 1.1233 1.5673 -0.03%
    02-02 1.1236 1.5676 -0.02%
    01-30 1.1238 1.5678 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.44%
    0.62%
    0.33%
    0.53%
    0.79%
    5.78%
    11.14%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    124 | 3522
    1061 | 3518
    625 | 3500
    2796 | 3444
    781 | 3518
    2311 | 3253
    1126 | 2753
    576 | 2336
    四分位排名

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