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單位凈值 (2025-12-23)

1.09270.08%
近1月：-0.32%
近1年：0.36%

累計凈值

1.5517
近3月：0.25%
近3年：8.39%

近6月：-0.41%
成立來：65.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方銳等
成 立 日：2013-07-23管 理 人：大成基金基金評級：

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0927 1.5517 0.08%
    12-22 1.0918 1.5508 -0.07%
    12-19 1.0926 1.5516 0.11%
    12-18 1.0914 1.5504 -0.01%
    12-17 1.0915 1.5505 0.17%
    12-16 1.0896 1.5486 0.00%
    12-15 1.0896 1.5486 -0.14%
    12-12 1.0911 1.5501 -0.14%
    12-11 1.0926 1.5516 0.10%
    12-10 1.0915 1.5505 0.07%
    12-09 1.0907 1.5497 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    -0.32%
    0.25%
    -0.41%
    0.29%
    0.36%
    5.86%
    8.39%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    287 | 3228
    3033 | 3234
    2870 | 3204
    2568 | 3129
    2304 | 2967
    2313 | 2953
    1275 | 2435
    1525 | 2078
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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