開(kāi)放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧102.4531
02-13
1.4878
02-13
102.6141
02-12
1.4894
02-12
-0.1610-0.16%開(kāi)放開(kāi)放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧20.5760
02-13
27.8820
02-13
20.8850
02-12
28.1910
02-12
-0.3090-1.48%開(kāi)放開(kāi)放
3012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧19.9300
02-13
20.4300
02-13
20.2290
02-12
20.7290
02-12
-0.2990-1.48%開(kāi)放開(kāi)放
4070002嘉實(shí)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧19.4310
02-13
20.1220
02-13
19.7169
02-12
20.4079
02-12
-0.2859-1.45%暫停開(kāi)放
5166301華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧16.4740
02-13
16.4740
02-13
16.4640
02-12
16.4640
02-12
0.01000.06%開(kāi)放開(kāi)放
6910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧11.5418
02-13
12.0948
02-13
11.6869
02-12
12.2399
02-12
-0.1451-1.24%暫停暫停
---
7011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧10.8388
02-13
10.8388
02-13
10.9754
02-12
10.9754
02-12
-0.1366-1.24%暫停開(kāi)放
8000929博時(shí)黃金D估值圖基金吧10.7403
02-13
4.5446
02-13
10.8720
02-12
4.5993
02-12
-0.1317-1.21%暫停開(kāi)放
---
9000930博時(shí)黃金I估值圖基金吧10.5444
02-13
4.3856
02-13
10.6737
02-12
4.4393
02-12
-0.1293-1.21%暫停開(kāi)放
---
10660015農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A估值圖基金吧10.1083
02-13
10.2083
02-13
10.1877
02-12
10.2877
02-12
-0.0794-0.78%開(kāi)放開(kāi)放
11015850農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合C估值圖基金吧9.9568
02-13
9.9568
02-13
10.0351
02-12
10.0351
02-12
-0.0783-0.78%開(kāi)放開(kāi)放
12519674銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧9.7859
02-13
9.7859
02-13
9.8055
02-12
9.8055
02-12
-0.0196-0.20%開(kāi)放開(kāi)放
13014143銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧9.5430
02-13
9.5430
02-13
9.5623
02-12
9.5623
02-12
-0.0193-0.20%開(kāi)放開(kāi)放
14162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧9.5082
02-13
11.3132
02-13
9.6406
02-12
11.4456
02-12
-0.1324-1.37%開(kāi)放開(kāi)放
15960007摩根新興動(dòng)力混合H估值圖基金吧9.3744
02-13
9.3744
02-13
9.4605
02-12
9.4605
02-12
-0.0861-0.91%開(kāi)放開(kāi)放
---
16377240摩根新興動(dòng)力混合A估值圖基金吧9.3668
02-13
9.3668
02-13
9.4528
02-12
9.4528
02-12
-0.0860-0.91%開(kāi)放開(kāi)放
17015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧9.3053
02-13
9.3053
02-13
9.4350
02-12
9.4350
02-12
-0.1297-1.37%開(kāi)放開(kāi)放
18090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧9.2180
02-13
9.7180
02-13
9.5440
02-12
10.0440
02-12
-0.3260-3.42%開(kāi)放開(kāi)放
19014642摩根新興動(dòng)力混合C估值圖基金吧9.1772
02-13
9.1772
02-13
9.2616
02-12
9.2616
02-12
-0.0844-0.91%開(kāi)放開(kāi)放
20040025華安科技動(dòng)力混合A估值圖基金吧9.1330
02-13
9.9200
02-13
9.2260
02-12
10.0130
02-12
-0.0930-1.01%開(kāi)放開(kāi)放
21018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧9.0980
02-13
9.0980
02-13
9.4190
02-12
9.4190
02-12
-0.3210-3.41%開(kāi)放開(kāi)放
22014975華安科技動(dòng)力混合C估值圖基金吧8.9290
02-13
8.9290
02-13
9.0200
02-12
9.0200
02-12
-0.0910-1.01%開(kāi)放開(kāi)放
23240008華寶收益增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧8.7805
02-13
8.7805
02-13
8.8412
02-12
8.8412
02-12
-0.0607-0.69%開(kāi)放開(kāi)放
24015573華寶收益增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧8.5793
02-13
8.5793
02-13
8.6387
02-12
8.6387
02-12
-0.0594-0.69%開(kāi)放開(kāi)放
25630002華商盛世成長(zhǎng)混合估值圖基金吧8.3976
02-13
10.0526
02-13
8.5754
02-12
10.2304
02-12
-0.1778-2.07%開(kāi)放開(kāi)放
26720001財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A估值圖基金吧8.2040
02-13
8.6750
02-13
8.3290
02-12
8.8000
02-12
-0.1250-1.50%開(kāi)放開(kāi)放
27260104景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧7.9620
02-13
9.8380
02-13
8.0300
02-12
9.9060
02-12
-0.0680-0.85%限大額開(kāi)放
28023263景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧7.9350
02-13
7.9350
02-13
8.0030
02-12
8.0030
02-12
-0.0680-0.85%限大額開(kāi)放
29700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧7.8690
02-13
7.9690
02-13
8.1390
02-12
8.2390
02-12
-0.2700-3.32%開(kāi)放開(kāi)放
30470009匯添富民營(yíng)活力混合估值圖基金吧7.7300
02-13
7.9800
02-13
7.8160
02-12
8.0660
02-12
-0.0860-1.10%開(kāi)放開(kāi)放
31001437易方達(dá)瑞享混合I估值圖基金吧7.4537
02-13
7.4537
02-13
7.6771
02-12
7.6771
02-12
-0.2234-2.91%開(kāi)放開(kāi)放
32288002華夏收入混合估值圖基金吧7.4320
02-13
8.8320
02-13
7.5890
02-12
8.9890
02-12
-0.1570-2.07%開(kāi)放開(kāi)放
33000308建信創(chuàng)新中國(guó)混合估值圖基金吧7.3890
02-13
7.3890
02-13
7.4960
02-12
7.4960
02-12
-0.1070-1.43%開(kāi)放開(kāi)放
34000404易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置估值圖基金吧7.3500
02-13
7.3500
02-13
7.3970
02-12
7.3970
02-12
-0.0470-0.64%開(kāi)放開(kāi)放
35519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧7.2730
02-13
7.2730
02-13
7.3490
02-12
7.3490
02-12
-0.0760-1.03%開(kāi)放開(kāi)放
36100039富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A估值圖基金吧7.2250
02-13
7.2750
02-13
7.2670
02-12
7.3170
02-12
-0.0420-0.58%開(kāi)放開(kāi)放
37165516中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A估值圖基金吧7.1305
02-13
8.2695
02-13
7.2283
02-12
8.3673
02-12
-0.0978-1.35%開(kāi)放開(kāi)放
38040046華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.0790
02-12
7.0790
02-12
7.2238
02-11
7.2238
02-11
-0.1448-2.00%限大額開(kāi)放
39015692富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C估值圖基金吧7.0730
02-13
7.0730
02-13
7.1150
02-12
7.1150
02-12
-0.0420-0.59%開(kāi)放開(kāi)放
40270042廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.0636
02-12
7.3336
02-12
7.2085
02-11
7.4785
02-11
-0.1449-2.01%限大額開(kāi)放
41004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧7.0562
02-13
7.0562
02-13
7.0848
02-12
7.0848
02-12
-0.0286-0.40%暫停開(kāi)放
42021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧7.0451
02-12
7.0451
02-12
7.1897
02-11
7.1897
02-11
-0.1446-2.01%限大額開(kāi)放
---
43519091新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合估值圖基金吧6.9821
02-13
6.9821
02-13
6.9771
02-12
6.9771
02-12
0.00500.07%開(kāi)放開(kāi)放
44110001易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧6.9680
02-13
8.3830
02-13
7.0340
02-12
8.4490
02-12
-0.0660-0.94%限大額開(kāi)放
45014335中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C估值圖基金吧6.9581
02-13
6.9581
02-13
7.0537
02-12
7.0537
02-12
-0.0956-1.36%開(kāi)放開(kāi)放
46006479廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.9468
02-12
6.9468
02-12
7.0894
02-11
7.0894
02-11
-0.1426-2.01%限大額開(kāi)放
47014978華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.9405
02-12
6.9405
02-12
7.0825
02-11
7.0825
02-11
-0.1420-2.00%限大額開(kāi)放
48519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧6.9355
02-13
7.8355
02-13
7.1371
02-12
8.0371
02-12
-0.2016-2.82%開(kāi)放開(kāi)放
49590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧6.8220
02-13
6.8220
02-13
6.9640
02-12
6.9640
02-12
-0.1420-2.04%開(kāi)放開(kāi)放
50020023國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A估值圖基金吧6.7812
02-13
6.7812
02-13
6.8729
02-12
6.8729
02-12
-0.0917-1.33%開(kāi)放開(kāi)放
51022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧6.7780
02-13
6.7780
02-13
6.9190
02-12
6.9190
02-12
-0.1410-2.04%開(kāi)放開(kāi)放
52015592國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合C估值圖基金吧6.6264
02-13
6.6264
02-13
6.7161
02-12
6.7161
02-12
-0.0897-1.34%開(kāi)放開(kāi)放
53110013易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧6.5940
02-13
14.9070
02-13
6.6730
02-12
15.0130
02-12
-0.0790-1.18%限大額開(kāi)放
54000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧6.5740
02-13
6.5740
02-13
6.6640
02-12
6.6640
02-12
-0.0900-1.35%開(kāi)放開(kāi)放
55200015長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A估值圖基金吧6.5552
02-13
6.6702
02-13
6.6998
02-12
6.8148
02-12
-0.1446-2.16%開(kāi)放開(kāi)放
56270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧6.4220
02-13
7.2790
02-13
6.4770
02-12
7.3340
02-12
-0.0550-0.85%開(kāi)放開(kāi)放
57013274長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C估值圖基金吧6.3781
02-13
6.3781
02-13
6.5188
02-12
6.5188
02-12
-0.1407-2.16%開(kāi)放開(kāi)放
58010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧6.2850
02-13
7.1350
02-13
6.3390
02-12
7.1890
02-12
-0.0540-0.85%開(kāi)放開(kāi)放
59006265紅土創(chuàng)新新科技股票A估值圖基金吧6.2833
02-13
6.3333
02-13
6.4615
02-12
6.5115
02-12
-0.1782-2.76%開(kāi)放開(kāi)放
60040005華安宏利混合A估值圖基金吧6.2769
02-13
6.8969
02-13
6.4715
02-12
7.0915
02-12
-0.1946-3.01%開(kāi)放開(kāi)放
61026155紅土創(chuàng)新新科技股票C估值圖基金吧6.2755
02-13
6.2755
02-13
6.4536
02-12
6.4536
02-12
-0.1781-2.76%開(kāi)放開(kāi)放
62000480東方紅新動(dòng)力混合A估值圖基金吧6.2720
02-13
6.3600
02-13
6.3290
02-12
6.4170
02-12
-0.0570-0.90%開(kāi)放開(kāi)放
63910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧6.2558
02-13
6.8098
02-13
6.3261
02-12
6.8801
02-12
-0.0703-1.11%暫停開(kāi)放
64006533易方達(dá)科融混合估值圖基金吧6.2463
02-13
6.2463
02-13
6.3168
02-12
6.3168
02-12
-0.0705-1.12%限大額開(kāi)放
65217021招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A估值圖基金吧6.2160
02-13
6.2160
02-13
6.3307
02-12
6.3307
02-12
-0.1147-1.81%限大額開(kāi)放
66240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧6.2160
02-13
6.3250
02-13
6.4210
02-12
6.5300
02-12
-0.2050-3.19%開(kāi)放開(kāi)放
67040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧6.1880
02-13
6.5680
02-13
6.3140
02-12
6.6940
02-12
-0.1260-2.00%開(kāi)放開(kāi)放
68017493東方紅新動(dòng)力混合C估值圖基金吧6.1710
02-13
6.1710
02-13
6.2270
02-12
6.2270
02-12
-0.0560-0.90%開(kāi)放開(kāi)放
69016294華安宏利混合C估值圖基金吧6.1476
02-13
6.1476
02-13
6.3384
02-12
6.3384
02-12
-0.1908-3.01%開(kāi)放開(kāi)放
70000547建信健康民生混合A估值圖基金吧6.1380
02-13
6.1380
02-13
6.2180
02-12
6.2180
02-12
-0.0800-1.29%開(kāi)放開(kāi)放
71025527中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧6.1007
02-13
6.1007
02-13
6.2271
02-12
6.2271
02-12
-0.1264-2.03%開(kāi)放開(kāi)放
72011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧6.0950
02-13
6.0950
02-13
6.2970
02-12
6.2970
02-12
-0.2020-3.21%開(kāi)放開(kāi)放
73377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧6.0908
02-13
8.0108
02-13
6.1254
02-12
8.0454
02-12
-0.0346-0.56%開(kāi)放開(kāi)放
74017821招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C估值圖基金吧6.0843
02-13
6.0843
02-13
6.1967
02-12
6.1967
02-12
-0.1124-1.81%限大額開(kāi)放
75000698寶盈科技30混合估值圖基金吧6.0680
02-13
6.0680
02-13
6.1230
02-12
6.1230
02-12
-0.0550-0.90%開(kāi)放開(kāi)放
76014849建信健康民生混合C估值圖基金吧6.0400
02-13
6.0400
02-13
6.1190
02-12
6.1190
02-12
-0.0790-1.29%開(kāi)放開(kāi)放
77070006嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧6.0330
02-13
6.5730
02-13
6.0990
02-12
6.6390
02-12
-0.0660-1.08%開(kāi)放開(kāi)放
78001438易方達(dá)瑞享混合E估值圖基金吧6.0318
02-13
6.0318
02-13
6.2127
02-12
6.2127
02-12
-0.1809-2.91%開(kāi)放開(kāi)放
79013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧6.0310
02-13
6.0310
02-13
6.1530
02-12
6.1530
02-12
-0.1220-1.98%開(kāi)放開(kāi)放
80025528中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧5.9845
02-13
5.9845
02-13
6.1087
02-12
6.1087
02-12
-0.1242-2.03%開(kāi)放開(kāi)放
81015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧5.9576
02-13
5.9576
02-13
5.9916
02-12
5.9916
02-12
-0.0340-0.57%開(kāi)放開(kāi)放
82519704交銀先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧5.9490
02-13
7.4000
02-13
6.0232
02-12
7.4742
02-12
-0.0742-1.23%開(kāi)放開(kāi)放
83000592建信改革紅利股票A估值圖基金吧5.9290
02-13
5.9290
02-13
6.0170
02-12
6.0170
02-12
-0.0880-1.46%開(kāi)放開(kāi)放
84001323東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.9124
02-13
5.9124
02-13
5.9021
02-12
5.9021
02-12
0.01030.17%開(kāi)放開(kāi)放
85001887中歐價(jià)值智選混合E估值圖基金吧5.9100
02-13
6.2600
02-13
6.0103
02-12
6.3603
02-12
-0.1003-1.67%開(kāi)放開(kāi)放
86001018易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合估值圖基金吧5.8970
02-13
5.8970
02-13
5.9680
02-12
5.9680
02-12
-0.0710-1.19%限大額開(kāi)放
87014963交銀先進(jìn)制造混合C估值圖基金吧5.8542
02-13
5.8542
02-13
5.9274
02-12
5.9274
02-12
-0.0732-1.23%開(kāi)放開(kāi)放
88540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.8507
02-13
5.9107
02-13
5.9507
02-12
6.0107
02-12
-0.1000-1.68%開(kāi)放開(kāi)放
89016269建信改革紅利股票C估值圖基金吧5.8470
02-13
5.8470
02-13
5.9330
02-12
5.9330
02-12
-0.0860-1.45%開(kāi)放開(kāi)放
90002170東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.8464
02-13
5.8464
02-13
5.8362
02-12
5.8362
02-12
0.01020.17%開(kāi)放開(kāi)放
91960016交銀成長(zhǎng)混合H估值圖基金吧5.8292
02-13
6.0082
02-13
5.8292
02-12
6.0082
02-12
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
---
92002031華夏策略混合估值圖基金吧5.8280
02-13
6.4280
02-13
5.9820
02-12
6.5820
02-12
-0.1540-2.57%開(kāi)放開(kāi)放
93019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧5.7960
02-13
5.7960
02-13
5.8951
02-12
5.8951
02-12
-0.0991-1.68%開(kāi)放開(kāi)放
94110002易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合估值圖基金吧5.7940
02-13
8.0270
02-13
5.8790
02-12
8.1120
02-12
-0.0850-1.45%開(kāi)放開(kāi)放
95001856易方達(dá)環(huán)保主題混合A估值圖基金吧5.7730
02-13
5.7730
02-13
5.9210
02-12
5.9210
02-12
-0.1480-2.50%開(kāi)放開(kāi)放
96002258大成國(guó)企改革靈活配置混合A估值圖基金吧5.7340
02-13
5.7340
02-13
5.9330
02-12
5.9330
02-12
-0.1990-3.35%開(kāi)放開(kāi)放
97019032易方達(dá)環(huán)保主題混合C估值圖基金吧5.7090
02-13
5.7090
02-13
5.8560
02-12
5.8560
02-12
-0.1470-2.51%開(kāi)放開(kāi)放
98001513易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.6930
02-13
5.6930
02-13
5.7970
02-12
5.7970
02-12
-0.1040-1.79%開(kāi)放開(kāi)放
99481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧5.6890
02-13
5.6890
02-13
5.6070
02-12
5.6070
02-12
0.08201.46%開(kāi)放開(kāi)放
100019197大成國(guó)企改革靈活配置混合C估值圖基金吧5.6690
02-13
5.6690
02-13
5.8660
02-12
5.8660
02-12
-0.1970-3.36%開(kāi)放開(kāi)放
101519002華安安信消費(fèi)混合A估值圖基金吧5.6600
02-13
6.0330
02-13
5.7670
02-12
6.1420
02-12
-0.1070-1.86%限大額開(kāi)放
102019018易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.6270
02-13
5.6270
02-13
5.7290
02-12
5.7290
02-12
-0.1020-1.78%開(kāi)放開(kāi)放
103005825申萬(wàn)菱信智能驅(qū)動(dòng)股票A估值圖基金吧5.6214
02-13
6.0638
02-13
5.5668
02-12
6.0092
02-12
0.05460.98%開(kāi)放開(kāi)放
104005660嘉實(shí)資源精選股票A估值圖基金吧5.6087
02-13
5.6087
02-13
5.8526
02-12
5.8526
02-12
-0.2439-4.17%開(kāi)放開(kāi)放
105010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.5954
02-13
5.5954
02-13
5.6595
02-12
5.6595
02-12
-0.0641-1.13%開(kāi)放開(kāi)放
106910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.5951
02-13
5.9861
02-13
5.6592
02-12
6.0502
02-12
-0.0641-1.13%暫停開(kāi)放
107001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧5.5940
02-13
5.6560
02-13
5.6180
02-12
5.6800
02-12
-0.0240-0.43%開(kāi)放開(kāi)放
108519692交銀成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧5.5901
02-13
6.6991
02-13
5.6489
02-12
6.7579
02-12
-0.0588-1.04%開(kāi)放開(kāi)放
109024170信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧5.5770
02-13
5.5770
02-13
5.6010
02-12
5.6010
02-12
-0.0240-0.43%開(kāi)放開(kāi)放
110013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧5.5680
02-13
5.5680
02-13
5.4870
02-12
5.4870
02-12
0.08101.48%開(kāi)放開(kāi)放
111000043嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣估值圖基金吧5.5650
02-12
5.5650
02-12
5.6690
02-11
5.6690
02-11
-0.1040-1.83%限大額開(kāi)放
112519702交銀趨勢(shì)混合A估值圖基金吧5.5460
02-13
6.3290
02-13
5.6385
02-12
6.4215
02-12
-0.0925-1.64%限大額開(kāi)放
113519679銀河主題混合A估值圖基金吧5.5451
02-13
6.1131
02-13
5.6170
02-12
6.1850
02-12
-0.0719-1.28%開(kāi)放開(kāi)放
114013686華安安信消費(fèi)混合C估值圖基金吧5.5160
02-13
5.5160
02-13
5.6200
02-12
5.6200
02-12
-0.1040-1.85%限大額開(kāi)放
115003567華夏行業(yè)景氣混合A估值圖基金吧5.5134
02-13
5.5134
02-13
5.5638
02-12
5.5638
02-12
-0.0504-0.91%開(kāi)放開(kāi)放
116025542華夏行業(yè)景氣混合C估值圖基金吧5.5073
02-13
5.5073
02-13
5.5577
02-12
5.5577
02-12
-0.0504-0.91%開(kāi)放開(kāi)放
117015159申萬(wàn)菱信智能驅(qū)動(dòng)股票C估值圖基金吧5.5020
02-13
5.9585
02-13
5.4486
02-12
5.9051
02-12
0.05340.98%開(kāi)放開(kāi)放
118161128易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.4977
02-12
5.4977
02-12
5.6348
02-11
5.6348
02-11
-0.1371-2.43%限大額開(kāi)放
119050010博時(shí)特許價(jià)值混合A估值圖基金吧5.4820
02-13
5.9220
02-13
5.5100
02-12
5.9500
02-12
-0.0280-0.51%開(kāi)放開(kāi)放
120000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.4814
02-12
5.4814
02-12
5.5937
02-11
5.5937
02-11
-0.1123-2.01%限大額開(kāi)放
121018888銀河主題混合C估值圖基金吧5.4737
02-13
5.4737
02-13
5.5447
02-12
5.5447
02-12
-0.0710-1.28%開(kāi)放開(kāi)放
122370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧5.4624
02-13
5.6774
02-13
5.5733
02-12
5.7883
02-12
-0.1109-1.99%開(kāi)放開(kāi)放
123008971大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.4389
02-12
5.4389
02-12
5.5504
02-11
5.5504
02-11
-0.1115-2.01%限大額開(kāi)放
124270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧5.4320
02-13
5.6420
02-13
5.5410
02-12
5.7510
02-12
-0.1090-1.97%開(kāi)放開(kāi)放
125003304前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧5.4280
02-13
5.4580
02-13
5.6330
02-12
5.6630
02-12
-0.2050-3.64%開(kāi)放開(kāi)放
126005661嘉實(shí)資源精選股票C估值圖基金吧5.4130
02-13
5.4130
02-13
5.6484
02-12
5.6484
02-12
-0.2354-4.17%開(kāi)放開(kāi)放
127012868易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.4072
02-12
5.4072
02-12
5.5421
02-11
5.5421
02-11
-0.1349-2.43%限大額開(kāi)放
128013430交銀趨勢(shì)混合C估值圖基金吧5.4004
02-13
5.6834
02-13
5.4906
02-12
5.7736
02-12
-0.0902-1.64%限大額開(kāi)放
129000522華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧5.3986
02-13
5.3986
02-13
5.4228
02-12
5.4228
02-12
-0.0242-0.45%開(kāi)放開(kāi)放
130001387國(guó)聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧5.3890
02-13
5.9670
02-13
5.5040
02-12
6.0820
02-12
-0.1150-2.09%開(kāi)放開(kāi)放
131000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧5.3843
02-13
5.3843
02-13
5.4401
02-12
5.4401
02-12
-0.0558-1.03%開(kāi)放開(kāi)放
132000940富國(guó)中小盤精選混合A估值圖基金吧5.3790
02-13
5.3790
02-13
5.4280
02-12
5.4280
02-12
-0.0490-0.90%限大額開(kāi)放
133003305前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧5.3720
02-13
5.4020
02-13
5.5750
02-12
5.6050
02-12
-0.2030-3.64%開(kāi)放開(kāi)放
134001694華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A估值圖基金吧5.3640
02-13
5.4390
02-13
5.4360
02-12
5.5110
02-12
-0.0720-1.32%開(kāi)放開(kāi)放
135000628大成高鑫股票A估值圖基金吧5.3627
02-13
5.3627
02-13
5.4348
02-12
5.4348
02-12
-0.0721-1.33%開(kāi)放開(kāi)放
136166019中歐價(jià)值智選混合A估值圖基金吧5.3555
02-13
5.6755
02-13
5.4464
02-12
5.7664
02-12
-0.0909-1.67%開(kāi)放開(kāi)放
137005775中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A估值圖基金吧5.3535
02-13
5.3535
02-13
5.4809
02-12
5.4809
02-12
-0.1274-2.32%開(kāi)放開(kāi)放
138019089華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C估值圖基金吧5.3459
02-13
5.3459
02-13
5.3698
02-12
5.3698
02-12
-0.0239-0.45%開(kāi)放開(kāi)放
139000039農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合估值圖基金吧5.3448
02-13
5.3448
02-13
5.3967
02-12
5.3967
02-12
-0.0519-0.96%開(kāi)放開(kāi)放
140015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧5.3333
02-13
5.3333
02-13
5.4418
02-12
5.4418
02-12
-0.1085-1.99%開(kāi)放開(kāi)放
141110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.3277
02-13
7.1177
02-13
5.3505
02-12
7.1405
02-12
-0.0228-0.43%限大額開(kāi)放
142000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合估值圖基金吧5.3210
02-13
5.3210
02-13
5.4130
02-12
5.4130
02-12
-0.0920-1.70%開(kāi)放開(kāi)放
143000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.2955
02-13
5.2955
02-13
5.3165
02-12
5.3165
02-12
-0.0210-0.39%開(kāi)放開(kāi)放
144015690富國(guó)中小盤精選混合C估值圖基金吧5.2650
02-13
5.2650
02-13
5.3130
02-12
5.3130
02-12
-0.0480-0.90%限大額開(kāi)放
145011066大成高鑫股票C估值圖基金吧5.2573
02-13
5.2573
02-13
5.3280
02-12
5.3280
02-12
-0.0707-1.33%開(kāi)放開(kāi)放
146014972華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C估值圖基金吧5.2390
02-13
5.2390
02-13
5.3090
02-12
5.3090
02-12
-0.0700-1.32%開(kāi)放開(kāi)放
147000598長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合估值圖基金吧5.2340
02-13
5.2340
02-13
5.2930
02-12
5.2930
02-12
-0.0590-1.11%開(kāi)放開(kāi)放
148202023南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧5.2315
02-13
5.2315
02-13
5.3127
02-12
5.3127
02-12
-0.0812-1.53%開(kāi)放開(kāi)放
149006373國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧5.2220
02-12
5.2220
02-12
5.2436
02-11
5.2436
02-11
-0.0216-0.41%限大額開(kāi)放
150519672銀河藍(lán)籌混合A估值圖基金吧5.2160
02-13
5.2160
02-13
5.2710
02-12
5.2710
02-12
-0.0550-1.04%開(kāi)放開(kāi)放
151021842國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧5.1923
02-12
5.1923
02-12
5.2139
02-11
5.2139
02-11
-0.0216-0.41%限大額開(kāi)放
152167002平安鼎越混合(LOF)估值圖基金吧5.1873
02-13
5.1873
02-13
5.3300
02-12
5.3300
02-12
-0.1427-2.68%開(kāi)放開(kāi)放
153290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧5.1850
02-13
5.4450
02-13
5.2210
02-12
5.4810
02-12
-0.0360-0.69%開(kāi)放開(kāi)放
154161810銀華內(nèi)需精選混合(LOF)估值圖基金吧5.1640
02-13
4.9100
02-13
5.2830
02-12
5.0230
02-12
-0.1190-2.25%開(kāi)放開(kāi)放
155006374國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧5.1614
02-12
5.1614
02-12
5.1842
02-11
5.1842
02-11
-0.0228-0.44%限大額開(kāi)放
---
156000612華寶生態(tài)中國(guó)混合A估值圖基金吧5.1510
02-13
5.3510
02-13
5.1700
02-12
5.3700
02-12
-0.0190-0.37%開(kāi)放開(kāi)放
157007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.1508
02-13
5.1508
02-13
5.2078
02-12
5.2078
02-12
-0.0570-1.09%暫停開(kāi)放
158021843國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧5.1273
02-12
5.1273
02-12
5.1499
02-11
5.1499
02-11
-0.0226-0.44%限大額開(kāi)放
---
159163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧5.1170
02-13
5.2170
02-13
5.2220
02-12
5.3220
02-12
-0.1050-2.01%開(kāi)放開(kāi)放
160050025博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧5.1105
02-12
5.1695
02-12
5.1874
02-11
5.2464
02-11
-0.0769-1.48%暫停開(kāi)放
161018738博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧5.1092
02-12
5.1092
02-12
5.1861
02-11
5.1861
02-11
-0.0769-1.48%限大額開(kāi)放
---
162000534長(zhǎng)盛高端裝備混合A估值圖基金吧5.1070
02-13
5.5950
02-13
5.1410
02-12
5.6290
02-12
-0.0340-0.66%開(kāi)放開(kāi)放
163001606農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧5.1055
02-13
5.1055
02-13
5.1323
02-12
5.1323
02-12
-0.0268-0.52%開(kāi)放開(kāi)放
164519195萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧5.0765
02-13
5.4945
02-13
5.0912
02-12
5.5092
02-12
-0.0147-0.29%限大額開(kāi)放
165163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧5.0750
02-13
5.9350
02-13
5.1090
02-12
5.9690
02-12
-0.0340-0.67%開(kāi)放開(kāi)放
166260101景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合估值圖基金吧5.0712
02-13
7.7678
02-13
5.1454
02-12
7.8420
02-12
-0.0742-1.44%限大額開(kāi)放
167002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧5.0662
02-13
5.3065
02-13
5.1371
02-12
5.3774
02-12
-0.0709-1.38%開(kāi)放開(kāi)放
168015669銀河藍(lán)籌混合C估值圖基金吧5.0650
02-13
5.0650
02-13
5.1190
02-12
5.1190
02-12
-0.0540-1.05%開(kāi)放開(kāi)放
169000652博時(shí)裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧5.0640
02-13
4.3830
02-13
5.1400
02-12
4.4490
02-12
-0.0760-1.48%開(kāi)放開(kāi)放
170910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧5.0557
02-13
5.5677
02-13
5.1117
02-12
5.6237
02-12
-0.0560-1.10%暫停開(kāi)放
171023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧5.0500
02-13
5.9100
02-13
5.0840
02-12
5.9440
02-12
-0.0340-0.67%開(kāi)放開(kāi)放
172016462華寶生態(tài)中國(guó)混合C估值圖基金吧5.0460
02-13
5.0460
02-13
5.0650
02-12
5.0650
02-12
-0.0190-0.38%開(kāi)放開(kāi)放
173000083匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧5.0410
02-13
5.0410
02-13
5.0870
02-12
5.0870
02-12
-0.0460-0.90%開(kāi)放開(kāi)放
174001532華安文體健康混合A估值圖基金吧5.0390
02-13
5.0390
02-13
5.1370
02-12
5.1370
02-12
-0.0980-1.91%開(kāi)放開(kāi)放
175270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧5.0382
02-12
5.4772
02-12
5.0362
02-11
5.4752
02-11
0.00200.04%限大額開(kāi)放
176015386中銀主題策略混合C估值圖基金吧5.0380
02-13
5.0380
02-13
5.1420
02-12
5.1420
02-12
-0.1040-2.02%開(kāi)放開(kāi)放
177001718工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧5.0320
02-13
5.0320
02-13
5.1420
02-12
5.1420
02-12
-0.1100-2.14%開(kāi)放開(kāi)放
178005776中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C估值圖基金吧5.0317
02-13
5.0317
02-13
5.1515
02-12
5.1515
02-12
-0.1198-2.33%開(kāi)放開(kāi)放
179005094萬(wàn)家臻選混合A估值圖基金吧5.0193
02-13
5.0193
02-13
5.0370
02-12
5.0370
02-12
-0.0177-0.35%限大額開(kāi)放
180023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧5.0173
02-12
5.0173
02-12
5.0153
02-11
5.0153
02-11
0.00200.04%限大額開(kāi)放
---
181017485長(zhǎng)盛高端裝備混合C估值圖基金吧5.0150
02-13
5.5030
02-13
5.0490
02-12
5.5370
02-12
-0.0340-0.67%開(kāi)放開(kāi)放
182016600萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C估值圖基金吧4.9925
02-13
4.9925
02-13
5.0070
02-12
5.0070
02-12
-0.0145-0.29%限大額開(kāi)放
183022709萬(wàn)家臻選混合C估值圖基金吧4.9892
02-13
4.9892
02-13
5.0068
02-12
5.0068
02-12
-0.0176-0.35%限大額開(kāi)放
184021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.9858
02-12
4.9858
02-12
4.9839
02-11
4.9839
02-11
0.00190.04%限大額開(kāi)放
185270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧4.9853
02-13
4.9853
02-13
5.0481
02-12
5.0481
02-12
-0.0628-1.24%開(kāi)放開(kāi)放
186024711中金新銳股票A估值圖基金吧4.9835
02-13
4.9835
02-13
5.0491
02-12
5.0491
02-12
-0.0656-1.30%開(kāi)放開(kāi)放
187013410博時(shí)裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧4.9690
02-13
4.9690
02-13
5.0440
02-12
5.0440
02-12
-0.0750-1.49%開(kāi)放開(kāi)放
188015001工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧4.9630
02-13
4.9630
02-13
5.0710
02-12
5.0710
02-12
-0.1080-2.13%開(kāi)放開(kāi)放
189006075博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.9578
02-12
4.9578
02-12
5.0324
02-11
5.0324
02-11
-0.0746-1.48%暫停開(kāi)放
190004235中歐價(jià)值智選混合C估值圖基金吧4.9344
02-13
4.9344
02-13
5.0182
02-12
5.0182
02-12
-0.0838-1.67%開(kāi)放開(kāi)放
191013116華安文體健康混合C估值圖基金吧4.9290
02-13
4.9290
02-13
5.0240
02-12
5.0240
02-12
-0.0950-1.89%開(kāi)放開(kāi)放
192240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.9036
02-13
5.5304
02-13
4.9715
02-12
5.5983
02-12
-0.0679-1.37%開(kāi)放開(kāi)放
193000044嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.8890
02-12
4.8890
02-12
4.9830
02-11
4.9830
02-11
-0.0940-1.89%暫停開(kāi)放
194010026廣發(fā)聚瑞混合C估值圖基金吧4.8831
02-13
4.8831
02-13
4.9446
02-12
4.9446
02-12
-0.0615-1.24%開(kāi)放開(kāi)放
195005206南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧4.8644
02-13
4.8644
02-13
4.9401
02-12
4.9401
02-12
-0.0757-1.53%開(kāi)放開(kāi)放
196024712中金新銳股票C估值圖基金吧4.8417
02-13
4.8417
02-13
4.9055
02-12
4.9055
02-12
-0.0638-1.30%開(kāi)放開(kāi)放
197519909華安安順靈活配置混合A估值圖基金吧4.8300
02-13
5.2430
02-13
4.9260
02-12
5.3470
02-12
-0.0960-1.95%開(kāi)放開(kāi)放
198040015華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A估值圖基金吧4.8210
02-13
5.4340
02-13
4.8950
02-12
5.5080
02-12
-0.0740-1.51%開(kāi)放開(kāi)放
199630016華商價(jià)值共享混合發(fā)起式估值圖基金吧4.8180
02-13
5.1780
02-13
4.8580
02-12
5.2180
02-12
-0.0400-0.82%開(kāi)放開(kāi)放
200019863招商穩(wěn)健優(yōu)選股票C估值圖基金吧4.8166
02-13
4.8166
02-13
4.9285
02-12
4.9285
02-12
-0.1119-2.27%開(kāi)放開(kāi)放
上一頁(yè)12345...下一頁(yè)共117頁(yè)去第確定頁(yè)一鍵查看全部
鄭重聲明:天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息,與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本網(wǎng)站證實(shí),不對(duì)您構(gòu)成任何投資決策建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1

回到頂部