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交銀定期支付雙息平衡混合(519732

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單位凈值 (2026-02-13): 7.2730-1.03%; 近1月：7.81%; 近1年：51.39%

累計凈值: 7.2730; 近3月：15.89%; 近3年：47.86%

: 近6月：34.44%; 成立來：627.30%

類型：混合型-平衡 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：26.56億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：黃鼎
成立日：2013-09-04	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
新易盛	7.31%	0.10%	股吧
中際旭創(chuàng)	6.16%	0.67%	股吧
東山精密	2.83%	0.78%	股吧
云鋁股份	2.47%	-3.33%	股吧
英維克	2.41%	3.37%	股吧
北方華創(chuàng)	2.41%	2.33%	股吧
華虹公司	1.80%	1.77%	股吧
天山鋁業(yè)	1.79%	-4.36%	股吧
世紀華通	1.76%	0.31%	股吧
萬華化學(xué)	1.71%	-3.45%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
通22轉(zhuǎn)債	1.74%	--
晶能轉(zhuǎn)債	1.40%	--
銀輪轉(zhuǎn)債	1.30%	--
偉22轉(zhuǎn)債	1.08%	--
晶澳轉(zhuǎn)債	1.02%	--

公司觀點

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
36.41%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.06%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
9.29%近3年交銀國企改革靈...
黃金反彈行情能否持續(xù)？
近期港股市場有哪些熱點？
如何看待近期的AI應(yīng)用行情？
2026哪些板塊值得關(guān)注？
AI催化不斷，哪些機遇值得關(guān)注？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	7.2730	7.2730	-1.03%
02-12	7.3490	7.3490	1.25%
02-11	7.2580	7.2580	-0.47%
02-10	7.2920	7.2920	-0.44%
02-09	7.3240	7.3240	3.04%
02-06	7.1080	7.1080	-0.03%
02-05	7.1100	7.1100	-2.36%
02-04	7.2820	7.2820	-0.78%
02-03	7.3390	7.3390	2.83%
02-02	7.1370	7.1370	-3.23%
01-30	7.3750	7.3750	0.77%

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交銀定期支付雙息平衡混合成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.32%	7.81%	15.89%	34.44%	10.63%	51.39%	83.25%	47.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.80%	1.83%	4.12%	11.23%	4.79%	18.70%	29.88%	11.07%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	11 \| 70	4 \| 70	3 \| 68	2 \| 66	12 \| 70	2 \| 57	1 \| 55	3 \| 50
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	5.37%	26.24%	1.44%	4.26%	2.68%	8.36%	-1.66%	-1.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.34%	11.33%	0.88%	1.06%	-2.25%	7.90%	-0.37%	0.99%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4 \| 70	6 \| 70	18 \| 63	9 \| 61	5 \| 63	32 \| 63	46 \| 63	41 \| 63
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	40.68%	8.07%	-4.95%	-9.02%	-12.65%	51.95%	46.29%	-6.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	13.89%	6.13%	-8.92%	-10.02%	4.44%	40.68%	35.94%	-13.27%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4 \| 70	28 \| 63	21 \| 62	22 \| 61	25 \| 53	7 \| 29	2 \| 16	3 \| 17
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 307.13%
2024-12-31 254.82%
2024-06-30 266.39%
2023-12-31 338.43%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：產(chǎn)品特色：在合理精選高增長潛力和優(yōu)異分紅能力股票下，輪動配置高息債券，控制風(fēng)險下穩(wěn)定保持業(yè)績增長，同類業(yè)績排名前列。

報告期	基金換手率
2025-06-30	307.13%
2024-12-31	254.82%
2024-06-30	266.39%
2023-12-31	338.43%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-09-08~至今	黃鼎	3年又167天	49.19%
2021-09-29~2022-09-07	楊浩黃鼎	343天	-1.65%
2015-08-29~2021-09-28	楊浩	6年又32天	217.96%
2015-08-15~2015-08-28	李德亮楊浩	13天	-9.25%
2015-07-11~2015-08-14	李德亮	34天	6.51%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
88	0	今天有點出人意料估計調(diào)倉了	善于溝通的欒樹	02-13 18:59
89	0	紅這么多，最終還跌，？？？？	基民nUAfVA	02-13 18:56
72	0	大師今天能不能漲2%賞賜一個紅包	非著名雄性飛蟲	02-12 18:22
100	1	比我想象的好很多	善于溝通的欒樹	02-11 23:32
220	14	1.83，簡直是太棒啦	趙姐的小基倉	02-09 19:36
109	1	最近有點不太理想啊	股友560095K0x2	02-09 15:41
287	2	$交銀定期支付雙息平衡混合$強行贖回什么意思？	有洞察力的施賀0	02-09 15:40
123	0	#曬收益#	血糖有點高1	02-08 05:18
146	1	有點牛股票跌成這樣竟然綜合才跌-0.8%	股友5h0z398080	02-05 10:12
91	0	-0.82	基民kiyj41	02-04 15:19
65	0	今天要完蛋了	股友560095K0x2	02-04 14:07
86	0	優(yōu)秀	善于溝通的欒樹	02-03 19:29
157	2	解套出來了	顏王大人	02-03 18:14
223	3	持有五年左右了，這只是真的厲害	QUINTO	02-02 19:44
73	0	今天完蛋了	善于溝通的欒樹	02-02 15:25
95	0	$交銀定期支付雙息平衡混合$經(jīng)理牛	基民OauEor	01-30 19:09
166	3	今天回撒不多優(yōu)秀	善于溝通的欒樹	01-30 16:07
167	2	$交銀定期支付雙息平衡混合$這個基沒有自動每月回購	少年巴菲特lbc	01-29 19:08
111	2	賺了20塊錢，收益率顯示70％多，怎么計算的，我只	ygg88dfcf	01-29 15:30
86	1	太強了	股友18c8oo	01-29 09:04

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招商中證白酒指數(shù)(LO	105776人
興全合潤混合A	93804人

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