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單位凈值 (2026-02-13)

5.82920.00%
近1月：0.43%
近1年：39.77%

累計(jì)凈值

6.0082
近3月：21.42%
近3年：-3.05%

近6月：18.51%
成立來：489.71%
類型：混合型-偏股規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐森洲
成 立 日：2015-11-17管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 5.8292 6.0082 0.00%
    02-12 5.8292 6.0082 0.00%
    02-11 5.8292 6.0082 0.00%
    02-10 5.8292 6.0082 0.00%
    02-09 5.8292 6.0082 0.00%
    02-06 5.8292 6.0082 0.00%
    02-05 5.8292 6.0082 0.00%
    02-04 5.8292 6.0082 0.00%
    02-03 5.8292 6.0082 0.00%
    02-02 5.8292 6.0082 0.00%
    01-30 5.8292 6.0082 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.43%
    21.42%
    18.51%
    12.69%
    39.77%
    39.75%
    -3.05%
    同類平均
    1.51%
    1.15%
    5.91%
    18.34%
    6.35%
    37.31%
    62.24%
    18.52%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3859 | 5194
    2907 | 5114
    256 | 4970
    2210 | 4768
    550 | 5103
    1811 | 4483
    2824 | 4033
    2553 | 3347
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    一般

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30136.75%
    2024-12-31115.84%
    2024-06-3060.04%
    2023-12-3179.84%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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229 23 提前給東財(cái)論壇兄弟姐妹們拜個(gè)早年祝大家在新的一年股 股動(dòng)說股 02-21 11:13
1 0 祝：城發(fā)環(huán)境一路長虹，新年快樂，謝謝 股友17z36i9973 02-21 11:12
3 0 祝：城發(fā)環(huán)境一路長虹，新年快樂。謝謝 股友17z36i9973 02-21 11:11
34 0 做股票有黑粉是很正當(dāng)?shù)氖虑?，我?.7萬粉絲，有幾 神槍手賈子楓 02-21 11:09
18 1 這人連tower干什么的都不知道兄弟們記住一件事， 匯寧投資 02-21 11:07
9 0 轉(zhuǎn)發(fā) 恒心理財(cái)不滿倉 02-21 11:06
13 0 接財(cái)接福接好運(yùn)，新年股市節(jié)節(jié)高新年行大運(yùn)發(fā)大財(cái)，馬 齊天大圣老丁 02-21 11:05
23 1 接財(cái)接福接好運(yùn)，新年股市節(jié)節(jié)高迎財(cái)神，接好運(yùn)，健康 壹陸發(fā)發(fā)發(fā)發(fā)發(fā)發(fā) 02-21 11:04
18 0 很多人都不懂，在這里面瞎說，其實(shí)最高法已經(jīng)裁定自從 建夢教育 02-21 11:04
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14 0 a股開盤大漲。美最新關(guān)稅只有10%，而且是一視同仁 富可發(fā)財(cái)?shù)闹懿?/a> 02-21 11:01
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20 1 恭迎五路財(cái)神住我家歲歲年年一定發(fā)迎財(cái)神、接福氣、財(cái) 咚咚鏘2020 02-21 10:53
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133 2 賺個(gè)58%即可 我中一梨 02-21 10:52

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：5048.11億旗下基金：275只
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