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中歐價值智選混合A(166019

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單位凈值 (2025-12-24): 5.4020-0.37%; 近1月：0.38%; 近1年：34.96%

累計凈值: 5.7220; 近3月：-0.74%; 近3年：22.22%

: 近6月：25.64%; 成立來：536.40%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：34.68億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：袁維德
成立日：2013-05-14	管理人：中歐基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
牧原股份	10.07%	-2.47%	股吧
三一重工	8.09%	0.58%	股吧
山東黃金	7.43%	-1.55%	股吧
美的集團	7.35%	-1.07%	股吧
寧德時代	6.46%	-0.66%	股吧
紫金礦業(yè)	4.93%	0.69%	股吧
徐工機械	3.94%	-0.09%	股吧
嘉友國際	3.53%	-1.51%	股吧
新乳業(yè)	2.27%	-0.43%	股吧
九號公司-	2.13%	0.75%	股吧

前十持倉占比合計：56.20%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25進出 3.02% --
25進出 3.02% --
前二持倉占比合計：6.04%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25進出	3.02%	--
25進出	3.02%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	5.4020	5.7220	-0.37%
12-23	5.4221	5.7421	-0.35%
12-22	5.4410	5.7610	-0.21%
12-19	5.4526	5.7726	0.84%
12-18	5.4074	5.7274	-0.28%
12-17	5.4226	5.7426	0.71%
12-16	5.3846	5.7046	-0.77%
12-15	5.4262	5.7462	0.08%
12-12	5.4221	5.7421	1.24%
12-11	5.3558	5.6758	-0.63%
12-10	5.3897	5.7097	0.30%

更多凈值信息>

中歐價值智選混合A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2016-09-27 每份派現(xiàn)金0.3200元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.38%	0.38%	-0.74%	25.64%	35.68%	34.96%	65.73%	22.22%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.80%	5.43%	1.04%	21.82%	26.00%	24.42%	33.92%	21.88%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2276 \| 2316	1932 \| 2314	1609 \| 2309	793 \| 2290	660 \| 2253	609 \| 2249	268 \| 2174	810 \| 2048
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	26.25%	1.80%	7.39%	-1.12%	17.34%	4.94%	-3.10%	-10.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	710 \| 2347	1011 \| 2353	344 \| 2331	1245 \| 2336	180 \| 2322	124 \| 2326	1426 \| 2322	2194 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	17.99%	-25.92%	-19.01%	52.41%	60.94%	46.32%	-7.87%	-5.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	163 \| 2336	2074 \| 2330	1249 \| 2299	34 \| 2205	487 \| 2086	423 \| 1974	608 \| 1913	1414 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 217.97%
2024-12-31 151.83%
2024-06-30 150.93%
2023-12-31 168.23%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：本基金以絕對收益為目標，堅持自下而上、行業(yè)分散、個股分散、動態(tài)調(diào)整和優(yōu)化個股的做法。基金經(jīng)理茍開紅選股能力強，過往業(yè)績優(yōu)秀。

報告期	基金換手率
2025-06-30	217.97%
2024-12-31	151.83%
2024-06-30	150.93%
2023-12-31	168.23%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-05-29~至今	袁維德	5年又211天	112.40%
2020-05-15~2020-05-28	劉晨袁維德	13天	-0.55%
2018-07-20~2020-05-14	劉晨	1年又299天	52.11%
2018-07-12~2018-07-19	吳鵬飛劉晨	7天	0.92%
2017-09-26~2018-07-11	吳鵬飛	288天	-1.03%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
54	0	袁總要加油了！	駱駝_理財資深版	12-25 01:45
40	0	東方紅紅利低波近半年逆勢上漲的表現(xiàn)太給力，直接打臉	堅韌的謝芝蔓	12-19 14:04
57	0	看你半天沒出凈值，就知道沒憋好屁。	基民YnvAmJ	12-15 21:50
61	0	這個基金偷吃相當嚴重，基金經(jīng)理解釋一下，每逢漲的時	基民YnvAmJ	12-15 21:46
52	0	東方紅紅利低波不會一天暴漲10%，但幾乎每年都能給	Y云州	12-15 14:03
50	0	今天這行情，考驗你袁經(jīng)理人品的時候到了。	煉海巖	12-12 13:56
155	1	袁經(jīng)理，希望你能認真解釋一下這個漲幅，這個偷錢模式	煉海巖	12-07 20:55
71	0	做基金經(jīng)理品德很重要。水平是次要	基民9666x580w2	12-05 22:12
70	0	今天的結果有點意外	基民9666x580w2	12-05 22:03
66	0	東方紅中證港股通高股息投資指數(shù)C適合怕折騰的人，指	玲玲來了哦	12-01 15:38
3047	9	行情果然沒有結束，否則我的某些基金不知何年才能回本	快樂養(yǎng)基大師兄	11-22 15:11
64	0	又差這么多	基民YnvAmJ	11-19 19:39
82	0	漲的時候不跟跌的時候緊跟，你"真好"	基民YnvAmJ	11-17 20:55
87	0	跌的時候就不是債基了	股票牛888	11-14 20:24
86	0	這是空倉變債基了？？？	股票牛888	11-13 23:54
147	1	重倉股集中度60%，你業(yè)績偏差度90%，等于說剩下	基民9TChJB	11-13 21:13
73	0	差太多了吧	基民gGloFu	11-13 20:23
68	0	玩呢，凈值咋算的	基民Gp83139292	11-13 20:13
69	0	不敢跟你玩兒了，撤了。	基民YnvAmJ	11-13 19:38
58	0	追求穩(wěn)健收益可以看看這款港股通高股息產(chǎn)品。它跟蹤一	標致的鄧夢香	11-13 11:49

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