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單位凈值 (2026-02-12)

5.1105-1.48%
近1月：-2.77%
近1年：9.43%

累計凈值

5.1695
近3月：-1.90%
近3年：65.04%

近6月：3.18%
成立來：436.54%
類型：指數型-海外股票  |  中高風險規(guī)模：67.56億元（2025-12-31）基金經理：萬瓊
成 立 日：2012-06-14管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標的：標準普爾500指數 | 年化跟蹤誤差：1.28%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限100.00元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-12 5.1105 5.1695 -1.48%
    02-11 5.1874 5.2464 -0.03%
    02-10 5.1892 5.2482 -0.40%
    02-09 5.2099 5.2689 0.39%
    02-06 5.1898 5.2488 1.89%
    02-05 5.0933 5.1523 -1.12%
    02-04 5.1512 5.2102 -0.57%
    02-03 5.1806 5.2396 -0.89%
    02-02 5.2269 5.2859 0.59%
    01-30 5.1960 5.2550 -0.54%
    01-29 5.2242 5.2832 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    -2.77%
    -1.90%
    3.18%
    -1.26%
    9.43%
    30.82%
    65.04%
    同類平均
    1.01%
    -1.88%
    -2.33%
    4.67%
    1.64%
    15.72%
    46.28%
    47.38%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    -0.87%
    -0.85%
    3.99%
    6.70%
    0.52%
    12.26%
    37.68%
    68.70%
    同類排名
    238 | 357
    155 | 357
    128 | 356
    133 | 351
    182 | 357
    167 | 335
    183 | 282
    59 | 194
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數據
  • 報告期 基金換手率
    2014-12-3134.89%
    2014-06-3041.96%
    2013-12-3162.62%
    2013-06-3073.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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