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單位凈值 (2026-02-13)

1.2444-0.01%
近1月：0.81%
近1年：2.95%

累計凈值

1.7352
近3月：1.58%
近3年：10.77%

近6月：2.55%
成立來：88.62%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：2.49億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳慧文
成 立 日：2013-03-26管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2444 1.7352 -0.01%
    02-12 1.2445 1.7353 0.14%
    02-11 1.2427 1.7335 0.03%
    02-10 1.2423 1.7331 -0.04%
    02-09 1.2428 1.7336 0.31%
    02-06 1.2389 1.7297 0.11%
    02-05 1.2376 1.7284 -0.03%
    02-04 1.2380 1.7288 -0.10%
    02-03 1.2393 1.7301 0.35%
    02-02 1.2350 1.7258 -0.31%
    01-30 1.2388 1.7296 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.44%
    0.81%
    1.58%
    2.55%
    2.15%
    2.95%
    9.18%
    10.77%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    61 | 867
    137 | 863
    155 | 847
    152 | 809
    80 | 863
    278 | 740
    206 | 643
    302 | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-313.86%
    2020-06-304.60%
    2019-12-315.72%
    2019-06-302.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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