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大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A(000419
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.12230.00%
近1月：-0.04%
近1年：1.69%

累計凈值

1.4639
近3月：0.86%
近3年：12.25%

近6月：0.41%
成立來：53.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：施同亮
成 立 日：2014-11-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1223 1.4639 0.00%
    12-23 1.1223 1.4639 0.03%
    12-22 1.1220 1.4636 0.02%
    12-19 1.1218 1.4634 0.04%
    12-18 1.1213 1.4629 0.04%
    12-17 1.1209 1.4625 0.03%
    12-16 1.1206 1.4622 0.00%
    12-15 1.1206 1.4622 -0.03%
    12-12 1.1209 1.4625 0.00%
    12-11 1.1209 1.4625 0.04%
    12-10 1.1204 1.4620 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.04%
    0.86%
    0.41%
    1.52%
    1.69%
    8.57%
    12.25%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    856 | 3219
    2148 | 3222
    322 | 3191
    1177 | 3123
    665 | 2954
    643 | 2945
    142 | 2422
    274 | 2067
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

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