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大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C(000420
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.10900.01%
近1月：0.44%
近1年：1.46%

累計凈值

1.4244
近3月：0.49%
近3年：10.68%

近6月：0.97%
成立來：47.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.14億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：施同亮
成 立 日：2014-11-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1090 1.4244 0.01%
    02-12 1.1089 1.4243 0.03%
    02-11 1.1086 1.4240 0.03%
    02-10 1.1083 1.4237 0.03%
    02-09 1.1080 1.4234 0.06%
    02-06 1.1073 1.4227 0.05%
    02-05 1.1068 1.4222 0.03%
    02-04 1.1065 1.4219 0.01%
    02-03 1.1064 1.4218 -0.02%
    02-02 1.1066 1.4220 0.01%
    01-30 1.1065 1.4219 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.44%
    0.49%
    0.97%
    0.53%
    1.46%
    6.78%
    10.68%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    455 | 3522
    1061 | 3518
    1313 | 3500
    711 | 3444
    781 | 3518
    1395 | 3253
    488 | 2753
    748 | 2336
    四分位排名

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    良好

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1790 1 若貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)險持續(xù)，債券收益率或創(chuàng)新低【基金經(jīng)理來信 摩根士丹利基金 04-09 20:56
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185 0 經(jīng)過對市場的深入研究，股市震蕩對市場資金的流向產(chǎn)生 阿哲0611 04-07 18:27
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