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大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C(000420
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.10280.01%
近1月：-0.07%
近1年：1.29%

累計凈值

1.4182
近3月：0.77%
近3年：10.90%

近6月：0.22%
成立來：47.15%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：施同亮
成 立 日：2014-11-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1028 1.4182 0.01%
    12-23 1.1027 1.4181 0.03%
    12-22 1.1024 1.4178 0.02%
    12-19 1.1022 1.4176 0.04%
    12-18 1.1018 1.4172 0.03%
    12-17 1.1015 1.4169 0.03%
    12-16 1.1012 1.4166 0.00%
    12-15 1.1012 1.4166 -0.03%
    12-12 1.1015 1.4169 0.00%
    12-11 1.1015 1.4169 0.04%
    12-10 1.1011 1.4165 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.07%
    0.77%
    0.22%
    1.13%
    1.29%
    7.68%
    10.90%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    861 | 3228
    2386 | 3231
    574 | 3200
    1667 | 3132
    1250 | 2962
    1278 | 2953
    301 | 2430
    635 | 2073
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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