基金品種

全球市場
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A(000419
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.12930.01%
近1月：0.48%
近1年：1.88%

累計凈值

1.4709
近3月：0.59%
近3年：12.03%

近6月：1.17%
成立來：53.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.11億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：施同亮
成 立 日：2014-11-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1293 1.4709 0.01%
    02-12 1.1292 1.4708 0.03%
    02-11 1.1289 1.4705 0.03%
    02-10 1.1286 1.4702 0.04%
    02-09 1.1282 1.4698 0.06%
    02-06 1.1275 1.4691 0.04%
    02-05 1.1270 1.4686 0.03%
    02-04 1.1267 1.4683 0.01%
    02-03 1.1266 1.4682 -0.01%
    02-02 1.1267 1.4683 0.01%
    01-30 1.1266 1.4682 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.48%
    0.59%
    1.17%
    0.58%
    1.88%
    7.67%
    12.03%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    342 | 3522
    795 | 3518
    752 | 3500
    400 | 3444
    581 | 3518
    740 | 3253
    232 | 2753
    339 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
99 0 公告摩根士丹利優(yōu)質(zhì)信價純債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 01-21 09:12
159 0 公告摩根士丹利基金管理(中國)有限公司關(guān)于旗下部分基金 基金資訊 01-21 07:36
277 0 公告摩根士丹利基金管理(中國)有限公司關(guān)于旗下部分基金 基金資訊 01-07 07:27
164 0 公告摩根士丹利優(yōu)質(zhì)信價純債債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 12-02 09:26
150 0 公告摩根士丹利優(yōu)質(zhì)信價純債債券型證券投資基金(大摩優(yōu)質(zhì) 基金資訊 12-02 09:09
148 0 公告摩根士丹利優(yōu)質(zhì)信價純債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-27 09:10
284 0 公告摩根士丹利基金管理(中國)有限公司關(guān)于旗下部分基金 基金資訊 09-30 09:20
257 0 公告摩根士丹利優(yōu)質(zhì)信價純債債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 09-09 09:13
407 0 公告摩根士丹利優(yōu)質(zhì)信價純債債券型證券投資基金基金合同更 基金資訊 09-08 09:10
241 0 公告摩根士丹利優(yōu)質(zhì)信價純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更 基金資訊 09-08 09:10
680 0 公告摩根士丹利基金管理(中國)有限公司關(guān)于旗下基金增加 基金資訊 09-07 19:45
174 0 公告摩根士丹利優(yōu)質(zhì)信價純債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-28 09:20
359 0 大摩優(yōu)質(zhì)信價施同亮：預(yù)計10年國債在1.6%-1. 摩根士丹利基金施同亮 07-25 14:40
285 0 公告摩根士丹利基金管理(中國)有限公司關(guān)于旗下部分基金 基金資訊 07-25 09:17
1791 0 預(yù)計10年國債在1.6%-1.65%區(qū)間波動【基金 摩根士丹利基金 07-24 17:20
216 0 公告摩根士丹利優(yōu)質(zhì)信價純債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 09:15
205 0 中午好朋友們，今天債市出現(xiàn)小幅度反彈，最近債市震蕩 熙熙攘攘A 06-11 13:52
549 1 大摩信價施同亮：房價、物價走出通縮還需要時間 摩根士丹利基金施同亮 04-29 19:12
229 0 公告摩根士丹利優(yōu)質(zhì)信價純債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 09:12
1790 1 若貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)險持續(xù)，債券收益率或創(chuàng)新低【基金經(jīng)理來信 摩根士丹利基金 04-09 20:56
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1