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單位凈值 (2025-12-19)

1.0501--
近1月：0.36%
近1年：1.27%

累計凈值

1.3641
近3月：0.10%
近3年：5.95%

近6月：0.10%
成立來：42.34%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏媛媛
成 立 日：2015-02-03管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-11-12～2026-12-09/2026-11-12～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年11月11日15:00~12月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年11月11日15:00~12月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0501 1.3641 --
    12-12 1.0482 1.3622 --
    12-05 1.0472 1.3612 --
    11-28 1.0473 1.3613 --
    11-21 1.0461 1.3601 --
    11-14 1.0463 1.3603 --
    11-10 1.0491 1.3631 0.01%
    11-07 1.0490 1.3630 0.00%
    11-06 1.0490 1.3630 0.00%
    11-05 1.0490 1.3630 0.00%
    11-04 1.0490 1.3630 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.36%
    0.10%
    0.10%
    0.83%
    1.27%
    4.53%
    5.95%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    103 | 864
    14 | 858
    763 | 835
    651 | 795
    594 | 744
    558 | 743
    566 | 630
    553 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-313.17%
    2015-12-312.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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