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易方達純債1年定開債A(000111
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.02300.00%
近1月：0.00%
近1年：2.02%

累計凈值

1.5870
近3月：0.69%
近3年：11.91%

近6月：0.88%
成立來：74.06%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：13.48億元（2025-09-30）基金經理：李一碩
成 立 日：2013-07-30管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-08-03～2026-08-14/2026-01-05～...
預估開放申購時間：
2026年07月31日15:00~08月14日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月05日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0230 1.5870 0.00%
    12-23 1.0230 1.5870 0.00%
    12-22 1.0230 1.5870 0.00%
    12-19 1.0230 1.5870 0.10%
    12-18 1.0220 1.5860 0.00%
    12-17 1.0220 1.5860 0.00%
    12-16 1.0220 1.5860 0.00%
    12-15 1.0220 1.5860 0.00%
    12-12 1.0220 1.5860 0.00%
    12-11 1.0220 1.5860 0.00%
    12-10 1.0220 1.5860 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.00%
    0.69%
    0.88%
    1.92%
    2.02%
    6.61%
    11.91%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1405 | 3219
    1715 | 3222
    897 | 3191
    305 | 3123
    330 | 2954
    360 | 2945
    769 | 2422
    342 | 2067
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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