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易方達純債1年定開債A(000111
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.02100.00%
近1月：0.39%
近1年：2.32%

累計凈值

1.5920
近3月：0.59%
近3年：11.20%

近6月：1.18%
成立來：74.91%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：--億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2013-07-30管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-03～08-14/04-01
預估開放申購時間：
2026年07月31日15:00~08月14日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月31日15:00~04月01日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0210 1.5920 0.00%
    02-12 1.0210 1.5920 0.00%
    02-11 1.0210 1.5920 0.00%
    02-10 1.0210 1.5920 0.10%
    02-09 1.0200 1.5910 0.00%
    02-06 1.0200 1.5910 0.00%
    02-05 1.0200 1.5910 0.10%
    02-04 1.0190 1.5900 0.00%
    02-03 1.0190 1.5900 0.00%
    02-02 1.0190 1.5900 0.00%
    01-30 1.0190 1.5900 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.39%
    0.59%
    1.18%
    0.49%
    2.32%
    6.01%
    11.20%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1408 | 3522
    1478 | 3518
    752 | 3500
    394 | 3444
    1033 | 3518
    392 | 3253
    934 | 2753
    561 | 2336
    四分位排名

    良好

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