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單位凈值 (2026-02-13)

2.1497-1.62%
近1月：-0.96%
近1年：20.36%

累計凈值

4.1897
近3月：3.08%
近3年：16.18%

近6月：9.53%
成立來：617.10%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：151.28億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張勝記
成 立 日：2004-03-22管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：上證50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：5.88%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 2.1497 4.1897 -1.62%
    02-12 2.1852 4.2252 0.07%
    02-11 2.1836 4.2236 -0.41%
    02-10 2.1925 4.2325 0.49%
    02-09 2.1819 4.2219 1.50%
    02-06 2.1496 4.1896 -0.19%
    02-05 2.1537 4.1937 -0.43%
    02-04 2.1630 4.2030 0.41%
    02-03 2.1542 4.1942 1.31%
    02-02 2.1264 4.1664 -2.13%
    01-30 2.1727 4.2127 -1.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.96%
    3.08%
    9.53%
    1.91%
    20.36%
    29.50%
    16.18%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    -0.12%
    -3.15%
    -1.28%
    7.87%
    0.11%
    14.89%
    28.98%
    9.63%
    同類排名
    3655 | 4902
    2668 | 4829
    2204 | 4633
    2932 | 4230
    3183 | 4812
    2366 | 3503
    2135 | 2559
    1398 | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3056.74%
    2024-12-3145.98%
    2024-06-3033.00%
    2023-12-3130.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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