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華泰柏瑞豐盛純債債券A(000187
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.16070.05%
近1月：-0.63%
近1年：0.80%

累計凈值

1.6243
近3月：0.04%
近3年：9.57%

近6月：-0.41%
成立來：75.79%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何子建
成 立 日：2013-09-02管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1607 1.6243 0.05%
    12-23 1.1601 1.6237 0.16%
    12-22 1.1583 1.6219 -0.12%
    12-19 1.1597 1.6233 0.22%
    12-18 1.1571 1.6207 0.01%
    12-17 1.1570 1.6206 0.29%
    12-16 1.1537 1.6173 -0.02%
    12-15 1.1539 1.6175 -0.27%
    12-12 1.1570 1.6206 -0.24%
    12-11 1.1598 1.6234 0.22%
    12-10 1.1572 1.6208 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    -0.63%
    0.04%
    -0.41%
    0.43%
    0.80%
    5.06%
    9.57%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    54 | 3219
    3151 | 3222
    3120 | 3191
    2625 | 3123
    2173 | 2954
    1938 | 2945
    1828 | 2422
    1082 | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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