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單位凈值 (2026-02-13)

1.1607-0.05%
近1月：0.68%
近1年：4.37%

累計凈值

1.6774
近3月：1.50%
近3年：11.71%

近6月：2.69%
成立來：85.56%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.99億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1607 1.6774 -0.05%
    02-12 1.1613 1.6780 0.04%
    02-11 1.1608 1.6775 0.00%
    02-10 1.1646 1.6775 -0.03%
    02-09 1.1649 1.6778 0.23%
    02-06 1.1622 1.6751 0.09%
    02-05 1.1612 1.6741 -0.09%
    02-04 1.1623 1.6752 -0.07%
    02-03 1.1631 1.6760 0.35%
    02-02 1.1591 1.6720 -0.25%
    01-30 1.1620 1.6749 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.68%
    1.50%
    2.69%
    1.34%
    4.37%
    9.13%
    11.71%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    232 | 867
    224 | 863
    174 | 847
    133 | 809
    203 | 863
    163 | 740
    207 | 643
    238 | 582
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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