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工銀核心價值混合A(481001

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單位凈值 (2026-02-13): 0.3740-0.93%; 近1月：1.55%; 近1年：41.61%

累計凈值: 5.6170; 近3月：11.24%; 近3年：20.18%

: 近6月：35.95%; 成立來：1287.82%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：45.42億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：何肖頡
成立日：2005-08-31	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中際旭創(chuàng)	9.11%	0.67%	股吧
新易盛	6.26%	0.10%	股吧
源杰科技	5.94%	-2.90%	股吧
北方華創(chuàng)	4.51%	2.33%	股吧
寧德時代	3.86%	-2.80%	股吧
科達利	3.46%	-2.56%	股吧
兆易創(chuàng)新	3.31%	1.80%	股吧
天孚通信	3.29%	-5.58%	股吧
紫金礦業(yè)	3.22%	-4.96%	股吧
立訊精密	2.98%	0.73%	股吧

前十持倉占比合計：45.94%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
天賜轉(zhuǎn)債 0.02% --
前一持倉占比合計：0.02%
持倉截止日期: 2023-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
天賜轉(zhuǎn)債	0.02%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	0.3740	5.6170	-0.93%
02-12	0.3775	5.6297	1.89%
02-11	0.3705	5.6043	-0.75%
02-10	0.3733	5.6145	0.59%
02-09	0.3711	5.6065	2.97%
02-06	0.3604	5.5677	-1.10%
02-05	0.3644	5.5822	-1.73%
02-04	0.3708	5.6054	-1.07%
02-03	0.3748	5.6199	1.57%
02-02	0.3690	5.5989	-4.03%
01-30	0.3845	5.6552	0.29%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.77%	1.55%	11.24%	35.95%	5.29%	41.61%	61.21%	20.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.51%	1.15%	5.91%	18.34%	6.35%	37.31%	62.24%	18.52%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	720 \| 5194	2257 \| 5114	1090 \| 4970	641 \| 4768	2594 \| 5103	1645 \| 4483	1852 \| 4033	1432 \| 3347
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	2.33%	35.43%	-2.47%	-1.35%	-3.69%	9.59%	4.21%	1.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1178 \| 5130	1140 \| 4965	4015 \| 4794	4005 \| 4617	2704 \| 4611	2472 \| 4543	439 \| 4440	998 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	33.33%	11.89%	-18.01%	-22.72%	5.02%	75.47%	36.74%	-23.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1924 \| 5130	855 \| 4611	2390 \| 4209	1521 \| 3571	791 \| 2712	211 \| 1591	472 \| 922	270 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	良好	良好	優(yōu)秀	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 90.50%
2024-12-31 55.10%
2024-06-30 48.41%
2023-12-31 48.98%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：基金經(jīng)理有近15年證券從業(yè)經(jīng)驗，從2010年初開始管理該基金，業(yè)績中等。

報告期	基金換手率
2025-06-30	90.50%
2024-12-31	55.10%
2024-06-30	48.41%
2023-12-31	48.98%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2017-05-27~至今	何肖頡	8年又272天	132.01%
2014-07-30~2017-05-26	宋炳珅何肖頡	2年又301天	34.20%
2014-03-06~2014-07-29	何江旭宋炳珅何肖頡	145天	0.67%
2014-01-20~2014-03-05	何江旭宋炳珅	44天	3.51%
2010-04-14~2014-01-19	何江旭	3年又281天	-6.28%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
143	0	輸營都必須有政據(jù)大數(shù)據(jù)？	股友HBQGJK	02-21 06:33
316	1	何總的操作特點就是習慣性的免費大綠禮包	做一片滾刀肉	02-20 09:00
258	2	華夏已二十，嘉實也有十九！曾經(jīng)的工銀核心價值與之不	股友nuBGqO	02-19 13:38
140	1	美指暴碟，科技暴碟	量化飛刀	02-13 11:46
122	1	今天能漲多少	基民BxALrY	02-13 08:58
108	0	何經(jīng)理您從業(yè)快16年了，和這些從業(yè)1一3年的人相比	希望A好	02-13 08:18
114	0	檢查院不立案是胡說八道？？	股友HBQGJK	02-13 06:38
82	0	無語	基民18hA581367	02-12 22:50
83	0	春節(jié)前，何總肯定會給大家發(fā)一個大綠包，敬請期待……	做一片滾刀肉	02-12 15:30
141	1	大家別著急，3027年必定回本分紅	量化飛刀	02-12 12:48
142	1	所持股票都是高價或已漲票，這樣的水平真不比部分散戶	股友183131qI81	02-12 10:52
117	0	做人不能胡說八道？	股友HBQGJK	02-11 21:43
104	0	還有良心基金經(jīng)理嗎？求推薦	c2596541427400449	02-11 20:01
87	0	就這種玩法，這只基10年也回不了本	基民87y69777i2	02-11 16:13
139	3	這小子根本就不會炒股。	財運興隆的魯班	02-11 11:59
74	0	跌跌不休	基民BxALrY	02-11 11:14
150	2	何基你偷吃這么多天理難容……	小百的亮清軒13	02-11 10:21
199	2	一萬多的現(xiàn)金？？	股友HBQGJK	02-11 01:11
777	12	工銀基金為何遲遲不分紅？	苗苗的成長	02-10 15:16
84	0	$工銀核心價值混合A$昨晚這凈值出來心比大冬天涼十	基民VxuwUD	02-10 09:47

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-17	每份派現(xiàn)金0.1098元
2021-01-15	每份派現(xiàn)金0.1057元
2020-01-14	每份派現(xiàn)金0.0076元
2018-01-15	每份派現(xiàn)金0.0269元
2016-01-19	每份派現(xiàn)金0.0780元
2015-04-28	每份派現(xiàn)金0.1100元
2011-03-16	每份派現(xiàn)金0.0350元
2010-10-29	每份派現(xiàn)金0.0150元
2010-03-18	每份派現(xiàn)金0.0850元
2009-09-15	每份派現(xiàn)金0.1900元
2009-07-13	每份派現(xiàn)金0.2000元

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一般

良好

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不佳

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一般

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良好

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熱門基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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