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單位凈值 (2026-02-13)

11.0601-1.21%
近1月：8.13%
近1年：61.18%

累計凈值

4.2721
近3月：15.44%
近3年：163.62%

近6月：42.65%
成立來：327.16%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：355.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張湛等
成 立 日：2013-11-29管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.03%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 11.0601 4.2721 -1.21%
    02-12 11.1960 4.3245 -0.05%
    02-11 11.2012 4.3266 0.57%
    02-10 11.1382 4.3022 0.06%
    02-09 11.1317 4.2997 2.02%
    02-06 10.9111 4.2145 -1.05%
    02-05 11.0272 4.2593 -3.06%
    02-04 11.3749 4.3936 3.86%
    02-03 10.9519 4.2303 6.59%
    02-02 10.2750 3.9688 -11.51%
    01-30 11.6120 4.4852 -6.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.37%
    8.13%
    15.44%
    42.65%
    13.66%
    61.18%
    128.17%
    163.62%
    同類平均
    1.49%
    6.73%
    13.61%
    35.38%
    11.70%
    49.69%
    95.71%
    117.71%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.38%
    8.19%
    15.62%
    43.09%
    13.75%
    62.16%
    130.75%
    167.97%
    同類排名
    47 | 62
    19 | 62
    15 | 62
    7 | 62
    15 | 62
    6 | 61
    3 | 54
    1 | 49
    四分位排名

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