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單位凈值 (2026-02-13)

11.0247-1.66%
近1月：7.76%
近1年：61.23%

累計凈值

2.6359
近3月：15.15%
近3年：162.74%

近6月：42.51%
成立來：163.59%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：58.93億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王樂樂
成 立 日：2020-07-06管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.02%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 11.0247 2.6359 -1.66%
    02-12 11.2103 2.6803 -0.22%
    02-11 11.2346 2.6861 0.68%
    02-10 11.1589 2.6680 -0.53%
    02-09 11.2182 2.6822 3.53%
    02-06 10.8359 2.5908 -1.49%
    02-05 10.9999 2.6300 -3.15%
    02-04 11.3573 2.7155 4.40%
    02-03 10.8782 2.6009 7.79%
    02-02 10.0919 2.4129 -12.89%
    01-30 11.5846 2.7698 -7.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.74%
    7.76%
    15.15%
    42.51%
    13.46%
    61.23%
    127.00%
    162.74%
    同類平均
    1.49%
    6.73%
    13.61%
    35.38%
    11.70%
    49.69%
    95.71%
    117.71%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.75%
    7.79%
    15.22%
    42.69%
    13.49%
    61.66%
    129.18%
    167.02%
    同類排名
    8 | 62
    38 | 62
    35 | 62
    21 | 62
    34 | 62
    5 | 61
    10 | 54
    8 | 49
    四分位排名

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    一般

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