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凈值估算(25-12-26 15:29)

--
近1月：7.10%
近1年：60.25%

單位凈值 (2025-12-26)

2.11870.71%
近3月：17.97%
近3年：127.84%

累計凈值

2.1187
近6月：29.85%
成立來：111.87%
類型：指數(shù)型-其他  |  中高風(fēng)險規(guī)模：13.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王樂樂
成 立 日：2020-07-24管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：1.09%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.48%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.61%
    7.10%
    17.97%
    29.85%
    60.71%
    60.25%
    98.10%
    127.84%
    同類平均
    3.33%
    6.44%
    15.42%
    25.17%
    50.70%
    50.26%
    78.86%
    103.07%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標(biāo)的
    3.61%
    7.19%
    18.48%
    30.81%
    63.89%
    63.43%
    109.77%
    148.10%
    同類排名
    8 | 62
    16 | 62
    19 | 62
    19 | 62
    37 | 61
    35 | 61
    36 | 53
    36 | 49
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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