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單位凈值 (2026-02-13)

2.4536-2.55%
近1月：8.14%
近1年：64.86%

累計凈值

2.5921
近3月：16.24%
近3年：55.29%

近6月：40.23%
成立來：185.59%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：3.09億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鄧童等
成 立 日：2012-06-28管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證大宗商品股票指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.41%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 2.4536 2.5921 -2.55%
    02-12 2.5179 2.6564 0.49%
    02-11 2.5057 2.6442 2.27%
    02-10 2.4502 2.5887 0.16%
    02-09 2.4462 2.5847 1.52%
    02-06 2.4096 2.5481 0.50%
    02-05 2.3975 2.5360 -2.94%
    02-04 2.4701 2.6086 1.59%
    02-03 2.4314 2.5699 2.54%
    02-02 2.3711 2.5096 -5.52%
    01-30 2.5095 2.6480 -2.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.83%
    8.14%
    16.24%
    40.23%
    15.31%
    64.86%
    75.94%
    55.29%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    1.82%
    5.73%
    14.18%
    38.35%
    13.15%
    60.24%
    64.99%
    38.13%
    同類排名
    1538 | 4902
    46 | 4829
    431 | 4633
    418 | 4230
    165 | 4812
    210 | 3503
    783 | 2559
    234 | 1993
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3050.14%
    2024-12-3155.18%
    2024-06-3049.64%
    2023-12-3140.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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