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凈值估算(25-12-23 13:40)

--
近1月：12.03%
近1年：91.92%

單位凈值 (2025-12-22)

1.83802.41%
近3月：24.64%
近3年：83.74%

累計凈值

1.8380
近6月：76.49%
成立來：83.80%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：麻繹文
成 立 日：2022-10-19管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.50%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.78%
    12.03%
    24.64%
    76.49%
    97.78%
    91.92%
    114.72%
    83.74%
    同類平均
    1.35%
    4.29%
    0.59%
    25.23%
    26.78%
    24.70%
    45.10%
    31.31%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    4.81%
    11.87%
    24.27%
    75.43%
    96.13%
    90.15%
    110.75%
    78.88%
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    61 | 4653
    163 | 4637
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    18 | 3406
    18 | 3365
    29 | 2466
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    四分位排名

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3050.28%
    2024-12-3152.01%
    2024-06-30186.00%
    2023-12-31201.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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