基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-24 14:35)

--
近1月：6.55%
近1年：40.61%

單位凈值 (2025-12-23)

2.08560.35%
近3月：13.34%
近3年：44.44%

累計(jì)凈值

2.2241
近6月：38.13%
成立來(lái)：142.76%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄧童等
成 立 日：2012-06-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證大宗商品股票指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.19%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 2.0856 2.2241 0.35%
    12-22 2.0784 2.2169 1.30%
    12-19 2.0518 2.1903 1.18%
    12-18 2.0278 2.1663 0.15%
    12-17 2.0248 2.1633 1.88%
    12-16 1.9874 2.1259 -1.58%
    12-15 2.0193 2.1578 0.31%
    12-12 2.0130 2.1515 0.80%
    12-11 1.9970 2.1355 -0.92%
    12-10 2.0155 2.1540 0.63%
    12-09 2.0029 2.1414 -2.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.94%
    6.55%
    13.34%
    38.13%
    41.43%
    40.61%
    51.39%
    44.44%
    同類(lèi)平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    5.19%
    6.75%
    13.34%
    38.65%
    39.21%
    38.25%
    44.13%
    30.87%
    同類(lèi)排名
    426 | 4657
    1168 | 4637
    109 | 4482
    845 | 4014
    670 | 3406
    619 | 3368
    816 | 2466
    470 | 1961
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3050.14%
    2024-12-3155.18%
    2024-06-3049.64%
    2023-12-3140.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
1 0 為什么板不上去 清清欸 12-24 14:00
20 0 溢價(jià)這么高，誰(shuí)在買(mǎi)啊 知足常樂(lè)干它 12-24 11:29
28 0 好家伙，不用明天，今天直接炸板 清清欸 12-24 10:58
18 0 明天要是跌就直接套5個(gè)進(jìn)去 清清欸 12-24 10:54
18 0 想著在這里吃今天最后一波溢價(jià)全倉(cāng)進(jìn)了發(fā)現(xiàn)是t+1 清清欸 12-24 10:51
44 0 這個(gè)可以套利嘛？？ 宏圖滿(mǎn)斗de辰心 12-23 16:50
47 1 國(guó)投瑞盈玩諧音梗就算了，你也諧音？ 菜狼帶沙 12-23 13:16
125 0 ？ 再割肉我就是狗 12-23 12:49
495 7 20251209 每日實(shí)盤(pán)記錄：難 智盈LOF 12-12 12:42
7227 0 操作：又發(fā)利好！半導(dǎo)體爆發(fā)，注意這一個(gè)動(dòng)作，不要做 小羊得億 11-28 13:13
398 0 公告招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF)更新 基金資訊 11-17 18:35
379 0 公告招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 11-17 18:35
2104 5 11.13操作分享，如果信，請(qǐng)深信 丁先生要上進(jìn) 11-13 19:37
275 0 有色金屬或進(jìn)入供需緊平衡驅(qū)動(dòng)的新周期，關(guān)注礦業(yè)ET 招商基金 11-13 13:34
421 0 公告關(guān)于招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF) 基金資訊 11-12 18:57
467 0 ……把你的酒壺蘆子能提起來(lái)不 大汗過(guò)后 11-06 22:57
702 0 市場(chǎng)放量上漲，十五五規(guī)劃，科技還有后勁 鳳凰涅槃不浴火 10-29 19:41
825 0 銅金雙輪驅(qū)動(dòng)，商品指數(shù)基金配置價(jià)值凸顯 可樂(lè)就要喝全糖的 10-29 16:02
566 0 公告招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 10-26 17:22
664 1 這個(gè)是T+0嗎 基民6T368P1088 10-21 12:58
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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