基金品種

全球市場
國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A(005994
)
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關(guān)注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13)

2.9496-1.23%
近1月：2.44%
近1年：40.37%

累計凈值

2.9496
近3月：10.76%
近3年：38.08%

近6月：23.11%
成立來：194.96%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：10.63億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：殷瑞飛
成 立 日：2018-08-01管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.64%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.85%
    2.44%
    10.76%
    23.11%
    8.88%
    40.37%
    66.83%
    38.08%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.88%
    1.92%
    12.84%
    27.53%
    11.17%
    40.71%
    61.15%
    30.01%
    同類排名
    1528 | 4902
    879 | 4829
    957 | 4633
    1402 | 4230
    1172 | 4812
    1140 | 3503
    1005 | 2559
    515 | 1993
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30263.60%
    2024-12-31283.77%
    2024-06-30476.51%
    2023-12-31547.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
61 0 千呼萬喚不出來，凈值今日為哪般？！ 海闊天0 02-03 21:45
43 0 今天這么晚？ 雨花和魚 01-22 21:59
101 0 公告國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金202 基金資訊 01-21 08:06
55 0 幸好重倉了同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C，它持倉里有北交所的精 囤貨價投俠 01-05 11:39
106 0 已經(jīng)是買的基金里面表現(xiàn)較好的一只了 基民deihdkak 01-04 21:32
64 0 東方紅紅利低波近半年逆勢上漲的表現(xiàn)，狠狠回?fù)袅顺?/a> 有趣的小花 12-26 13:35
66 0 剛看了東方紅紅利低波的持倉，全是高分紅的優(yōu)質(zhì)企業(yè)， 香香的公主 12-24 12:34
76 0 煤炭價格較年內(nèi)低點回升明顯，之前的價格上漲利好延續(xù) 傷心小年糕8888 12-15 12:26
85 0 年底了大家都在找避風(fēng)港，加上降息要來了，東方紅中證 努力的廣汁 12-12 10:56
102 0 三大指數(shù)紅盤難掩東方紅中證東方紅紅利低波價值，短暫 觀云聽雨啊 12-03 21:08
83 0 煤炭價格較年初增長60-70元/噸，市場上漲動能充 凌波888 12-03 14:19
98 0 北方港口煤炭平倉價穩(wěn)中有升，市場交易氛圍向好，下游 豪放不羈的米萊狄 12-01 12:14
129 0 做波段最怕踩錯節(jié)奏，但同泰開泰混合C(007771 鹿式波段交易策略法法法法法 11-27 14:37
147 0 行情震蕩，心也跟著七上八下？或許你需要一個“避風(fēng)港 福寶愛理財 11-25 15:43
107 0 新能源賽道必看同泰新能源一年持有期！一年鎖定期專攻 溫柔敦厚的韓婉 11-21 14:58
84 0 煤炭行業(yè)的分紅比例在不斷提高，高股息品種越來越多， 景明111 11-18 10:25
100 0 煤炭市場結(jié)構(gòu)性分化加劇，化工煤需求高增，招商中證煤 菠蘿派卜 11-17 09:54
109 0 國內(nèi)煤炭產(chǎn)能釋放有限，供需緊張持續(xù)！今天企穩(wěn)反彈， 花花帶財 11-14 14:29
97 0 科技板塊近期熱度持續(xù)走高，CPO和存儲芯片的景氣度 華麗逆襲 11-11 11:14
116 0 國產(chǎn)存儲芯片在消費(fèi)端憑借性價比優(yōu)勢搶占份額，市場滲 發(fā)財致富號 11-07 11:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1