基金品種

全球市場
國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強A(005994
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：6.76%
近1年：29.79%

單位凈值 (2025-12-23)

2.66260.31%
近3月：3.33%
近3年：38.10%

累計凈值

2.6626
近6月：26.03%
成立來：166.26%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：11.69億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：殷瑞飛
成 立 日：2018-08-01管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.43%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.12元(費率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.22%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.57%
    6.76%
    3.33%
    26.03%
    30.44%
    29.79%
    47.50%
    38.10%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    3.00%
    7.03%
    0.39%
    27.51%
    28.40%
    24.71%
    38.41%
    27.57%
    同類排名
    1152 | 4657
    1080 | 4637
    1368 | 4482
    1535 | 4014
    1165 | 3406
    1112 | 3368
    948 | 2466
    679 | 1961
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30263.60%
    2024-12-31283.77%
    2024-06-30476.51%
    2023-12-31547.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
17 0 剛看了東方紅紅利低波的持倉，全是高分紅的優(yōu)質(zhì)企業(yè)， 香香的公主 12-24 12:34
47 0 煤炭價格較年內(nèi)低點回升明顯，之前的價格上漲利好延續(xù) 二少兒 12-15 12:26
48 0 年底了大家都在找避風(fēng)港，加上降息要來了，東方紅中證 努力的廣汁 12-12 10:56
65 0 三大指數(shù)紅盤難掩東方紅中證東方紅紅利低波價值，短暫 觀云聽雨啊 12-03 21:08
50 0 煤炭價格較年初增長60-70元/噸，市場上漲動能充 凌波888 12-03 14:19
63 0 北方港口煤炭平倉價穩(wěn)中有升，市場交易氛圍向好，下游 豪放不羈的米萊狄 12-01 12:14
72 0 做波段最怕踩錯節(jié)奏，但同泰開泰混合C(007771 鹿式波段交易策略法法法法法 11-27 14:37
67 0 行情震蕩，心也跟著七上八下？或許你需要一個“避風(fēng)港 福寶愛理財 11-25 15:43
69 0 新能源賽道必看同泰新能源一年持有期！一年鎖定期專攻 溫柔敦厚的韓婉 11-21 14:58
56 0 煤炭行業(yè)的分紅比例在不斷提高，高股息品種越來越多， 景明111 11-18 10:25
61 0 煤炭市場結(jié)構(gòu)性分化加劇，化工煤需求高增，招商中證煤 菠蘿派卜 11-17 09:54
70 0 國內(nèi)煤炭產(chǎn)能釋放有限，供需緊張持續(xù)！今天企穩(wěn)反彈， 花花帶財 11-14 14:29
65 0 科技板塊近期熱度持續(xù)走高，CPO和存儲芯片的景氣度 華麗逆襲 11-11 11:14
81 0 國產(chǎn)存儲芯片在消費端憑借性價比優(yōu)勢搶占份額，市場滲 發(fā)財致富號 11-07 11:08
98 0 公告國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金202 基金資訊 10-27 08:09
131 0 現(xiàn)在還得是配置中盤量化方向給力啊，$中加紫金靈活配 體貼的溫茁 09-22 22:26
115 0 跌了才考驗基金成色，國泰君安創(chuàng)新成長回撤才18%， 股友Es 09-22 16:37
123 0 光通信的黃金時代！這支基重倉吃透昨日0.86%漲幅 渡沉浮 09-17 15:08
130 0 算力基建黃金十年！這只算力基重倉核心標(biāo)的，今日預(yù)計 堅毅不拔的喬麥克 09-02 14:32
281 0 中期分紅隊伍逐步擴大！ 國投瑞銀基金 09-02 09:16
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1