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凈值估算(25-12-19 15:30)

--
近1月：4.25%
近1年：55.46%

單位凈值 (2025-12-19)

2.1564-0.01%
近3月：17.87%
近3年：123.32%

累計凈值

2.1564
近6月：24.97%
成立來：115.64%
類型：指數(shù)型-其他  |  中高風險規(guī)模：9.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：榮膺
成 立 日：2020-07-16管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：1.04%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.15%
    4.25%
    17.87%
    24.97%
    55.34%
    55.46%
    95.40%
    123.32%
    同類平均
    0.92%
    3.59%
    14.71%
    20.04%
    45.85%
    46.58%
    75.22%
    97.52%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    0.06%
    5.73%
    16.43%
    25.73%
    58.98%
    59.75%
    104.20%
    138.43%
    同類排名
    13 | 62
    6 | 62
    8 | 62
    11 | 62
    37 | 61
    38 | 61
    34 | 53
    31 | 49
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    一般

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    暫無數(shù)據(jù)
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