開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1160213國泰納斯達(dá)克100指數(shù)估值圖基金吧3.9470
12-18
10.2470
12-18
3.8860
12-17
10.1860
12-17
0.06101.57%暫停開放
2270042廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.2755
12-18
7.5455
12-18
7.1683
12-17
7.4383
12-17
0.10721.50%限大額開放
3040046華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.2910
12-18
7.2910
12-18
7.1824
12-17
7.1824
12-17
0.10861.51%限大額開放
4021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧7.2585
12-18
7.2585
12-18
7.1516
12-17
7.1516
12-17
0.10691.49%限大額開放
---
5006479廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.1575
12-18
7.1575
12-18
7.0520
12-17
7.0520
12-17
0.10551.50%限大額開放
6014978華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.1505
12-18
7.1505
12-18
7.0441
12-17
7.0441
12-17
0.10641.51%限大額開放
7161128易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.7047
12-18
5.7047
12-18
5.6292
12-17
5.6292
12-17
0.07551.34%限大額開放
8000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.6330
12-18
5.6330
12-18
5.5504
12-17
5.5504
12-17
0.08261.49%限大額開放
9012868易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.6139
12-18
5.6139
12-18
5.5397
12-17
5.5397
12-17
0.07421.34%限大額開放
10008971大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.5920
12-18
5.5920
12-18
5.5100
12-17
5.5100
12-17
0.08201.49%限大額開放
11050025博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧5.1473
12-18
5.2063
12-18
5.1082
12-17
5.1672
12-17
0.03910.77%暫停開放
12018738博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧5.1460
12-18
5.1460
12-18
5.1069
12-17
5.1069
12-17
0.03910.77%限大額開放
---
13200002長城久泰滬深300指數(shù)A估值圖基金吧2.1616
12-19
5.0216
12-19
2.1551
12-18
5.0151
12-18
0.00650.30%開放開放
14006075博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.9961
12-18
4.9961
12-18
4.9582
12-17
4.9582
12-17
0.03790.76%暫停開放
15040002華安中國A股增強(qiáng)指數(shù)估值圖基金吧0.8809
12-19
4.4877
12-19
0.8760
12-18
4.4716
12-18
0.00490.56%限大額開放
16310318申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧3.6259
12-19
4.4184
12-19
3.6179
12-18
4.4104
12-18
0.00800.22%開放開放
17110003易方達(dá)上證50增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1377
12-19
4.1277
12-19
2.1292
12-18
4.1192
12-18
0.00850.40%開放開放
18000929博時黃金D估值圖基金吧9.4571
12-19
4.0116
12-19
9.4577
12-18
4.0118
12-18
-0.0006-0.01%暫停開放
---
19050002博時滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.9523
12-19
4.0032
12-19
1.9459
12-18
3.9968
12-18
0.00640.33%開放開放
20161130易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.9369
12-18
3.9369
12-18
3.8814
12-17
3.8814
12-17
0.05551.43%限大額開放
21012870易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.8762
12-18
3.8762
12-18
3.8215
12-17
3.8215
12-17
0.05471.43%限大額開放
22000930博時黃金I估值圖基金吧9.2847
12-19
3.8623
12-19
9.2852
12-18
3.8625
12-18
-0.0005-0.01%暫停開放
---
23519677銀河定投寶估值圖基金吧3.6050
12-19
3.6050
12-19
3.5770
12-18
3.5770
12-18
0.02800.78%開放開放
24000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.5233
12-19
3.5233
12-19
3.5237
12-18
3.5237
12-18
-0.0004-0.01%開放開放
25519180萬家180指數(shù)A估值圖基金吧1.1512
12-19
3.5167
12-19
1.1465
12-18
3.5120
12-18
0.00470.41%開放開放
26022502國泰黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧3.5120
12-19
3.5120
12-19
3.5124
12-18
3.5124
12-18
-0.0004-0.01%限大額開放
27180003銀華-道瓊斯88指數(shù)估值圖基金吧1.2436
12-19
3.4869
12-19
1.2411
12-18
3.4844
12-18
0.00250.20%開放開放
28004253國泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.4482
12-19
3.4482
12-19
3.4486
12-18
3.4486
12-18
-0.0004-0.01%開放開放
29000216華安黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.3898
12-19
3.3898
12-19
3.3902
12-18
3.3902
12-18
-0.0004-0.01%開放開放
30022653華安黃金ETF聯(lián)接I估值圖基金吧3.3893
12-19
3.3893
12-19
3.3897
12-18
3.3897
12-18
-0.0004-0.01%開放開放
31118002易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A估值圖基金吧3.3510
12-18
3.3510
12-18
3.3250
12-17
3.3250
12-17
0.02600.78%開放開放
32161607融通巨潮100指數(shù)A(LOF)估值圖基金吧1.1740
12-19
3.3490
12-19
1.1700
12-18
3.3450
12-18
0.00400.34%開放開放
33217027招商央視財經(jīng)50指數(shù)A估值圖基金吧3.3455
12-19
3.3455
12-19
3.3360
12-18
3.3360
12-18
0.00950.28%開放開放
34160706嘉實滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1980
12-19
3.3322
12-19
1.1935
12-18
3.3277
12-18
0.00450.38%開放開放
35000217華安黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.3036
12-19
3.3036
12-19
3.3040
12-18
3.3040
12-18
-0.0004-0.01%開放開放
36096001大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.6909
12-18
3.3006
12-18
2.6860
12-17
3.2957
12-17
0.00490.18%限大額開放
37161604融通深證100指數(shù)A估值圖基金吧1.6480
12-19
3.2870
12-19
1.6390
12-18
3.2780
12-18
0.00900.55%開放開放
38005676易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C估值圖基金吧3.2850
12-18
3.2850
12-18
3.2600
12-17
3.2600
12-17
0.02500.77%開放開放
39022946建信中證500指數(shù)增強(qiáng)Y估值圖基金吧3.2712
12-19
3.2712
12-19
3.2451
12-18
3.2451
12-18
0.02610.80%開放開放
40100032富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.0250
12-19
3.2660
12-19
1.0250
12-18
3.2660
12-18
0.00000.00%開放開放
41000478建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧3.2509
12-19
3.2509
12-19
3.2251
12-18
3.2251
12-18
0.02580.80%開放開放
42002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧3.2430
12-19
3.2430
12-19
3.2010
12-18
3.2010
12-18
0.04201.31%開放開放
43004410招商央視財經(jīng)50指數(shù)C估值圖基金吧3.2333
12-19
3.2333
12-19
3.2242
12-18
3.2242
12-18
0.00910.28%開放開放
44000307易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.2078
12-19
3.2078
12-19
3.2083
12-18
3.2083
12-18
-0.0005-0.02%開放開放
45022907易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧3.1878
12-19
3.1878
12-19
3.1732
12-18
3.1732
12-18
0.01460.46%開放開放
46110026易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.1877
12-19
3.1877
12-19
3.1731
12-18
3.1731
12-18
0.01460.46%開放開放
47000835華潤元大富時中國A50指數(shù)A估值圖基金吧3.1861
12-19
3.1861
12-19
3.1831
12-18
3.1831
12-18
0.00300.09%開放開放
48002610博時黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.1859
12-19
3.1859
12-19
3.1862
12-18
3.1862
12-18
-0.0003-0.01%開放開放
49021499博時黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧3.1853
12-19
3.1853
12-19
3.1856
12-18
3.1856
12-18
-0.0003-0.01%開放開放
---
50010573華潤元大富時中國A50指數(shù)C估值圖基金吧3.1366
12-19
3.1366
12-19
3.1336
12-18
3.1336
12-18
0.00300.10%開放開放
51021852建信中證500指數(shù)增強(qiáng)E估值圖基金吧3.1297
12-19
3.1297
12-19
3.1048
12-18
3.1048
12-18
0.02490.80%開放開放
52005633建信中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧3.1247
12-19
3.1247
12-19
3.0999
12-18
3.0999
12-18
0.02480.80%開放開放
53162415華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A估值圖基金吧3.1230
12-18
3.1230
12-18
3.0790
12-17
3.0790
12-17
0.04401.43%限大額開放
54004744易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.1222
12-19
3.1222
12-19
3.1078
12-18
3.1078
12-18
0.01440.46%開放開放
55002963易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.1153
12-19
3.1153
12-19
3.1158
12-18
3.1158
12-18
-0.0005-0.02%開放開放
56539001建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧3.0882
12-18
3.0882
12-18
3.0467
12-17
3.0467
12-17
0.04151.36%暫停開放
57510080長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.7152
12-19
3.0857
12-19
1.7129
12-18
3.0834
12-18
0.00230.13%開放開放
58003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧3.0782
12-19
3.0782
12-19
3.0383
12-18
3.0383
12-18
0.03991.31%開放開放
59002611博時黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.0780
12-19
3.0780
12-19
3.0783
12-18
3.0783
12-18
-0.0003-0.01%開放開放
60110030易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng)估值圖基金吧3.0684
12-19
3.0684
12-19
3.0544
12-18
3.0544
12-18
0.01400.46%開放開放
61009975華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C估值圖基金吧3.0500
12-18
3.0500
12-18
3.0070
12-17
3.0070
12-17
0.04301.43%限大額開放
62161017富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧2.4300
12-19
3.0360
12-19
2.4100
12-18
3.0160
12-18
0.02000.83%開放開放
63519300大成滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.1811
12-19
3.0141
12-19
1.1765
12-18
3.0095
12-18
0.00460.39%開放開放
64023422建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧3.0086
12-18
3.0086
12-18
2.9681
12-17
2.9681
12-17
0.04051.36%暫停開放
65012752建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.9944
12-18
2.9944
12-18
2.9541
12-17
2.9541
12-17
0.04031.36%暫停開放
66240016華寶上證180價值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.9420
12-19
2.9720
12-19
2.9470
12-18
2.9770
12-18
-0.0050-0.17%開放開放
67000311景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.6210
12-19
2.9610
12-19
2.6100
12-18
2.9500
12-18
0.01100.42%開放開放
68022826華寶上證180價值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.9380
12-19
2.9380
12-19
2.9430
12-18
2.9430
12-18
-0.0050-0.17%開放開放
69161125易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.9006
12-18
2.9006
12-18
2.8787
12-17
2.8787
12-17
0.02190.76%限大額開放
70161227國投瑞銀深證100指數(shù)估值圖基金吧1.5302
12-19
2.8945
12-19
1.5226
12-18
2.8801
12-18
0.00760.50%開放開放
71000312華安滬深300增強(qiáng)A估值圖基金吧2.5120
12-19
2.8720
12-19
2.5037
12-18
2.8637
12-18
0.00830.33%開放開放
72530010建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接估值圖基金吧2.8655
12-19
2.8655
12-19
2.8570
12-18
2.8570
12-18
0.00850.30%開放開放
73217019招商深證TMT50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.8640
12-19
2.8640
12-19
2.8601
12-18
2.8601
12-18
0.00390.14%開放開放
74519981長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣估值圖基金吧2.3430
12-18
2.8600
12-18
2.3380
12-17
2.8550
12-17
0.00500.21%開放開放
75012860易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.8572
12-18
2.8572
12-18
2.8357
12-17
2.8357
12-17
0.02150.76%限大額開放
76008401大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.6802
12-18
2.8230
12-18
2.6754
12-17
2.8182
12-17
0.00480.18%限大額開放
77162216宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)估值圖基金吧1.5001
12-19
2.8183
12-19
1.4840
12-18
2.8022
12-18
0.01611.08%限大額開放
78000368匯添富滬深300安中指數(shù)A估值圖基金吧2.2854
12-19
2.7934
12-19
2.2785
12-18
2.7865
12-18
0.00690.30%開放開放
79007817國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7897
12-19
2.7897
12-19
2.7737
12-18
2.7737
12-18
0.01600.58%開放開放
80022500國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.7810
12-19
2.7810
12-19
2.7650
12-18
2.7650
12-18
0.01600.58%開放開放
81004409招商深證TMT50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.7741
12-19
2.7741
12-19
2.7704
12-18
2.7704
12-18
0.00370.13%開放開放
82540012匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A估值圖基金吧2.1932
12-19
2.7732
12-19
2.1885
12-18
2.7685
12-18
0.00470.21%開放開放
83018947匯添富滬深300安中指數(shù)C估值圖基金吧2.2631
12-19
2.7711
12-19
2.2564
12-18
2.7644
12-18
0.00670.30%開放開放
84090010大成中證紅利指數(shù)A估值圖基金吧2.6150
12-19
2.7710
12-19
2.6107
12-18
2.7667
12-18
0.00430.16%開放開放
85007300國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7470
12-19
2.7470
12-19
2.7578
12-18
2.7578
12-18
-0.0108-0.39%開放開放
86161613融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A估值圖基金吧1.1290
12-19
2.7410
12-19
1.1240
12-18
2.7360
12-18
0.00500.44%開放開放
87007818國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.7350
12-19
2.7350
12-19
2.7193
12-18
2.7193
12-18
0.01570.58%開放開放
88700002平安深證300指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧2.6460
12-19
2.7260
12-19
2.6320
12-18
2.7120
12-18
0.01400.53%開放開放
89000313華安滬深300增強(qiáng)C估值圖基金吧2.3578
12-19
2.7178
12-19
2.3500
12-18
2.7100
12-18
0.00780.33%開放開放
90022962興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y估值圖基金吧2.7089
12-19
2.7089
12-19
2.6959
12-18
2.6959
12-18
0.01300.48%限大額開放
91519100長盛中證A100指數(shù)估值圖基金吧1.5098
12-19
2.7071
12-19
1.5025
12-18
2.6998
12-18
0.00730.49%開放開放
92023593中信保誠中證800有色指數(shù)(L...估值圖基金吧2.7069
12-19
2.7069
12-19
2.6608
12-18
2.6608
12-18
0.04611.73%開放開放
93161907萬家中證紅利ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5167
12-19
2.7000
12-19
1.5147
12-18
2.6980
12-18
0.00200.13%開放開放
94007301國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6963
12-19
2.6963
12-19
2.7069
12-18
2.7069
12-18
-0.0106-0.39%開放開放
95163407興全滬深300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.6957
12-19
2.6957
12-19
2.6828
12-18
2.6828
12-18
0.01290.48%限大額開放
96160424華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3984
12-19
2.6784
12-19
2.3886
12-18
2.6686
12-18
0.00980.41%開放開放
97001149匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C估值圖基金吧2.1275
12-19
2.6775
12-19
2.1230
12-18
2.6730
12-18
0.00450.21%開放開放
98022920博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.6726
12-19
2.6726
12-19
2.6604
12-18
2.6604
12-18
0.01220.46%開放開放
99050021博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.6721
12-19
2.6721
12-19
2.6599
12-18
2.6599
12-18
0.01220.46%開放開放
100019105博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.6709
12-19
2.6709
12-19
2.6587
12-18
2.6587
12-18
0.01220.46%開放開放
---
101006733博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6682
12-19
2.6682
12-19
2.6560
12-18
2.6560
12-18
0.01220.46%開放開放
102015558萬家中證紅利ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4926
12-19
2.6642
12-19
1.4906
12-18
2.6622
12-18
0.00200.13%開放開放
103162213宏利滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.8557
12-19
2.6622
12-19
1.8476
12-18
2.6541
12-18
0.00810.44%開放開放
104013081中信保誠中證800有色指數(shù)(L...估值圖基金吧2.6620
12-19
2.6620
12-19
2.6166
12-18
2.6166
12-18
0.04541.74%開放開放
105022909國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y估值圖基金吧2.6495
12-19
2.6495
12-19
2.6285
12-18
2.6285
12-18
0.02100.80%開放開放
106000042財通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1592
12-19
2.6480
12-19
2.1503
12-18
2.6391
12-18
0.00890.41%開放開放
107013332富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C估值圖基金吧2.4080
12-19
2.6450
12-19
2.3890
12-18
2.6260
12-18
0.01900.80%開放開放
108008326東財通信A估值圖基金吧2.6407
12-19
2.6407
12-19
2.6429
12-18
2.6429
12-18
-0.0022-0.08%開放開放
109005994國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A估值圖基金吧2.6335
12-19
2.6335
12-19
2.6126
12-18
2.6126
12-18
0.02090.80%開放開放
110022927大成中證紅利指數(shù)Y估值圖基金吧2.6331
12-19
2.6331
12-19
2.6287
12-18
2.6287
12-18
0.00440.17%開放開放
111007230興全滬深300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.6322
12-19
2.6322
12-19
2.6195
12-18
2.6195
12-18
0.01270.48%限大額開放
112530015建信深證基本面60ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.6310
12-19
2.6310
12-19
2.6181
12-18
2.6181
12-18
0.01290.49%開放開放
113000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.5200
12-18
2.6300
12-18
2.5190
12-17
2.6290
12-17
0.00100.04%限大額開放
114530018建信深證100指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧2.6271
12-19
2.6271
12-19
2.6129
12-18
2.6129
12-18
0.01420.54%開放開放
115022169大成中證紅利指數(shù)E估值圖基金吧2.6099
12-19
2.6099
12-19
2.6056
12-18
2.6056
12-18
0.00430.17%開放開放
---
116015679景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.6020
12-19
2.6020
12-19
2.5910
12-18
2.5910
12-18
0.01100.42%開放開放
117008327東財通信C估值圖基金吧2.6018
12-19
2.6018
12-19
2.6040
12-18
2.6040
12-18
-0.0022-0.08%開放開放
118165312建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF)估值圖基金吧1.3907
12-19
2.5972
12-19
1.3869
12-18
2.5934
12-18
0.00380.27%開放開放
119007801大成中證紅利指數(shù)C估值圖基金吧2.5947
12-19
2.5947
12-19
2.5904
12-18
2.5904
12-18
0.00430.17%開放開放
120006165建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9628
12-19
2.5812
12-19
1.9495
12-18
2.5679
12-18
0.01330.68%開放開放
121270010廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7489
12-19
2.5792
12-19
1.7422
12-18
2.5725
12-18
0.00670.38%開放開放
122160222國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A估值圖基金吧0.7945
12-19
2.5675
12-19
0.7870
12-18
2.5600
12-18
0.00750.95%開放開放
123007089國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C估值圖基金吧2.5627
12-19
2.5627
12-19
2.5425
12-18
2.5425
12-18
0.02020.79%開放開放
124006363建信深證基本面60ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.5598
12-19
2.5598
12-19
2.5473
12-18
2.5473
12-18
0.01250.49%開放開放
125012404東方中債1-5年政策性金融債C估值圖基金吧1.0891
12-19
2.5511
12-19
1.0874
12-18
2.5494
12-18
0.00170.16%開放開放
126161039富國中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧2.5238
12-19
2.5238
12-19
2.4992
12-18
2.4992
12-18
0.02460.98%開放開放
127021933富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧2.5213
12-19
2.5213
12-19
2.5066
12-18
2.5066
12-18
0.01470.59%開放開放
128006593博道中證500增強(qiáng)A估值圖基金吧2.2395
12-19
2.5195
12-19
2.2217
12-18
2.5017
12-18
0.01780.80%開放開放
129006166建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9095
12-19
2.5166
12-19
1.8967
12-18
2.5038
12-18
0.01280.67%開放開放
130021934富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧2.5146
12-19
2.5146
12-19
2.4999
12-18
2.4999
12-18
0.01470.59%開放開放
131020899天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧2.5038
12-19
2.5038
12-19
2.4885
12-18
2.4885
12-18
0.01530.61%開放開放
132013331富國中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C估值圖基金吧2.5020
12-19
2.5020
12-19
2.4777
12-18
2.4777
12-18
0.02430.98%開放開放
133020900天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧2.4957
12-19
2.4957
12-19
2.4805
12-18
2.4805
12-18
0.01520.61%開放開放
134006034富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.4871
12-19
2.4871
12-19
2.4768
12-18
2.4768
12-18
0.01030.42%開放開放
135016280廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.4850
12-18
2.4850
12-18
2.4840
12-17
2.4840
12-17
0.00100.04%限大額開放
136014170富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.4764
12-19
2.4764
12-19
2.4662
12-18
2.4662
12-18
0.01020.41%開放開放
137006594博道中證500增強(qiáng)C估值圖基金吧2.1899
12-19
2.4699
12-19
2.1725
12-18
2.4525
12-18
0.01740.80%開放開放
138213010寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1100
12-19
2.4550
12-19
2.1000
12-18
2.4450
12-18
0.01000.48%開放開放
139006748富國中證價值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1623
12-19
2.4526
12-19
2.1520
12-18
2.4423
12-18
0.01030.48%開放開放
140161725招商中證白酒指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧0.7345
12-19
2.4506
12-19
0.7301
12-18
2.4462
12-18
0.00440.60%限大額開放
141022053富國中證價值ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.1587
12-19
2.4489
12-19
2.1484
12-18
2.4386
12-18
0.01030.48%開放開放
---
142022953富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y估值圖基金吧2.4430
12-19
2.4430
12-19
2.4240
12-18
2.4240
12-18
0.01900.78%開放開放
143022976華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.4392
12-19
2.4392
12-19
2.4292
12-18
2.4292
12-18
0.01000.41%開放開放
144100038富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8530
12-19
2.4390
12-19
1.8470
12-18
2.4330
12-18
0.00600.32%開放開放
145022654華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I估值圖基金吧2.4384
12-19
2.4384
12-19
2.4285
12-18
2.4285
12-18
0.00990.41%開放開放
146161211國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接估值圖基金吧2.4297
12-19
2.4297
12-19
2.4312
12-18
2.4312
12-18
-0.0015-0.06%開放開放
147020691博時中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧2.4245
12-19
2.4245
12-19
2.4107
12-18
2.4107
12-18
0.01380.57%開放開放
148020692博時中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧2.4171
12-19
2.4171
12-19
2.4034
12-18
2.4034
12-18
0.01370.57%開放開放
149013442建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)E估值圖基金吧1.9101
12-19
2.4162
12-19
1.8972
12-18
2.4033
12-18
0.01290.68%開放開放
150023711中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B估值圖基金吧2.4029
12-19
2.4029
12-19
2.3982
12-18
2.3982
12-18
0.00470.20%開放開放
151501060中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.4028
12-19
2.4028
12-19
2.3980
12-18
2.3980
12-18
0.00480.20%開放開放
152000656前海開源滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.4086
12-19
2.3986
12-19
1.4027
12-18
2.3927
12-18
0.00590.42%開放開放
153021224華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧2.3878
12-19
2.3878
12-19
2.3954
12-18
2.3954
12-18
-0.0076-0.32%開放開放
154007191富國中證價值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1036
12-19
2.3871
12-19
2.0936
12-18
2.3771
12-18
0.01000.48%開放開放
155160615鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A估值圖基金吧1.3703
12-19
2.3815
12-19
1.3653
12-18
2.3765
12-18
0.00500.37%開放開放
156021225華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧2.3813
12-19
2.3813
12-19
2.3889
12-18
2.3889
12-18
-0.0076-0.32%開放開放
157022957華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)Y估值圖基金吧2.3719
12-19
2.3719
12-19
2.3450
12-18
2.3450
12-18
0.02691.15%開放開放
158001397建信精工制造指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧2.3715
12-19
2.3715
12-19
2.3530
12-18
2.3530
12-18
0.01850.79%開放開放
159320010諾安中證A100指數(shù)A估值圖基金吧2.2460
12-19
2.3660
12-19
2.2370
12-18
2.3570
12-18
0.00900.40%開放開放
160501059西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1674
12-19
2.3634
12-19
2.1650
12-18
2.3610
12-18
0.00240.11%開放開放
161007994華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.3608
12-19
2.3608
12-19
2.3340
12-18
2.3340
12-18
0.02681.15%限大額開放
162501061中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.3550
12-19
2.3550
12-19
2.3504
12-18
2.3504
12-18
0.00460.20%開放開放
163001879長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.3545
12-19
2.3545
12-19
2.3379
12-18
2.3379
12-18
0.01660.71%開放開放
164007580寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.0270
12-19
2.3530
12-19
2.0180
12-18
2.3440
12-18
0.00900.45%開放開放
165004788富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.3505
12-19
2.3505
12-19
2.3445
12-18
2.3445
12-18
0.00600.26%開放開放
166501057匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(...估值圖基金吧2.3500
12-19
2.3500
12-19
2.3251
12-18
2.3251
12-18
0.02491.07%開放開放
167004743易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3437
12-19
2.3437
12-19
2.3390
12-18
2.3390
12-18
0.00470.20%開放開放
168023110安信一帶一路指數(shù)C估值圖基金吧2.3344
12-19
2.3344
12-19
2.3212
12-18
2.3212
12-18
0.01320.57%開放開放
169000512國泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.3793
12-19
2.3322
12-19
1.3738
12-18
2.3267
12-18
0.00550.40%開放開放
170004789富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.3312
12-19
2.3312
12-19
2.3254
12-18
2.3254
12-18
0.00580.25%開放開放
171161631融通人工智能指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.3276
12-19
2.3276
12-19
2.3174
12-18
2.3174
12-18
0.01020.44%開放開放
172017091景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.3272
12-18
2.3272
12-18
2.2888
12-17
2.2888
12-17
0.03841.68%限大額開放
173008279國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9518
12-19
2.3268
12-19
1.9583
12-18
2.3333
12-18
-0.0065-0.33%開放開放
174161037富國中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(L...估值圖基金吧2.3251
12-19
2.3251
12-19
2.3110
12-18
2.3110
12-18
0.01410.61%開放開放
175110021易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3190
12-19
2.3190
12-19
2.3143
12-18
2.3143
12-18
0.00470.20%開放開放
176019118景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.3142
12-18
2.3142
12-18
2.2761
12-17
2.2761
12-17
0.03811.67%限大額開放
177166802浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧2.1568
12-19
2.3118
12-19
2.1500
12-18
2.3050
12-18
0.00680.32%開放開放
178007995華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.3075
12-19
2.3075
12-19
2.2814
12-18
2.2814
12-18
0.02611.14%限大額開放
179005627富國中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(L...估值圖基金吧2.3069
12-19
2.3069
12-19
2.2928
12-18
2.2928
12-18
0.01410.61%開放開放
180070023嘉實深證基本面120聯(lián)接A估值圖基金吧2.3050
12-19
2.3050
12-19
2.2877
12-18
2.2877
12-18
0.01730.76%開放開放
181501058匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(...估值圖基金吧2.3033
12-19
2.3033
12-19
2.2789
12-18
2.2789
12-18
0.02441.07%開放開放
182009033建信上海金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3013
12-19
2.3013
12-19
2.3019
12-18
2.3019
12-18
-0.0006-0.03%開放開放
183017093景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.2969
12-18
2.2969
12-18
2.2591
12-17
2.2591
12-17
0.03781.67%限大額開放
184002063國泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.3474
12-19
2.2964
12-19
1.3421
12-18
2.2911
12-18
0.00530.39%開放開放
185006928長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.2936
12-19
2.2936
12-19
2.2774
12-18
2.2774
12-18
0.01620.71%開放開放
186008280國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.9187
12-19
2.2897
12-19
1.9251
12-18
2.2961
12-18
-0.0064-0.33%開放開放
187009439西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.0932
12-19
2.2892
12-19
2.0909
12-18
2.2869
12-18
0.00230.11%開放開放
188001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2084
12-19
2.2865
12-19
2.1811
12-18
2.2592
12-18
0.02731.25%開放開放
189021924匯添富滬深300安中指數(shù)B估值圖基金吧2.2851
12-19
2.2851
12-19
2.2782
12-18
2.2782
12-18
0.00690.30%開放開放
---
190519671銀河滬深300價值指數(shù)A估值圖基金吧2.0590
12-19
2.2840
12-19
2.0610
12-18
2.2860
12-18
-0.0020-0.10%開放開放
191021607南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧2.2834
12-19
2.2834
12-19
2.2904
12-18
2.2904
12-18
-0.0070-0.31%開放開放
192165520中信保誠中證800有色指數(shù)(L...估值圖基金吧2.7077
12-19
2.2803
12-19
2.6615
12-18
2.2521
12-18
0.04621.74%開放開放
193021608南方上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧2.2802
12-19
2.2802
12-19
2.2873
12-18
2.2873
12-18
-0.0071-0.31%開放開放
194009239融通人工智能指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.2759
12-19
2.2759
12-19
2.2659
12-18
2.2659
12-18
0.01000.44%開放開放
195021737廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接F估值圖基金吧1.6526
12-19
2.2751
12-19
1.6463
12-18
2.2688
12-18
0.00630.38%開放開放
---
196020670易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧2.2745
12-19
2.2745
12-19
2.2820
12-18
2.2820
12-18
-0.0075-0.33%開放開放
197001050匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.0058
12-19
2.2708
12-19
1.9836
12-18
2.2486
12-18
0.02221.12%開放開放
198165310建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧1.4068
12-19
2.2628
12-19
1.4026
12-18
2.2586
12-18
0.00420.30%開放開放
199005965安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.2621
12-19
2.2621
12-19
2.2429
12-18
2.2429
12-18
0.01920.86%開放開放
200022626諾安中證A100指數(shù)D估值圖基金吧2.2620
12-19
2.2620
12-19
2.2530
12-18
2.2530
12-18
0.00900.40%開放開放
---
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