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單位凈值 (2026-02-13)

1.1873-1.20%
近1月：-1.88%
近1年：21.13%

累計(jì)凈值

3.3570
近3月：-0.52%
近3年：19.56%

近6月：11.73%
成立來：478.94%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：77.56億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉珈吟
成 立 日：2005-08-29管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.1873 3.3570 -1.20%
    02-12 1.2017 3.3714 0.12%
    02-11 1.2002 3.3699 -0.21%
    02-10 1.2027 3.3724 0.11%
    02-09 1.2014 3.3711 1.55%
    02-06 1.1831 3.3528 -0.50%
    02-05 1.1891 3.3588 -0.56%
    02-04 1.1958 3.3655 0.78%
    02-03 1.1865 3.3562 1.12%
    02-02 1.1734 3.3431 -2.04%
    01-30 1.1978 3.3675 -0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    -1.88%
    -0.52%
    11.73%
    0.74%
    21.13%
    42.94%
    19.56%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3353 | 4902
    3455 | 4829
    3205 | 4633
    2666 | 4230
    3812 | 4812
    2286 | 3503
    1723 | 2559
    1268 | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-303.03%
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
97 0 加油吖 基民hamburger 02-09 22:30
92 0 嘉實(shí)300.死雞一只！ 股友28v92390x9 02-06 14:48
203 4 現(xiàn)在系統(tǒng)無法看到估值都不知道怎么樣判斷今天加倉還是 Annie0909 02-06 09:17
108 0 最近表現(xiàn)好差 容易的褚春竹4 02-03 20:50
111 0 就這種表現(xiàn)，評級還評五星，真好意思！ 股友2W12f22105 02-03 20:31
101 0 不看好這只基！ 股友2W12f22105 02-03 20:25
112 0 $嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A$什么玩意兒 股友2W12f22105 02-03 20:23
189 1 基金經(jīng)理喝酒喝多了！ 基民1P937F0978 01-29 21:57
122 0 怎么估值和凈值差這么多？ 和藹可親的康智妍 01-29 21:27
140 0 基金經(jīng)理就是早包一個，你不會買科技嗎？未來方向懂不 基民1P937F0978 01-28 05:33
124 0 大盤漲，你跌 基民1P937F0978 01-28 05:32
151 0 這只基金搞不成，買了十多年，這種鬼樣子！基金經(jīng)理應(yīng) 基民1P937F0978 01-28 05:29
245 4 20號分紅的錢去哪里了，怎么看不到呢 基民86FY067377 01-27 20:48
103 0 今天的估值怕是錯了吧？ 股友LM26598662 01-27 20:47
773 7 這個基金是07年買的，到今天已經(jīng)19年過去了，至今 油桶X 01-23 14:59
150 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-21 18:36
160 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-20 19:06
143 0 科普小課堂！國投白銀LOF場外限購，對于剛?cè)腴T的投 柔和的高 01-20 11:26
137 0 分紅的錢去哪里了 基民86FY067377 01-20 10:25
285 2 近19年了什么時候可以回本？ 基民8j2mnF 01-20 06:41
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