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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.34%
近1年：16.14%

單位凈值 (2025-12-19)

2.16230.48%
近3月：4.59%
近3年：44.53%

累計凈值

2.4526
近6月：19.66%
成立來：151.66%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：3.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2018-12-25管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中證國信價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 2.1623 2.4526 0.48%
    12-18 2.1520 2.4423 0.20%
    12-17 2.1477 2.4380 1.36%
    12-16 2.1189 2.4092 -0.88%
    12-15 2.1377 2.4280 0.17%
    12-12 2.1341 2.4244 0.41%
    12-11 2.1254 2.4157 -0.77%
    12-10 2.1419 2.4322 0.38%
    12-09 2.1338 2.4241 -0.78%
    12-08 2.1505 2.4408 -0.22%
    12-05 2.1552 2.4455 1.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.32%
    0.34%
    4.59%
    19.66%
    15.61%
    16.14%
    37.25%
    44.53%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    1.29%
    0.09%
    4.00%
    17.91%
    11.83%
    12.12%
    29.14%
    30.28%
    同類排名
    342 | 4738
    1674 | 4661
    565 | 4453
    2207 | 4004
    2431 | 3405
    2302 | 3362
    1446 | 2460
    377 | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3042.62%
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    2023-12-3120.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
65 0 今年不分紅？ 落花無言5 12-21 06:59
82 0 其實北交所的估值優(yōu)勢很明顯，現(xiàn)在很多標的都在歷史低 溫文爾雅的聞笛37 12-15 11:49
39 0 游戲基金漲了不少，現(xiàn)在不知道該賣還是留，加倉又怕回 健康的韓玫白77 12-15 11:47
41 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟012697：專注科技，精準發(fā)力！深耕 海星醬金絲 12-03 12:31
48 0 小曹，12月分紅準備好了嗎？ 嚴肅的農(nóng)民 11-28 09:30
103 0 人形機器人主題基金，同泰競爭優(yōu)勢近1年賺30.30 海鷗點金水 11-26 14:34
130 0 業(yè)績挺不錯，穩(wěn)穩(wěn)地跑贏滬深300，不過現(xiàn)在估值適中 自由人理財 11-23 10:37
98 0 長期定投。 基民OiUi2I 11-17 19:08
51 0 今年12月會不會分紅呢？ 快樂精靈366 11-11 10:30
107 1 長期定投到退休。 基民OiUi2I 11-10 17:22
117 2 不知道什么時候可以再次分紅？ 快樂精靈366 11-05 21:40
67 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 10-28 09:32
104 0 9月不會分紅了 嚴肅的農(nóng)民 09-26 16:04
349 0 長期來看，這個指數(shù)還是可以的。只是最近一年多是逆風 自由人理財 09-13 11:00
213 0 可以分紅啦！ 嚴肅的農(nóng)民 09-07 08:14
138 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 08-30 09:33
141 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金( 基金資訊 08-26 10:39
186 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招 基金資訊 08-26 09:01
247 1 九月分紅季？ 嚴肅的農(nóng)民 08-24 16:28
189 1 還不錯，這只基金，或者說對于的指數(shù)，穩(wěn)穩(wěn)地跑贏了滬 自由人理財 08-18 20:54
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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