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單位凈值 (2026-02-13)

2.3295-1.57%
近1月：2.97%
近1年：27.80%

累計凈值

2.6198
近3月：5.00%
近3年：50.42%

近6月：17.63%
成立來：171.12%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：3.83億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曹璐迪等
成 立 日：2018-12-25管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中證國信價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.06%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 2.3295 2.6198 -1.57%
    02-12 2.3666 2.6569 0.11%
    02-11 2.3640 2.6543 0.15%
    02-10 2.3604 2.6507 0.18%
    02-09 2.3562 2.6465 1.08%
    02-06 2.3310 2.6213 -0.14%
    02-05 2.3343 2.6246 -0.59%
    02-04 2.3482 2.6385 1.11%
    02-03 2.3225 2.6128 1.54%
    02-02 2.2873 2.5776 -2.90%
    01-30 2.3557 2.6460 -0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    2.97%
    5.00%
    17.63%
    6.73%
    27.80%
    42.94%
    50.42%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    -0.15%
    3.00%
    4.74%
    17.22%
    6.94%
    24.15%
    35.63%
    35.46%
    同類排名
    3715 | 4902
    646 | 4829
    1733 | 4633
    1869 | 4230
    1557 | 4812
    1702 | 3503
    1723 | 2559
    262 | 1993
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3042.62%
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    2023-12-3120.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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