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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-1.72%
近1年：3.66%

單位凈值 (2025-12-23)

1.5058-0.09%
近3月：0.25%
近3年：24.19%

累計凈值

2.6891
近6月：2.77%
成立來：178.01%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：12.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2011-03-17管 理 人：萬家基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.15%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.5058 2.6891 -0.09%
    12-22 1.5072 2.6905 -0.63%
    12-19 1.5167 2.7000 0.13%
    12-18 1.5147 2.6980 0.78%
    12-17 1.5030 2.6863 0.46%
    12-16 1.4961 2.6794 -0.74%
    12-15 1.5072 2.6905 0.41%
    12-12 1.5010 2.6843 -0.31%
    12-11 1.5056 2.6889 -0.68%
    12-10 1.5159 2.6992 0.11%
    12-09 1.5143 2.6976 -0.90%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.65%
    -1.72%
    0.25%
    2.77%
    1.83%
    3.66%
    18.19%
    24.19%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.78%
    -0.99%
    0.10%
    0.88%
    -1.96%
    -1.19%
    10.70%
    11.91%
    同類排名
    4311 | 4657
    4326 | 4637
    2953 | 4482
    3802 | 4014
    3241 | 3406
    3046 | 3368
    2118 | 2466
    1288 | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
    2023-06-3089.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
100 1 分那么多干嘛？這是要清倉嗎？估值沒那么高啊。把成分 股友20657w6W70 12-22 17:09
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