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單位凈值 (2026-02-13)

1.5594-1.35%
近1月：1.28%
近1年：9.30%

累計凈值

2.7427
近3月：-2.22%
近3年：23.06%

近6月：1.48%
成立來：187.91%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.26億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2011-03-17管 理 人：萬家基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.17%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.5594 2.7427 -1.35%
    02-12 1.5808 2.7641 -0.30%
    02-11 1.5855 2.7688 0.67%
    02-10 1.5750 2.7583 0.35%
    02-09 1.5695 2.7528 0.63%
    02-06 1.5596 2.7429 -0.22%
    02-05 1.5631 2.7464 -0.40%
    02-04 1.5693 2.7526 2.43%
    02-03 1.5321 2.7154 0.69%
    02-02 1.5216 2.7049 -2.93%
    01-30 1.5675 2.7508 -0.99%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    1.28%
    -2.22%
    1.48%
    2.82%
    9.30%
    15.74%
    23.06%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.05%
    1.36%
    -2.31%
    1.33%
    2.98%
    5.97%
    8.09%
    10.88%
    同類排名
    3662 | 4902
    1401 | 4829
    3555 | 4633
    3508 | 4230
    2840 | 4812
    2931 | 3503
    2310 | 2559
    1076 | 1993
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
    2023-06-3089.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
62 0 不是不讓顯示估值了嗎 研究半天買在頂點(diǎn) 02-12 12:40
73 0 怎么不分紅了嗎？ culeno 02-10 12:56
55 0 什么時候分紅 基民16K531391X 02-09 12:58
77 0 ETF都分紅了，基金還分不分呀 股友18Pl599700 02-05 13:22
260 0 收市點(diǎn)評 2026-2-4 萬家基金 02-04 16:57
198 3 $萬家中證紅利ETF聯(lián)接A$一月份還分紅嗎？己經(jīng)月 基民0k799G9318 02-04 14:27
2535 0 紅利、現(xiàn)金流、紅利低波…都是“分紅類”指數(shù)，到底該 萬家基金 02-03 14:18
107 1 $萬家中證紅利ETF聯(lián)接A$怎么還不分紅 憨態(tài)可掬的余子軒 01-27 16:31
75 0 $萬家中證紅利ETF聯(lián)接A$此基金規(guī)模為什么大跌這 可靠的司馬亦凡1 01-27 16:30
75 0 怎么還不分紅？ 憨態(tài)可掬的余子軒 01-26 20:01
89 0 公告萬家中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2 基金資訊 01-21 09:12
62 0 為什么買和賣都沒人，也沒停牌啊 基民miUrE1 01-19 11:08
98 0 糾結(jié)了好久還是決定加倉同泰新能源一年持有期，它的基 睿智英明的雷 01-13 13:32
124 0 主線越來越清晰了。機(jī)器人板塊已經(jīng)企穩(wěn)，1月主升浪可 機(jī)智小鯊魚 12-29 22:33
173 1 分那么多干嘛？這是要清倉嗎？估值沒那么高啊。把成分 股友20657w6W70 12-22 17:09
163 0 逆市走強(qiáng)，紅利資產(chǎn)配置性價比凸顯 萬家基金 12-15 15:47
87 0 市場先生又發(fā)脾氣了。但對北交所來說，情緒釋放完，彈 老練的洪宜仲1 12-15 11:42
212 0 紅利板塊調(diào)整，后市還值得樂觀嗎？ 萬家基金 12-11 17:42
93 0 半導(dǎo)體鍵合絲國產(chǎn)化率提升，封裝環(huán)節(jié)成本優(yōu)化！同泰數(shù) 鯊魚_價值巡航 12-03 13:08
368 4 今天咋回事？跌停？ 誠實(shí)de郁金香 12-02 20:07
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