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單位凈值 (2026-02-13)

1.0747-1.44%
近1月：1.45%
近1年：10.59%

累計(jì)凈值

1.1477
近3月：-1.92%
近3年：--

近6月：2.16%
成立來：15.36%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：11.20億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2024-03-06管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.82%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0747 1.1477 -1.44%
    02-12 1.0904 1.1634 -0.31%
    02-11 1.0938 1.1668 0.71%
    02-10 1.0861 1.1591 0.37%
    02-09 1.0851 1.1551 0.67%
    02-06 1.0779 1.1479 -0.24%
    02-05 1.0805 1.1505 -0.41%
    02-04 1.0850 1.1550 2.62%
    02-03 1.0573 1.1273 0.73%
    02-02 1.0496 1.1196 -3.10%
    01-30 1.0832 1.1532 -0.99%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    1.45%
    -1.92%
    2.16%
    3.08%
    10.59%
    --
    --
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.05%
    1.36%
    -2.31%
    1.33%
    2.98%
    5.97%
    8.09%
    10.88%
    同類排名
    3674 | 4902
    1314 | 4829
    3492 | 4633
    3453 | 4230
    2717 | 4812
    2864 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30165.52%
    2024-12-31223.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
70 4 不懂就問，為什么2025/12/31里面有摩爾線程 股友7955d200t9 02-13 10:42
37 0 分紅到賬了 股友7661WC1073 02-11 23:41
27 0 咋這么漲 愛學(xué)習(xí)的游戲機(jī) 02-11 14:23
25 0 份額越來越少 反手就是一腳 02-11 11:05
32 0 怎么今天這么強(qiáng)勢(shì)，有點(diǎn)看不懂，有大佬解釋一下吧 股友epshT60706 02-11 11:02
2583 34 分紅，是解決一切問題的核心（20260207長(zhǎng)線） 紅旗烈烈 02-10 21:30
50 2 今天只能說謝謝旺旺隊(duì)的紅包了 反手就是一腳 02-10 17:59
223 4 哪個(gè)大佬知道這個(gè)分紅是一個(gè)月分一次還是一個(gè)季度一次 梭哈哥777 02-10 10:47
75 1 買10萬可以分多少 股友R16111885p 02-06 23:43
88 0 公告萬家中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-04 17:21
37 0 節(jié)紅包了 反手就是一腳 02-04 09:58
57 2 跌到1.03，求求各位大佬 太白攢QDII基 02-04 09:44
42 0 跌到1元借網(wǎng)貸加倉(cāng) gomy3366 02-03 23:53
61 2 啥情況，咋拉起來了。設(shè)了1.050的單居然沒成交 反手就是一腳 02-02 19:48
196 4 分紅到賬了 股友k0z8116597 01-30 12:23
43 2 ，超過1.075我今天就白t了，算你厲害。 反手就是一腳 01-29 14:32
3851 0 A股分紅創(chuàng)紀(jì)錄，政策新規(guī)推動(dòng)“一年多次分紅”，“紅 萬家基金 01-28 10:47
44 0 公告萬家中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 01-21 17:24
39 0 公告萬家中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 01-20 17:21
6620 4 震蕩洗籌行情，不著急，繼續(xù)加倉(cāng)這幾個(gè)方向 豆包有力量 01-20 14:28
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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