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單位凈值 (2026-02-13)

1.5344-1.35%
近1月：1.27%
近1年：9.19%

累計凈值

2.7060
近3月：-2.25%
近3年：21.83%

近6月：1.43%
成立來：33.43%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.84億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2022-04-25管 理 人：萬家基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.18%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.5344 2.7060 -1.35%
    02-12 1.5554 2.7270 -0.30%
    02-11 1.5601 2.7317 0.67%
    02-10 1.5497 2.7213 0.35%
    02-09 1.5443 2.7159 0.63%
    02-06 1.5347 2.7063 -0.22%
    02-05 1.5381 2.7097 -0.40%
    02-04 1.5442 2.7158 2.43%
    02-03 1.5076 2.6792 0.69%
    02-02 1.4972 2.6688 -2.93%
    01-30 1.5424 2.7140 -0.98%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    1.27%
    -2.25%
    1.43%
    2.80%
    9.19%
    15.26%
    21.83%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.05%
    1.36%
    -2.31%
    1.33%
    2.98%
    5.97%
    8.09%
    10.88%
    同類排名
    3674 | 4902
    1406 | 4829
    3564 | 4633
    3512 | 4230
    2848 | 4812
    2943 | 3503
    2315 | 2559
    1150 | 1993
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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