開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000008嘉實中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1235
12-22
2.1895
12-22
2.0996
12-19
2.1656
12-19
0.02391.14%開放開放
2000042財通中證ESG100指數增強A估值圖基金吧2.1695
12-22
2.6583
12-22
2.1592
12-19
2.6480
12-19
0.01030.48%開放開放
3000051華夏滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7175
12-19
1.7175
12-19
1.7111
12-18
1.7111
12-18
0.00640.37%開放開放
4000055廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧1.0441
12-19
1.0840
12-19
1.0308
12-18
1.0707
12-18
0.01331.29%限大額開放
---
5000059國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧1.0179
12-19
1.5779
12-19
1.0075
12-18
1.5675
12-18
0.01041.03%開放開放
6000071華夏恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5808
12-22
1.5808
12-22
1.5741
12-19
1.5741
12-19
0.00670.43%開放開放
7000075華夏恒生ETF聯(lián)接現匯估值圖基金吧0.2240
12-22
0.2240
12-22
0.2231
12-19
0.2231
12-19
0.00090.40%開放開放
---
8000076華夏恒生ETF聯(lián)接現鈔估值圖基金吧0.2240
12-22
0.2240
12-22
0.2231
12-19
0.2231
12-19
0.00090.40%開放開放
---
9000176嘉實滬深300指數研究增強A估值圖基金吧1.7536
12-22
1.7536
12-22
1.7397
12-19
1.7397
12-19
0.01390.80%開放開放
10000179廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QD...估值圖基金吧1.1800
12-19
1.7950
12-19
1.1840
12-18
1.7990
12-18
-0.0040-0.34%限大額開放
11000180廣發(fā)美國房地產指數美元現匯(Q...估值圖基金吧0.1673
12-19
0.2596
12-19
0.1677
12-18
0.2600
12-18
-0.0004-0.24%限大額開放
---
12000216華安黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.4477
12-22
3.4477
12-22
3.3898
12-19
3.3898
12-19
0.05791.71%開放開放
13000217華安黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.3599
12-22
3.3599
12-22
3.3036
12-19
3.3036
12-19
0.05631.70%開放開放
14000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.5839
12-22
3.5839
12-22
3.5233
12-19
3.5233
12-19
0.06061.72%開放開放
15000248匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1978
12-22
2.1978
12-22
2.1970
12-19
2.1970
12-19
0.00080.04%開放開放
16000307易方達黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.2628
12-22
3.2628
12-22
3.2078
12-19
3.2078
12-19
0.05501.71%開放開放
17000311景順長城滬深300指數增強A估值圖基金吧2.6210
12-19
2.9610
12-19
2.6100
12-18
2.9500
12-18
0.01100.42%開放開放
18000312華安滬深300增強A估值圖基金吧2.5261
12-22
2.8861
12-22
2.5120
12-19
2.8720
12-19
0.01410.56%開放開放
19000313華安滬深300增強C估值圖基金吧2.3710
12-22
2.7310
12-22
2.3578
12-19
2.7178
12-19
0.01320.56%開放開放
20000368匯添富滬深300安中指數A估值圖基金吧2.3035
12-22
2.8115
12-22
2.2854
12-19
2.7934
12-19
0.01810.79%開放開放
21000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數人民幣(Q...估值圖基金吧2.5360
12-19
2.6460
12-19
2.5200
12-18
2.6300
12-18
0.01600.63%限大額開放
22000370廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QD...估值圖基金吧0.3595
12-19
0.3764
12-19
0.3570
12-18
0.3739
12-18
0.00250.70%限大額開放
---
23000373華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2360
12-22
1.2360
12-22
1.2402
12-19
1.2402
12-19
-0.0042-0.34%開放開放
24000376華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.1812
12-22
1.1812
12-22
1.1853
12-19
1.1853
12-19
-0.0041-0.35%開放開放
25000478建信中證500指數增強A估值圖基金吧3.2778
12-22
3.2778
12-22
3.2509
12-19
3.2509
12-19
0.02690.83%開放開放
26000512國泰滬深300指數增強A估值圖基金吧1.3895
12-22
2.3424
12-22
1.3793
12-19
2.3322
12-19
0.01020.74%開放開放
27000593易方達標普消費品指數美元現匯A估值圖基金吧0.4750
12-19
0.4750
12-19
0.4748
12-18
0.4748
12-18
0.00020.04%暫停開放
28000596前海開源中證軍工指數A估值圖基金吧1.8970
12-22
1.8970
12-22
1.8860
12-19
1.8860
12-19
0.01100.58%開放開放
29000613國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2969
12-22
2.0539
12-22
1.2855
12-19
2.0425
12-19
0.01140.89%開放開放
30000614華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A估值圖基金吧2.0244
12-19
2.0244
12-19
2.0206
12-18
2.0206
12-18
0.00380.19%限大額開放
31000656前海開源滬深300指數A估值圖基金吧1.4213
12-22
2.4113
12-22
1.4086
12-19
2.3986
12-19
0.01270.90%開放開放
32000826廣發(fā)百發(fā)100指數A估值圖基金吧1.6420
12-22
2.0020
12-22
1.6350
12-19
1.9950
12-19
0.00700.43%開放開放
33000827廣發(fā)百發(fā)100指數E估值圖基金吧1.6390
12-22
1.9990
12-22
1.6320
12-19
1.9920
12-19
0.00700.43%開放開放
34000834大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.7025
12-19
5.7025
12-19
5.6330
12-18
5.6330
12-18
0.06951.23%限大額開放
35000835華潤元大富時中國A50指數A估值圖基金吧3.2106
12-22
3.2106
12-22
3.1861
12-19
3.1861
12-19
0.02450.77%開放開放
36000929博時黃金D估值圖基金吧9.6236
12-22
4.0808
12-22
9.4571
12-19
4.0116
12-19
0.16651.76%暫停開放
---
37000930博時黃金I估值圖基金吧9.4482
12-22
3.9302
12-22
9.2847
12-19
3.8623
12-19
0.16351.76%暫停開放
---
38000942廣發(fā)信息技術聯(lián)接A估值圖基金吧1.5732
12-22
1.5732
12-22
1.5374
12-19
1.5374
12-19
0.03582.33%開放開放
39000948華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4951
12-22
1.4951
12-22
1.4886
12-19
1.4886
12-19
0.00650.44%開放開放
40000950易方達證券保險ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2355
12-22
1.2355
12-22
1.2362
12-19
1.2362
12-19
-0.0007-0.06%開放開放
41000961天弘滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6302
12-22
1.6302
12-22
1.6157
12-19
1.6157
12-19
0.01450.90%開放開放
42000962天弘中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.4217
12-22
1.4217
12-22
1.4057
12-19
1.4057
12-19
0.01601.14%開放開放
43000968廣發(fā)養(yǎng)老指數A估值圖基金吧0.9679
12-22
0.9679
12-22
0.9683
12-19
0.9683
12-19
-0.0004-0.04%開放開放
44000975MSCI中國A股國際通聯(lián)接A估值圖基金吧1.5130
12-22
1.6788
12-22
1.4986
12-19
1.6644
12-19
0.01440.96%開放開放
45001015華夏滬深300指數增強A估值圖基金吧2.1930
12-22
2.1930
12-22
2.1740
12-19
2.1740
12-19
0.01900.87%開放開放
46001016華夏滬深300指數增強C估值圖基金吧2.0760
12-22
2.0760
12-22
2.0580
12-19
2.0580
12-19
0.01800.87%開放開放
47001021華夏亞債中國指數A估值圖基金吧1.2723
12-22
1.6608
12-22
1.2732
12-19
1.6617
12-19
-0.0009-0.07%限大額開放
48001023華夏亞債中國指數C估值圖基金吧1.2057
12-22
1.5773
12-22
1.2067
12-19
1.5783
12-19
-0.0010-0.08%限大額開放
49001027前海開源中證大農業(yè)指數增強A估值圖基金吧1.0342
12-22
1.0342
12-22
1.0299
12-19
1.0299
12-19
0.00430.42%開放開放
50001050匯添富中證500指數增強A估值圖基金吧2.0199
12-22
2.2849
12-22
2.0058
12-19
2.2708
12-19
0.01410.70%開放開放
51001051華夏上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1013
12-19
1.1571
12-19
1.0974
12-18
1.1532
12-18
0.00390.36%開放開放
52001052華夏中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8620
12-19
0.8620
12-19
0.8543
12-18
0.8543
12-18
0.00770.90%限大額開放
53001064廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9183
12-22
0.9183
12-22
0.9119
12-19
0.9119
12-19
0.00640.70%開放開放
54001092廣發(fā)生物科技指數人民幣(QDII)A估值圖基金吧1.4830
12-19
1.4830
12-19
1.4510
12-18
1.4510
12-18
0.03202.21%限大額開放
55001093廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)A估值圖基金吧0.2102
12-19
0.2102
12-19
0.2056
12-18
0.2056
12-18
0.00462.24%限大額開放
---
56001113南方大數據100A估值圖基金吧0.8832
12-22
0.8832
12-22
0.8725
12-19
0.8725
12-19
0.01071.23%開放開放
57001133廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接A估值圖基金吧1.0867
12-22
1.0867
12-22
1.0794
12-19
1.0794
12-19
0.00730.68%開放開放
58001149匯豐晉信恒生龍頭指數C估值圖基金吧2.1353
12-22
2.6853
12-22
2.1275
12-19
2.6775
12-19
0.00780.37%開放開放
59001180廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A估值圖基金吧0.8267
12-22
0.8267
12-22
0.8289
12-19
0.8289
12-19
-0.0022-0.27%開放開放
60001214華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0485
12-22
1.0485
12-22
1.0368
12-19
1.0368
12-19
0.01171.13%限大額開放
61001237博時上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3588
12-22
1.3588
12-22
1.3522
12-19
1.3522
12-19
0.00660.49%開放開放
62001241國壽安保中證500ETF聯(lián)接估值圖基金吧0.7888
12-22
0.7888
12-22
0.7801
12-19
0.7801
12-19
0.00871.12%開放開放
63001242博時中證淘金大數據100A估值圖基金吧1.2804
12-22
1.2804
12-22
1.2637
12-19
1.2637
12-19
0.01671.32%開放開放
64001243博時中證淘金大數據100I估值圖基金吧1.2808
12-22
1.2808
12-22
1.2641
12-19
1.2641
12-19
0.01671.32%開放開放
---
65001344易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9462
12-22
0.9462
12-22
0.9485
12-19
0.9485
12-19
-0.0023-0.24%開放開放
66001351諾安中證500指數增強A估值圖基金吧1.0701
12-22
1.0701
12-22
1.0645
12-19
1.0645
12-19
0.00560.53%開放開放
67001361景順長城中證科技傳媒通信150...估值圖基金吧1.1320
12-22
1.1320
12-22
1.0980
12-19
1.0980
12-19
0.03403.10%開放開放
68001397建信精工制造指數增強估值圖基金吧2.4057
12-22
2.4057
12-22
2.3715
12-19
2.3715
12-19
0.03421.44%開放開放
69001420南方大數據300A估值圖基金吧1.8889
12-22
1.8889
12-22
1.8698
12-19
1.8698
12-19
0.01911.02%開放開放
70001426南方大數據300C估值圖基金吧1.8153
12-22
1.8153
12-22
1.7970
12-19
1.7970
12-19
0.01831.02%開放開放
71001455景順長城中證500ETF聯(lián)接估值圖基金吧1.0700
12-19
1.0700
12-19
1.0610
12-18
1.0610
12-18
0.00900.85%開放開放
72001469廣發(fā)中證全指金融地產聯(lián)接A估值圖基金吧1.3279
12-22
1.3279
12-22
1.3306
12-19
1.3306
12-19
-0.0027-0.20%開放開放
73001481華寶標普油氣上游股票美元A估值圖基金吧0.0989
12-19
0.0989
12-19
0.0985
12-18
0.0985
12-18
0.00040.41%限大額開放
---
74001512易方達中債3-5年期國債指數估值圖基金吧1.3735
12-22
1.3735
12-22
1.3737
12-19
1.3737
12-19
-0.0002-0.01%開放開放
75001539嘉實中證金融地產ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6058
12-22
1.6058
12-22
1.6094
12-19
1.6094
12-19
-0.0036-0.22%開放開放
76001548天弘上證50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5057
12-22
1.5057
12-22
1.4982
12-19
1.4982
12-19
0.00750.50%開放開放
77001549天弘上證50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4712
12-22
1.4712
12-22
1.4639
12-19
1.4639
12-19
0.00730.50%開放開放
78001550天弘中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧0.7984
12-22
0.7984
12-22
0.8012
12-19
0.8012
12-19
-0.0028-0.35%開放開放
79001551天弘中證醫(yī)藥100C估值圖基金吧0.7809
12-22
0.7809
12-22
0.7836
12-19
0.7836
12-19
-0.0027-0.34%開放開放
80001552天弘中證證券保險A估值圖基金吧1.1853
12-22
1.1853
12-22
1.1857
12-19
1.1857
12-19
-0.0004-0.03%開放開放
81001553天弘中證證券保險C估值圖基金吧1.1587
12-22
1.1587
12-22
1.1591
12-19
1.1591
12-19
-0.0004-0.03%開放開放
82001556天弘中證500指數增強A估值圖基金吧1.5759
12-22
1.5759
12-22
1.5556
12-19
1.5556
12-19
0.02031.30%開放開放
83001557天弘中證500指數增強C估值圖基金吧1.5255
12-22
1.5255
12-22
1.5059
12-19
1.5059
12-19
0.01961.30%開放開放
84001588天弘中證800指數A估值圖基金吧1.4425
12-22
1.4425
12-22
1.4286
12-19
1.4286
12-19
0.01390.97%開放開放
85001589天弘中證800指數C估值圖基金吧1.4106
12-22
1.4106
12-22
1.3970
12-19
1.3970
12-19
0.01360.97%開放開放
86001592天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2967
12-22
1.2967
12-22
1.2699
12-19
1.2699
12-19
0.02682.11%開放開放
87001593天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2649
12-22
1.2649
12-22
1.2387
12-19
1.2387
12-19
0.02622.12%開放開放
88001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7863
12-22
1.7863
12-22
1.7960
12-19
1.7960
12-19
-0.0097-0.54%開放開放
89001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7458
12-22
1.7458
12-22
1.7552
12-19
1.7552
12-19
-0.0094-0.54%開放開放
90001617天弘中證電子ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9289
12-22
1.9289
12-22
1.8804
12-19
1.8804
12-19
0.04852.58%開放開放
91001618天弘中證電子ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8853
12-22
1.8853
12-22
1.8380
12-19
1.8380
12-19
0.04732.57%開放開放
92001629天弘中證計算機ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8076
12-22
0.8076
12-22
0.8014
12-19
0.8014
12-19
0.00620.77%開放開放
93001630天弘中證計算機ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.7900
12-22
0.7900
12-22
0.7840
12-19
0.7840
12-19
0.00600.77%開放開放
94001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.2075
12-22
2.2856
12-22
2.2084
12-19
2.2865
12-19
-0.0009-0.04%開放開放
95001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1597
12-22
2.2373
12-22
2.1605
12-19
2.2381
12-19
-0.0008-0.04%開放開放
96001879長城創(chuàng)業(yè)板指數增強A估值圖基金吧2.4059
12-22
2.4059
12-22
2.3545
12-19
2.3545
12-19
0.05142.18%開放開放
97001899東海社會安全估值圖基金吧0.5430
12-22
0.5430
12-22
0.5400
12-19
0.5400
12-19
0.00300.56%開放開放
98002063國泰滬深300指數增強C估值圖基金吧1.3573
12-22
2.3063
12-22
1.3474
12-19
2.2964
12-19
0.00990.73%開放開放
99002076浙商中證500增強A估值圖基金吧1.8533
12-22
1.8533
12-22
1.8385
12-19
1.8385
12-19
0.01480.81%開放開放
100002199前海開源中證軍工指數C估值圖基金吧0.9540
12-22
1.9140
12-22
0.9490
12-19
1.9090
12-19
0.00500.53%開放開放
101002236大成360互聯(lián)網+大數據100A估值圖基金吧3.2550
12-22
3.2550
12-22
3.2430
12-19
3.2430
12-19
0.01200.37%開放開放
102002310創(chuàng)金合信滬深300指數增強A估值圖基金吧1.7145
12-22
1.8525
12-22
1.7042
12-19
1.8422
12-19
0.01030.60%開放開放
103002311創(chuàng)金合信中證500指數增強A估值圖基金吧1.4743
12-22
1.6949
12-22
1.4572
12-19
1.6778
12-19
0.01711.17%開放開放
104002315創(chuàng)金合信滬深300指數增強C估值圖基金吧1.7056
12-22
1.8506
12-22
1.6953
12-19
1.8403
12-19
0.01030.61%開放開放
105002316創(chuàng)金合信中證500指數增強C估值圖基金吧1.4688
12-22
1.6896
12-22
1.4518
12-19
1.6726
12-19
0.01701.17%開放開放
106002385博時滬深300指數C估值圖基金吧1.9215
12-22
1.9542
12-22
1.9033
12-19
1.9360
12-19
0.01820.96%開放開放
107002423華寶標普美國消費美元估值圖基金吧0.4405
12-19
0.4405
12-19
0.4425
12-18
0.4425
12-18
-0.0020-0.45%限大額開放
---
108002510申萬菱信中證500指數增強A估值圖基金吧1.7084
12-22
1.7084
12-22
1.7083
12-19
1.7083
12-19
0.00010.01%開放開放
109002610博時黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.2393
12-22
3.2393
12-22
3.1859
12-19
3.1859
12-19
0.05341.68%開放開放
110002611博時黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.1295
12-22
3.1295
12-22
3.0780
12-19
3.0780
12-19
0.05151.67%開放開放
111002656南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6460
12-22
1.6460
12-22
1.6118
12-19
1.6118
12-19
0.03422.12%開放開放
112002659興業(yè)中債1-3政策性金融債A估值圖基金吧1.0953
12-22
1.3353
12-22
1.0955
12-19
1.3355
12-19
-0.0002-0.02%開放開放
113002670萬家滬深300指數增強A估值圖基金吧1.5020
12-22
1.6600
12-22
1.4887
12-19
1.6467
12-19
0.01330.89%開放開放
114002671萬家滬深300指數增強C估值圖基金吧1.8548
12-22
2.0548
12-22
1.8384
12-19
2.0384
12-19
0.01640.89%開放開放
115002900南方中證500信息技術聯(lián)接A估值圖基金吧1.5651
12-22
1.5651
12-22
1.5345
12-19
1.5345
12-19
0.03061.99%開放開放
116002903廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3386
12-19
1.3386
12-19
1.3263
12-18
1.3263
12-18
0.01230.93%開放開放
117002906南方中證500量化增強A估值圖基金吧1.3168
12-22
1.3168
12-22
1.3083
12-19
1.3083
12-19
0.00850.65%開放開放
118002907南方中證500量化增強C估值圖基金吧1.2769
12-22
1.2769
12-22
1.2687
12-19
1.2687
12-19
0.00820.65%開放開放
119002963易方達黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.1686
12-22
3.1686
12-22
3.1153
12-19
3.1153
12-19
0.05331.71%開放開放
120002974廣發(fā)信息技術聯(lián)接C估值圖基金吧1.5465
12-22
1.5465
12-22
1.5114
12-19
1.5114
12-19
0.03512.32%開放開放
121002977廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接C估值圖基金吧1.0698
12-22
1.0698
12-22
1.0626
12-19
1.0626
12-19
0.00720.68%開放開放
122002978廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C估值圖基金吧0.8112
12-22
0.8112
12-22
0.8133
12-19
0.8133
12-19
-0.0021-0.26%開放開放
123002979廣發(fā)中證全指金融地產聯(lián)接C估值圖基金吧1.3024
12-22
1.3024
12-22
1.3050
12-19
1.3050
12-19
-0.0026-0.20%開放開放
124002982廣發(fā)養(yǎng)老指數C估值圖基金吧0.9480
12-22
0.9480
12-22
0.9484
12-19
0.9484
12-19
-0.0004-0.04%開放開放
125002984廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8995
12-22
0.8995
12-22
0.8932
12-19
0.8932
12-19
0.00630.71%開放開放
126002987廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7190
12-19
2.2420
12-19
1.7124
12-18
2.2354
12-18
0.00660.39%開放開放
127003015中金滬深300指數增強A估值圖基金吧2.0378
12-22
2.0378
12-22
2.0199
12-19
2.0199
12-19
0.01790.89%開放開放
128003016中金中證500指數增強A估值圖基金吧2.2467
12-22
2.2467
12-22
2.2249
12-19
2.2249
12-19
0.02180.98%開放開放
129003017廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2198
12-19
1.2198
12-19
1.2041
12-18
1.2041
12-18
0.01571.30%開放開放
130003081國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用...估值圖基金吧1.1519
12-22
1.2769
12-22
1.1515
12-19
1.2765
12-19
0.00040.03%限大額開放
131003082國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用...估值圖基金吧1.1205
12-22
1.2455
12-22
1.1202
12-19
1.2452
12-19
0.00030.03%限大額開放
132003184財通中證ESG100指數增強C估值圖基金吧1.0000
12-22
1.0000
12-22
1.0000
12-19
1.0000
12-19
0.00000.00%開放開放
---
133003194匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0101
12-22
1.0101
12-22
1.0090
12-19
1.0090
12-19
0.00110.11%開放開放
134003318景順長城中證500行業(yè)中性低波...估值圖基金吧1.6561
12-19
1.6802
12-19
1.6416
12-18
1.6657
12-18
0.01450.88%限大額開放
135003358易方達中債7-10年期國開行債...估值圖基金吧1.3134
12-22
1.4055
12-22
1.3148
12-19
1.4069
12-19
-0.0014-0.11%開放開放
136003359大成360互聯(lián)網+大數據100C估值圖基金吧3.0894
12-22
3.0894
12-22
3.0782
12-19
3.0782
12-19
0.01120.36%開放開放
137003376廣發(fā)中債7-10年國開債指數A估值圖基金吧1.3347
12-22
1.4535
12-22
1.3362
12-19
1.4550
12-19
-0.0015-0.11%開放開放
138003377廣發(fā)中債7-10年國開債指數C估值圖基金吧1.2904
12-22
1.4064
12-22
1.2918
12-19
1.4078
12-19
-0.0014-0.11%開放開放
139003429中證興業(yè)中高等級信用債指數A估值圖基金吧1.1918
12-22
1.4218
12-22
1.1917
12-19
1.4217
12-19
0.00010.01%限大額開放
140003548宏利滬深300指數C估值圖基金吧1.8398
12-22
2.2056
12-22
1.8261
12-19
2.1919
12-19
0.01370.75%開放開放
141003578中金中證500指數增強C估值圖基金吧2.1972
12-22
2.1972
12-22
2.1760
12-19
2.1760
12-19
0.02120.97%開放開放
142003579中金滬深300指數增強C估值圖基金吧2.0381
12-22
2.0381
12-22
2.0202
12-19
2.0202
12-19
0.01790.89%開放開放
143003646創(chuàng)金合信中證1000指數增強A估值圖基金吧2.0356
12-22
2.0356
12-22
2.0204
12-19
2.0204
12-19
0.01520.75%開放開放
144003647創(chuàng)金合信中證1000指數增強C估值圖基金吧1.9960
12-22
1.9960
12-22
1.9812
12-19
1.9812
12-19
0.01480.75%開放開放
145003718易方達標普500指數美元匯A估值圖基金吧0.4144
12-19
0.4144
12-19
0.4109
12-18
0.4109
12-18
0.00350.85%暫停開放
146003719易方達標普醫(yī)療保健美元匯A估值圖基金吧0.2748
12-19
0.2748
12-19
0.2728
12-18
0.2728
12-18
0.00200.73%暫停開放
147003720易方達標普生物科技美元匯A估值圖基金吧0.2459
12-19
0.2459
12-19
0.2397
12-18
0.2397
12-18
0.00622.59%暫停開放
148003721易方達標普信息科技指數(QDI...估值圖基金吧0.8232
12-19
0.8232
12-19
0.8082
12-18
0.8082
12-18
0.01501.86%暫停開放
149003722易方達納斯達克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧0.5646
12-19
0.5646
12-19
0.5578
12-18
0.5578
12-18
0.00681.22%暫停開放
150003760國泰中證500指數增強A估值圖基金吧1.4173
12-22
1.4811
12-22
1.4049
12-19
1.4687
12-19
0.01240.88%開放開放
151003761國泰中證500指數增強C估值圖基金吧1.3982
12-22
1.4611
12-22
1.3859
12-19
1.4488
12-19
0.01230.89%開放開放
152003765廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.7419
12-22
1.7419
12-22
1.7055
12-19
1.7055
12-19
0.03642.13%開放開放
153003766廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.7221
12-22
1.7221
12-22
1.6862
12-19
1.6862
12-19
0.03592.13%開放開放
154003876華寶滬深300指數增強A估值圖基金吧1.4039
12-22
1.9529
12-22
1.7016
12-19
1.9406
12-19
0.01230.72%限大額開放
155003884匯安滬深300指數增強A估值圖基金吧1.6763
12-22
1.6763
12-22
1.6602
12-19
1.6602
12-19
0.01610.97%開放開放
156003885匯安滬深300指數增強C估值圖基金吧1.5214
12-22
1.5214
12-22
1.5068
12-19
1.5068
12-19
0.01460.97%開放開放
157003957安信量化精選滬深300增強A估值圖基金吧1.9881
12-19
1.9881
12-19
1.9811
12-18
1.9811
12-18
0.00700.35%開放開放
158003958安信量化精選滬深300增強C估值圖基金吧1.9461
12-19
1.9461
12-19
1.9392
12-18
1.9392
12-18
0.00690.36%開放開放
159003986申萬菱信中證500指數優(yōu)選增強A估值圖基金吧2.1782
12-22
2.2662
12-22
2.1582
12-19
2.2462
12-19
0.02000.93%開放開放
160004069南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2981
12-22
1.2981
12-22
1.2988
12-19
1.2988
12-19
-0.0007-0.05%開放開放
161004070南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2530
12-22
1.2530
12-22
1.2537
12-19
1.2537
12-19
-0.0007-0.06%開放開放
162004190招商滬深300指數增強A估值圖基金吧1.8277
12-22
1.8277
12-22
1.8085
12-19
1.8085
12-19
0.01921.06%開放開放
163004191招商滬深300指數增強C估值圖基金吧1.7689
12-22
1.7689
12-22
1.7504
12-19
1.7504
12-19
0.01851.06%開放開放
164004192招商中證500指數增強A估值圖基金吧1.8255
12-22
1.8255
12-22
1.8091
12-19
1.8091
12-19
0.01640.91%開放開放
165004193招商中證500指數增強C估值圖基金吧1.7787
12-22
1.7787
12-22
1.7628
12-19
1.7628
12-19
0.01590.90%開放開放
166004194招商中證1000指數增強A估值圖基金吧2.0385
12-22
2.0385
12-22
2.0193
12-19
2.0193
12-19
0.01920.95%開放開放
167004195招商中證1000指數增強C估值圖基金吧1.9903
12-22
1.9903
12-22
1.9716
12-19
1.9716
12-19
0.01870.95%開放開放
168004243廣發(fā)道瓊斯石油指數人民幣C估值圖基金吧2.1551
12-19
2.1551
12-19
2.1537
12-18
2.1537
12-18
0.00140.07%限大額開放
169004253國泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.5074
12-22
3.5074
12-22
3.4482
12-19
3.4482
12-19
0.05921.72%開放開放
170004342南方滬深300ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.5055
12-19
2.0965
12-19
1.4998
12-18
2.0908
12-18
0.00570.38%開放開放
171004343南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6219
12-22
1.6219
12-22
1.5883
12-19
1.5883
12-19
0.03362.12%開放開放
172004344南方大數據100C估值圖基金吧0.8535
12-22
0.8535
12-22
0.8431
12-19
0.8431
12-19
0.01041.23%開放開放
173004345南方深證成份ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.1871
12-22
1.1871
12-22
1.1709
12-19
1.1709
12-19
0.01621.38%開放開放
174004346南方小康ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.9500
12-22
1.9700
12-22
1.9480
12-19
1.9680
12-19
0.00200.10%開放開放
175004347南方中證500信息技術聯(lián)接C估值圖基金吧1.5147
12-22
1.5147
12-22
1.4851
12-19
1.4851
12-19
0.02961.99%開放開放
176004348南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C估值圖基金吧1.9788
12-22
2.0788
12-22
1.9565
12-19
2.0565
12-19
0.02231.14%開放開放
177004371景順長城中證科技傳媒通信150...估值圖基金吧1.1310
12-22
1.1310
12-22
1.0980
12-19
1.0980
12-19
0.03303.01%開放開放
178004407招商上證消費80ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0141
12-19
2.0141
12-19
1.9891
12-18
1.9891
12-18
0.02501.26%開放開放
179004408招商深證100指數C估值圖基金吧2.1791
12-22
2.1791
12-22
2.1492
12-19
2.1492
12-19
0.02991.39%開放開放
180004409招商深證TMT50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.8436
12-22
2.8436
12-22
2.7741
12-19
2.7741
12-19
0.06952.51%開放開放
181004410招商央視財經50指數C估值圖基金吧3.2435
12-22
3.2435
12-22
3.2333
12-19
3.2333
12-19
0.01020.32%開放開放
182004432南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.8033
12-19
1.8183
12-19
1.7680
12-18
1.7830
12-18
0.03532.00%開放開放
183004433南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.7442
12-19
1.7592
12-19
1.7100
12-18
1.7250
12-18
0.03422.00%開放開放
184004488嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6936
12-22
1.6936
12-22
1.6803
12-19
1.6803
12-19
0.01330.79%開放開放
185004512海富通滬深300指數增強C估值圖基金吧1.4640
12-22
1.7470
12-22
1.4554
12-19
1.7384
12-19
0.00860.59%開放開放
186004513海富通滬深300指數增強A估值圖基金吧1.4057
12-22
1.6757
12-22
1.3974
12-19
1.6674
12-19
0.00830.59%開放開放
187004532民生加銀港股通高股息A估值圖基金吧1.2499
12-22
1.2499
12-22
1.2444
12-19
1.2444
12-19
0.00550.44%開放開放
188004533民生加銀港股通高股息C估值圖基金吧1.2236
12-22
1.2236
12-22
1.2183
12-19
1.2183
12-19
0.00530.44%開放開放
189004597南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.6271
12-19
1.8151
12-19
1.6339
12-18
1.8219
12-18
-0.0068-0.42%開放開放
190004598南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.5664
12-19
1.7544
12-19
1.5731
12-18
1.7611
12-18
-0.0067-0.43%開放開放
191004642南方中證房地產ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧0.5643
12-22
0.5643
12-22
0.5584
12-19
0.5584
12-19
0.00591.06%開放開放
192004643南方中證房地產ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧0.5459
12-22
0.5459
12-22
0.5402
12-19
0.5402
12-19
0.00571.06%開放開放
193004742易方達深證100ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7320
12-22
1.7320
12-22
1.7079
12-19
1.7079
12-19
0.02411.41%開放開放
194004743易方達上證中盤ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3599
12-22
2.3599
12-22
2.3437
12-19
2.3437
12-19
0.01620.69%開放開放
195004744易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.1222
12-19
3.1222
12-19
3.1078
12-18
3.1078
12-18
0.01440.46%開放開放
196004746易方達上證50增強C估值圖基金吧2.1083
12-22
2.2483
12-22
2.0909
12-19
2.2309
12-19
0.01740.83%開放開放
197004752廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9676
12-22
0.9676
12-22
0.9723
12-19
0.9723
12-19
-0.0047-0.48%開放開放
198004753廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.9592
12-22
0.9592
12-22
0.9639
12-19
0.9639
12-19
-0.0047-0.49%開放開放
199004788富榮滬深300指數增強A估值圖基金吧2.3922
12-22
2.3922
12-22
2.3505
12-19
2.3505
12-19
0.04171.77%開放開放
200004789富榮滬深300指數增強C估值圖基金吧2.3726
12-22
2.3726
12-22
2.3312
12-19
2.3312
12-19
0.04141.78%開放開放
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