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民生加銀港股通高股息A(004532
)

凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：-1.07%
近1年：21.68%

單位凈值 (2025-12-22)

1.24990.44%
近3月：0.97%
近3年：35.24%

累計凈值

1.2499
近6月：11.35%
成立來：24.99%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周帥
成 立 日：2017-06-02管 理 人：民生加銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息精選港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.09%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.45%
    -1.07%
    0.97%
    11.35%
    18.34%
    21.68%
    33.61%
    35.24%
    同類平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    0.69%
    0.42%
    2.78%
    11.95%
    19.89%
    23.76%
    33.93%
    26.19%
    同類排名
    3913 | 4653
    4208 | 4637
    2614 | 4456
    3136 | 4012
    2293 | 3406
    1750 | 3365
    1780 | 2466
    764 | 1956
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30203.82%
    2024-12-31251.21%
    2024-06-30118.41%
    2023-12-3156.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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