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民生加銀港股通高股息A(004532
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-1.73%
近1年：19.48%

單位凈值 (2025-12-24)

1.2489-0.02%
近3月：1.27%
近3年：35.38%

累計凈值

1.2489
近6月：9.21%
成立來：24.89%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周帥
成 立 日：2017-06-02管 理 人：民生加銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息精選港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.07%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.44%
    -1.73%
    1.27%
    9.21%
    18.24%
    19.48%
    33.50%
    35.38%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    1.71%
    -0.21%
    3.12%
    9.68%
    19.90%
    21.26%
    33.94%
    26.57%
    同類排名
    2538 | 4657
    4155 | 4637
    2344 | 4488
    3108 | 4023
    2336 | 3406
    2038 | 3383
    1817 | 2466
    797 | 1961
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30203.82%
    2024-12-31251.21%
    2024-06-30118.41%
    2023-12-3156.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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民生加銀基金

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