基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：5.66%
近1年：25.99%

單位凈值 (2025-12-23)

2.18360.21%
近3月：1.38%
近3年：25.21%

累計(jì)凈值

2.1836
近6月：32.08%
成立來(lái)：71.94%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2017-03-01管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：1.13%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.81%
    5.66%
    1.38%
    32.08%
    26.52%
    25.99%
    50.75%
    25.21%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.73%
    6.20%
    -0.09%
    31.40%
    25.69%
    23.32%
    44.90%
    16.91%
    同類排名
    2262 | 4657
    1570 | 4637
    2583 | 4482
    1150 | 4014
    1471 | 3406
    1385 | 3368
    836 | 2466
    1248 | 1961
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3037.66%
    2024-12-3148.51%
    2024-06-3026.00%
    2023-12-3113.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(二 基金資訊 12-19 09:10
35 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-19 09:09
48 0 公告關(guān)于招商深證100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 12-16 09:06
76 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 09:12
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119 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:12
156 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(二 基金資訊 06-20 09:11
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372 1 在左側(cè)定投最快樂，招商深證100是一個(gè)不錯(cuò)的指數(shù)， 與其不說(shuō) 04-19 02:06
143 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:28
166 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(二 基金資訊 03-21 09:08
149 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-21 09:08
179 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議(2025年 基金資訊 03-19 17:46
163 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金基金合同(2025年 基金資訊 03-19 17:46
220 0 我勸大家，反彈就跑，目前看不到止跌。 阿蘭貴人 02-05 13:04
440 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:11
231 0 任何投資都會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，都可能虧損 相互作用力 01-16 13:05
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