基金品種

全球市場
華夏亞債中國指數(shù)A(001021
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-0.24%
近1年：0.29%

單位凈值 (2025-12-24)

1.27400.02%
近3月：0.53%
近3年：13.23%

累計凈值

1.6625
近6月：-0.65%
成立來：75.85%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：146.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：iBoxx亞債中國指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.2740 1.6625 0.02%
    12-23 1.2738 1.6623 0.12%
    12-22 1.2723 1.6608 -0.07%
    12-19 1.2732 1.6617 0.09%
    12-18 1.2921 1.6606 0.02%
    12-17 1.2918 1.6603 0.15%
    12-16 1.2899 1.6584 0.02%
    12-15 1.2897 1.6582 -0.15%
    12-12 1.2916 1.6601 -0.11%
    12-11 1.2930 1.6615 0.09%
    12-10 1.2918 1.6603 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.24%
    0.53%
    -0.65%
    0.06%
    0.29%
    9.01%
    13.23%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    33 | 656
    626 | 654
    375 | 649
    560 | 608
    485 | 556
    482 | 556
    38 | 391
    27 | 313
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
241 2 股債行情明顯分化，上證指數(shù)突破3900點，債市小幅 債基筆記 12-22 23:53
119 1 公告亞債中國債券指數(shù)基金第八次分紅公告 基金資訊 12-22 10:50
126 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金限制申購、定期定額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-11 07:04
126 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金恢復大額申購(含定期定額申購) 基金資訊 12-08 07:09
105 1 買了這個基本天天跌呀！ 基民NLm3cL 12-05 21:32
59 0 今天為什么停盤了？ 股民也是基民 12-05 11:28
141 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金限制申購、定期定額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-01 07:09
99 0 這貨怎么天天跌呀，真不能長期持有了。 石門鐵馬hebie4 11-07 23:30
115 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:32
266 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:23
144 0 這基被人拔了毛了 知行改變自己 08-20 20:31
125 0 咋回事？ 養(yǎng)基真的真的很快樂 08-18 22:53
151 0 為什么這只雞從買到現(xiàn)在一直往下跌？受不了了，照這樣 楊楊得億99 08-15 15:02
177 0 買了很多支基，只有兩只是跌的。其他漲的都沒有這一只 楊楊得億99 07-28 13:39
186 1 $華夏亞債中國指數(shù)A$這只基去年買過一次，虧損出來 基民20X7873Y50 07-25 23:14
321 1 為啥最近一直跌$華夏亞債中國指數(shù)A$ 發(fā)財朋朋 07-24 18:30
421 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:16
172 0 #曬收益# 小郭同學_ing 06-11 18:28
219 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金(華夏亞債中國指數(shù)A)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-30 09:15
208 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金招募說明書更新(2025年5月 基金資訊 05-30 09:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1