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華夏亞債中國指數(shù)A(001021
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.32%
近1年：0.40%

單位凈值 (2025-12-19)

1.27320.09%
近3月：0.23%
近3年：13.43%

累計凈值

1.6617
近6月：-0.74%
成立來：75.74%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：146.95億元（2025-09-30）基金經理：劉薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：iBoxx亞債中國指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.2732 1.6617 0.09%
    12-18 1.2921 1.6606 0.02%
    12-17 1.2918 1.6603 0.15%
    12-16 1.2899 1.6584 0.02%
    12-15 1.2897 1.6582 -0.15%
    12-12 1.2916 1.6601 -0.11%
    12-11 1.2930 1.6615 0.09%
    12-10 1.2918 1.6603 0.05%
    12-09 1.2911 1.6596 0.09%
    12-08 1.2900 1.6585 -0.03%
    12-05 1.2904 1.6589 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.32%
    0.23%
    -0.74%
    -0.01%
    0.40%
    9.18%
    13.43%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    193 | 660
    635 | 651
    598 | 646
    561 | 604
    496 | 556
    486 | 555
    37 | 388
    27 | 308
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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93 0 這貨怎么天天跌呀，真不能長期持有了。 石門鐵馬hebie4 11-07 23:30
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138 0 這基被人拔了毛了 知行改變自己 08-20 20:31
121 0 咋回事？ 養(yǎng)基真的真的很快樂 08-18 22:53
146 0 為什么這只雞從買到現(xiàn)在一直往下跌？受不了了，照這樣 楊楊得億99 08-15 15:02
173 0 買了很多支基，只有兩只是跌的。其他漲的都沒有這一只 楊楊得億99 07-28 13:39
178 1 $華夏亞債中國指數(shù)A$這只基去年買過一次，虧損出來 基民20X7873Y50 07-25 23:14
308 1 為啥最近一直跌$華夏亞債中國指數(shù)A$ 發(fā)財朋朋 07-24 18:30
409 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:16
168 0 #曬收益# 小郭同學_ing 06-11 18:28
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