基金品種

全球市場
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關(guān)注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13)

1.27950.00%
近1月：0.69%
近1年：0.08%

累計凈值

1.6680
近3月：0.19%
近3年：13.55%

近6月：0.15%
成立來：76.61%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：116.98億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：iBoxx亞債中國指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2795 1.6680 0.00%
    02-12 1.2795 1.6680 0.03%
    02-11 1.2791 1.6676 0.03%
    02-10 1.2787 1.6672 0.01%
    02-09 1.2786 1.6671 0.06%
    02-06 1.2778 1.6663 0.11%
    02-05 1.2764 1.6649 0.06%
    02-04 1.2756 1.6641 -0.01%
    02-03 1.2757 1.6642 -0.01%
    02-02 1.2758 1.6643 0.02%
    01-30 1.2755 1.6640 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.69%
    0.19%
    0.15%
    0.68%
    0.08%
    7.94%
    13.55%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    73 | 663
    47 | 661
    594 | 648
    592 | 625
    59 | 661
    518 | 566
    46 | 413
    28 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
163 1 討論區(qū)怎么沒啥人說話呀？這基上市十幾年來，頭一次年 石門鐵馬hebie4 02-10 18:14
858 2 債市陰雨連綿，利率債雨天，信用債晴天，固收+是否收 債基筆記 02-03 14:24
2669 11 搬磚之余，有空多讀書，少關(guān)注市場 快樂養(yǎng)基大師兄 01-26 04:58
85 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:28
651 2 股債行情明顯分化，上證指數(shù)突破3900點，債市小幅 債基筆記 12-22 23:53
246 1 公告亞債中國債券指數(shù)基金第八次分紅公告 基金資訊 12-22 10:50
214 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金限制申購、定期定額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-11 07:04
208 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金恢復(fù)大額申購(含定期定額申購) 基金資訊 12-08 07:09
165 1 買了這個基本天天跌呀！ 基民NLm3cL 12-05 21:32
97 0 今天為什么停盤了？ 股民也是基民 12-05 11:28
190 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金限制申購、定期定額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-01 07:09
142 0 這貨怎么天天跌呀，真不能長期持有了。 石門鐵馬hebie4 11-07 23:30
162 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:32
383 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:23
192 0 這基被人拔了毛了 知行改變自己 08-20 20:31
193 0 咋回事？ 養(yǎng)基真的真的很快樂 08-18 22:53
185 0 為什么這只雞從買到現(xiàn)在一直往下跌？受不了了，照這樣 楊楊得億99 08-15 15:02
221 0 買了很多支基，只有兩只是跌的。其他漲的都沒有這一只 楊楊得億99 07-28 13:39
279 1 $華夏亞債中國指數(shù)A$這只基去年買過一次，虧損出來 基民20X7873Y50 07-25 23:14
428 1 為啥最近一直跌$華夏亞債中國指數(shù)A$ 發(fā)財朋朋 07-24 18:30
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1