基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-25 14:15)

--
近1月：0.03%
近1年：3.46%

單位凈值 (2025-12-24)

1.01860.01%
近3月：1.02%
近3年：12.37%

累計(jì)凈值

1.2149
近6月：1.38%
成立來(lái)：23.28%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳樂(lè)玉
成 立 日：2019-12-27管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.39%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：800000.00元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省720000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0186 1.2149 0.01%
    12-23 1.0185 1.2148 0.02%
    12-22 1.0183 1.2146 0.03%
    12-19 1.0180 1.2143 0.02%
    12-18 1.0178 1.2141 0.02%
    12-17 1.0176 1.2139 0.01%
    12-16 1.0175 1.2138 0.00%
    12-15 1.0175 1.2138 0.00%
    12-12 1.0175 1.2138 0.01%
    12-11 1.0174 1.2137 0.04%
    12-10 1.0282 1.2133 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.03%
    1.02%
    1.38%
    3.47%
    3.46%
    8.94%
    12.37%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    -0.02%
    0.25%
    0.02%
    0.37%
    0.37%
    2.39%
    4.91%
    同類排名
    257 | 656
    457 | 654
    12 | 649
    8 | 608
    6 | 556
    6 | 556
    40 | 391
    36 | 313
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 公告匯安中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券指數(shù)證券投資 基金資訊 12-10 09:51
46 0 公告匯安中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券指數(shù)證券投資 基金資訊 12-10 09:06
79 0 公告匯安中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券指數(shù)證券投資 基金資訊 10-28 10:42
96 0 公告匯安中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券指數(shù)證券投資 基金資訊 10-27 09:09
106 0 公告匯安中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券指數(shù)證券投資 基金資訊 09-30 09:28
87 0 公告匯安中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券指數(shù)證券投資 基金資訊 09-30 09:10
102 0 公告匯安中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券指數(shù)證券投資 基金資訊 08-30 09:30
162 0 公告匯安中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券指數(shù)證券投資 基金資訊 08-06 09:11
112 0 公告匯安中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券指數(shù)證券投資 基金資訊 07-21 09:31
122 0 剛買的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$，昨天竟然 喜之狼2918 07-03 11:20
129 0 我的快樂(lè)又回來(lái)了，買的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債 股友869I025M96 07-02 14:12
113 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有 玲瓏馨香 07-01 15:10
100 0 存款利率太低了，還是買債基靠譜啊，我上車了這個(gè)$鵬 玲瓏馨香 06-20 11:11
99 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天又 眼淚女王 06-19 14:04
101 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫又收蛋1個(gè)，三個(gè) 夏天的風(fēng)吹過(guò) 06-12 11:28
109 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有 成熟穩(wěn)重的11 06-11 14:52
109 0 存款利率又下降，還是買債基靠譜啊，我上車了這個(gè)$鵬 菊兒香 06-10 13:42
107 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有 烎空3 06-06 14:37
102 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 玲瓏馨香 06-05 10:52
112 0 存款利率下行，找點(diǎn)好的理財(cái)產(chǎn)品替代下，看$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫 努力掙取 06-04 10:42
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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