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單位凈值 (2026-02-13)

1.3124-1.15%
近1月：-1.77%
近1年：21.34%

累計(jì)凈值

2.0694
近3月：-0.10%
近3年：20.16%

近6月：12.06%
成立來：140.26%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.51億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2014-06-05管 理 人：國(guó)壽安保基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.3124 2.0694 -1.15%
    02-12 1.3277 2.0847 0.12%
    02-11 1.3261 2.0831 -0.26%
    02-10 1.3296 2.0866 0.11%
    02-09 1.3281 2.0851 1.72%
    02-06 1.3057 2.0627 -0.51%
    02-05 1.3124 2.0694 -0.50%
    02-04 1.3190 2.0760 0.70%
    02-03 1.3098 2.0668 1.08%
    02-02 1.2958 2.0528 -2.00%
    01-30 1.3223 2.0793 -0.92%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.51%
    -1.77%
    -0.10%
    12.06%
    0.83%
    21.34%
    43.60%
    20.16%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3022 | 4902
    3363 | 4829
    3017 | 4633
    2604 | 4230
    3722 | 4812
    2261 | 3503
    1696 | 2559
    1242 | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-308.48%
    2024-12-3115.27%
    2024-06-3015.59%
    2023-12-319.11%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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