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國壽安保安裕純債半年定開債(005208
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.02860.00%
近1月：-0.05%
近1年：1.63%

累計凈值

1.3448
近3月：0.69%
近3年：11.20%

近6月：0.49%
成立來：39.66%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：51.58億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃力等
成 立 日：2017-11-14管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-14～2026-06-10/2026-05-14～...
預估開放申購時間：
2026年05月13日15:00~06月10日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月13日15:00~06月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0286 1.3448 0.00%
    12-23 1.0286 1.3448 0.03%
    12-22 1.0283 1.3445 0.00%
    12-19 1.0283 1.3445 0.04%
    12-18 1.0279 1.3441 0.02%
    12-17 1.0277 1.3439 0.04%
    12-16 1.0273 1.3435 0.01%
    12-15 1.0272 1.3434 -0.04%
    12-12 1.0276 1.3438 0.00%
    12-11 1.0276 1.3438 0.04%
    12-10 1.0272 1.3434 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.05%
    0.69%
    0.49%
    1.45%
    1.63%
    7.11%
    11.20%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1747 | 3219
    2241 | 3222
    897 | 3191
    985 | 3123
    746 | 2954
    714 | 2945
    500 | 2422
    535 | 2067
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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