基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保安吉純債半年定開(kāi)債(004821
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0595--
近1月：0.63%
近1年：4.49%

累計(jì)凈值

1.4252
近3月：2.24%
近3年：17.38%

近6月：3.26%
成立來(lái)：49.83%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：97.88億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳聞等
成 立 日：2017-08-22管 理 人：國(guó)壽安保基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：02-24～03-02/02-24～03-02
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0595 1.4252 --
    02-06 1.0569 1.4226 --
    01-30 1.0587 1.4244 --
    01-23 1.0655 1.4312 --
    01-16 1.0573 1.4230 --
    01-09 1.0529 1.4186 --
    12-31 1.0417 1.4074 --
    12-26 1.0408 1.4065 --
    12-19 1.0360 1.4017 --
    12-12 1.0342 1.3999 --
    12-05 1.0328 1.3985 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.63%
    2.24%
    3.26%
    1.71%
    4.49%
    9.97%
    17.38%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    158 | 867
    257 | 863
    78 | 847
    87 | 809
    141 | 863
    154 | 740
    163 | 643
    52 | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-306.81%
    2024-12-316.99%
    2024-06-300.90%
    2021-12-310.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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95 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 02-12 09:06
52 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-22 09:47
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307 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
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786 0 公告國(guó)壽安保安吉純債半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-31 09:19
922 0 $國(guó)壽安保安吉純債半年定開(kāi)債[004821]$這個(gè) 歲月靜好人生無(wú)暇 08-23 22:22
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