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天天基金網(wǎng)>全部基金>國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(008617

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單位凈值 (2026-02-12): 1.14060.13%; 近1月：0.72%; 近1年：7.78%

累計凈值: 1.1406; 近3月：2.30%; 近3年：10.63%

: 近6月：4.99%; 成立來：14.06%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風險	規(guī)模：2.65億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：張志雄等
成立日：2020-06-17	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
國壽安保尊享債券A	9.80%	-0.09%
國壽安保尊耀純債債...	8.25%	-0.14%
國壽安保尊弘短債債...	7.93%	0.01%
國壽安保尊利增強回...	5.42%	-0.32%
國壽安保尊榮中短債...	5.26%	0.02%
海富通中證短融ETF	3.93%	0.01%
國壽安保添利貨幣B	3.42%	--
國壽安保增金寶貨幣B	3.32%	--
易方達安悅超短債債...	2.53%	0.01%
國壽安保智慧生活股...	2.36%	-0.98%

前十持倉占比合計：52.22%

持倉截止日期: 2025-12-31

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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持倉截止日期: 更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-12	1.1406	1.1406	0.13%
02-11	1.1391	1.1391	0.04%
02-10	1.1386	1.1386	0.04%
02-09	1.1382	1.1382	0.48%
02-06	1.1328	1.1328	-0.01%
02-05	1.1329	1.1329	-0.33%
02-04	1.1366	1.1366	0.12%
02-03	1.1352	1.1352	0.65%
02-02	1.1279	1.1279	-0.87%
01-30	1.1378	1.1378	-0.42%
01-29	1.1426	1.1426	0.01%

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國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.68%	0.72%	2.30%	4.99%	2.14%	7.78%	15.79%	10.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	0.73%	1.67%	4.20%	1.87%	6.70%	13.22%	8.45%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	22 \| 96	50 \| 96	17 \| 87	22 \| 83	27 \| 96	21 \| 74	20 \| 71	24 \| 61
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.38%	4.32%	1.12%	0.81%	1.19%	3.40%	0.04%	-0.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.23%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	189 \| 512	128 \| 442	221 \| 439	138 \| 405	149 \| 401	75 \| 391	313 \| 378	294 \| 376
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.75%	4.32%	-0.55%	-3.02%	1.89%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	118 \| 512	141 \| 401	115 \| 365	39 \| 289	60 \| 121	-- \| 64	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-09-01~至今張志雄龍南質 4年又174天 10.94%
2020-06-17~2021-08-31 張志雄 1年又75天 2.81%
更多國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-09-01~至今	張志雄龍南質	4年又174天	10.94%
2020-06-17~2021-08-31	張志雄	1年又75天	2.81%

國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金吧

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進入國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金吧

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118	公告國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	06-26 09:12
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