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凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：3.84%
近1年：19.55%

單位凈值 (2025-12-22)

1.29690.89%
近3月：2.60%
近3年：27.68%

累計(jì)凈值

2.0539
近6月：20.81%
成立來：137.42%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2014-06-05管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.2969 2.0539 0.89%
    12-19 1.2855 2.0425 0.36%
    12-18 1.2809 2.0379 -0.54%
    12-17 1.2879 2.0449 1.89%
    12-16 1.2640 2.0210 -1.11%
    12-15 1.2782 2.0352 -0.57%
    12-12 1.2855 2.0425 0.55%
    12-11 1.2785 2.0355 -0.75%
    12-10 1.2882 2.0452 -0.10%
    12-09 1.2895 2.0465 -0.46%
    12-08 1.2955 2.0525 0.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.46%
    3.84%
    2.60%
    20.81%
    19.32%
    19.55%
    42.86%
    27.68%
    同類平均
    1.34%
    4.28%
    0.59%
    25.22%
    26.77%
    24.69%
    45.09%
    31.30%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1936 | 4653
    2375 | 4637
    1645 | 4456
    2195 | 4012
    2196 | 3406
    2026 | 3365
    1192 | 2466
    1106 | 1956
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-308.48%
    2024-12-3115.27%
    2024-06-3015.59%
    2023-12-319.11%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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